| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 676547.41 |
| 存出保证金 | 4653.09 |
| 交易性金融资产 | 411346859.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 411346859.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 601802.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 291477.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413961110.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 111182150.09 |
| 应付证券清算款 | 601960.38 |
| 应付赎回款 | 23493.17 |
| 应付管理人报酬 | 76291.98 |
| 应付托管费 | 25430.65 |
| 应付销售服务费 | 11036.03 |
| 应付税费 | 4880.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184458.9 |
| 负债合计 | 112109701.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255885161.37 |
| 所有者权益合计 | 301851408.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 413961110.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1338720.36 |
| 结算备付金 | 2439450.19 |
| 存出保证金 | 5917.78 |
| 交易性金融资产 | 417372051.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 417372051.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 481304.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17586989.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 439224433.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110285571.81 |
| 应付证券清算款 | 491507.17 |
| 应付赎回款 | 25771.0 |
| 应付管理人报酬 | 76758.46 |
| 应付托管费 | 25586.13 |
| 应付销售服务费 | 11520.78 |
| 应付税费 | 6625.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115384.46 |
| 负债合计 | 111038724.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281366736.45 |
| 所有者权益合计 | 328185708.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 439224433.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1076775.61 |
| 结算备付金 | 360770.73 |
| 存出保证金 | 2994.78 |
| 交易性金融资产 | 684866749.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 684866749.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10005790.76 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9945.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 696323027.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 138636460.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 666456.61 |
| 应付管理人报酬 | 334061.08 |
| 应付托管费 | 95446.03 |
| 应付销售服务费 | 12563.55 |
| 应付税费 | 12172.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220392.41 |
| 负债合计 | 139977552.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487042178.27 |
| 所有者权益合计 | 556345475.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 696323027.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1110178.16 |
| 结算备付金 | 399518.18 |
| 存出保证金 | 16024.73 |
| 交易性金融资产 | 271201654.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 271201654.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5793.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272733169.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49103218.4 |
| 应付证券清算款 | 62020.06 |
| 应付赎回款 | 88433.79 |
| 应付管理人报酬 | 115714.96 |
| 应付托管费 | 33061.44 |
| 应付销售服务费 | 13420.69 |
| 应付税费 | 8467.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197116.1 |
| 负债合计 | 49621453.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180219730.56 |
| 所有者权益合计 | 223111715.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 272733169.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1123949.17 |
| 结算备付金 | 5928875.4 |
| 存出保证金 | 13661.26 |
| 交易性金融资产 | 909606938.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 909606938.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000.0 |
| 应收证券清算款 | 412.05 |
| 应收利息 | 10600848.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25036.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 928099722.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 138314392.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 283796.54 |
| 应付管理人报酬 | 360908.79 |
| 应付托管费 | 103116.79 |
| 应付销售服务费 | 15572.62 |
| 应付税费 | 29061.39 |
| 应付利息 | 87841.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80005.08 |
| 负债合计 | 139299245.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 646625580.97 |
| 所有者权益合计 | 788800476.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 928099722.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1009772.7 |
| 结算备付金 | 448106.56 |
| 存出保证金 | 13678.83 |
| 交易性金融资产 | 1198758540.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1198758540.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49000393.5 |
| 应收证券清算款 | 391666.56 |
| 应收利息 | 18862967.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7999.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1268493125.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 220021376.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 450186.06 |
| 应付管理人报酬 | 563291.15 |
| 应付托管费 | 160940.38 |
| 应付销售服务费 | 16548.15 |
| 应付税费 | 39619.97 |
| 应付利息 | 49271.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99307.39 |
| 负债合计 | 221417136.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 881531916.63 |
| 所有者权益合计 | 1047075988.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1268493125.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1064366.04 |
| 结算备付金 | 2496034.82 |
| 存出保证金 | 8574.46 |
| 交易性金融资产 | 1432747341.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1392236341.08 |
| 资产支持证券投资 | 40511000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27888241.83 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14810563.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21917.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1479037038.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 322574507.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 697079.38 |
| 应付管理人报酬 | 698707.29 |
| 应付托管费 | 199630.67 |
| 应付销售服务费 | 23641.41 |
| 应付税费 | 88359.91 |
| 应付利息 | 96065.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200177.87 |
| 负债合计 | 324610528.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 987314342.33 |
| 所有者权益合计 | 1154426510.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1479037038.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3363516.83 |
| 结算备付金 | 4368048.33 |
| 存出保证金 | 16131.81 |
| 交易性金融资产 | 970474085.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 967306085.86 |
| 资产支持证券投资 | 3168000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30020165.03 |
| 应收证券清算款 | 10212990.66 |
