| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7745 | 2.68% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6039 | 1.94% |
| 工银薪金货币D | 0.6009 | 1.93% |
| 工银如意货币B | 0.4811 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.13% | 1.10% | 1.61% | 2.40% | 1.61% | 1.70% | -5.90% | -3.70% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | 1.07% | 0.07% | 0.07% | 0.24% | 0.57% | 0.48% | -2.60% | -3.87% |
| 同类排名[混合型] |
13|35 | 1|36 | 3|36 | 3|35 | 12|35 | 12|33 | 25|34 | 19|32 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.196 | 1.196 | 0.08% | |
| 2024-07-02 | 1.195 | 1.195 | 0.08% | |
| 2024-07-01 | 1.194 | 1.194 | 0.25% | |
| 2024-06-30 | 1.191 | 1.191 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.191 | 1.191 | 0.42% |
截至2024-03-31 工银绝对收益混合发起B期末总份额为0.14亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 450.25 | 6.43% |
| 601318 | 中国平安 | 4.00 | 190.70 | 2.72% |
| 601288 | 农业银行 | 41.00 | 173.97 | 2.48% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 167.53 | 2.39% |
| 600900 | 长江电力 | 6.00 | 154.28 | 2.20% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 128.76 | 1.84% |
| 600028 | 中国石化 | 18.00 | 115.48 | 1.65% |
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 113.96 | 1.63% |
| 601939 | 建设银行 | 16.00 | 112.05 | 1.60% |
| 601766 | 中国中车 | 15.00 | 106.53 | 1.52% |