| 应收利息 | 17629418.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57522.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1036141880.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3834243.1 |
| 应付管理人报酬 | 513231.52 |
| 应付托管费 | 146637.56 |
| 应付销售服务费 | 44584.12 |
| 应付税费 | 72970.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101325.76 |
| 负债合计 | 4739371.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 858866473.74 |
| 所有者权益合计 | 1031402508.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1036141880.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2509224.01 |
| 结算备付金 | 2232069.49 |
| 存出保证金 | 20433.25 |
| 交易性金融资产 | 1438205114.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1406248114.08 |
| 资产支持证券投资 | 31957000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18072761.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 201717.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1461241319.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 295059430.91 |
| 应付证券清算款 | 762003.76 |
| 应付赎回款 | 1977884.23 |
| 应付管理人报酬 | 703566.39 |
| 应付托管费 | 201018.96 |
| 应付销售服务费 | 85508.36 |
| 应付税费 | 75638.59 |
| 应付利息 | 128306.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201591.43 |
| 负债合计 | 299234839.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 985517205.07 |
| 所有者权益合计 | 1162006480.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1461241319.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11338147.73 |
| 结算备付金 | 11207476.02 |
| 存出保证金 | 22502.67 |
| 交易性金融资产 | 1705781863.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1665773863.39 |
| 资产支持证券投资 | 40008000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36173868.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2432422.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1780956280.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 295115734.99 |
| 应付证券清算款 | 9536516.44 |
| 应付赎回款 | 2775672.68 |
| 应付管理人报酬 | 876650.48 |
| 应付托管费 | 250471.56 |
| 应付销售服务费 | 75235.94 |
| 应付税费 | 124641.23 |
| 应付利息 | 52960.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344902.31 |
| 负债合计 | 309175903.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1164900259.46 |
| 所有者权益合计 | 1471780376.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1780956280.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5104435.17 |
| 结算备付金 | 5193931.4 |
| 存出保证金 | 3487.87 |
| 交易性金融资产 | 1662280390.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1662280390.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000245.0 |
| 应收证券清算款 | 329344.86 |
| 应收利息 | 31218113.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247011.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1734376959.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 434404221.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 758311.75 |
| 应付管理人报酬 | 790452.72 |
| 应付托管费 | 225843.63 |
| 应付销售服务费 | 15676.36 |
| 应付税费 | 131762.71 |
| 应付利息 | 380241.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 626200.91 |
| 负债合计 | 437353836.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1047909516.19 |
| 所有者权益合计 | 1297023122.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1734376959.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2311661.1 |
| 结算备付金 | 2145698.21 |
| 存出保证金 | 15164.37 |
| 交易性金融资产 | 1076474784.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1076474784.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25955240.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1222.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1106903770.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88077747.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 747.93 |
| 应付管理人报酬 | 949167.88 |
| 应付托管费 | 271190.83 |
| 应付销售服务费 | 936.94 |
| 应付税费 | 121958.59 |
| 应付利息 | 24231.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432437.64 |
| 负债合计 | 89908477.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 813508540.61 |
| 所有者权益合计 | 1016995293.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1106903770.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1179121.65 |
| 结算备付金 | 822935.96 |
| 存出保证金 | 8111.41 |
| 交易性金融资产 | 1163745871.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1163745871.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20741114.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 625.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1186497781.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53999720.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 314424.31 |
| 应付管理人报酬 | 683764.76 |
| 应付托管费 | 195361.36 |
| 应付销售服务费 | 2187.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 58374.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 654010.24 |
| 负债合计 | 55918742.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 862690818.08 |
| 所有者权益合计 | 1130579039.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1186497781.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4816958.02 |
| 结算备付金 | 6604872.62 |
| 存出保证金 | 14523.15 |
| 交易性金融资产 | 2029386111.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2029386111.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149250641.38 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45439767.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9863.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2235522737.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3034988.67 |
| 应付赎回款 | 706248.14 |
| 应付管理人报酬 | 1405527.18 |
| 应付托管费 | 401579.21 |
| 应付销售服务费 | 719.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -23325.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447657.11 |
| 负债合计 | 60014832.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1679175181.57 |
| 所有者权益合计 | 2175507904.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2235522737.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1465883.46 |
| 结算备付金 | 4179361.38 |
| 存出保证金 | 11507.35 |
| 交易性金融资产 | 5678077186.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5678077186.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1319914939.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70839260.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26257.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7074514396.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 440000000.0 |
| 应付证券清算款 | 387985.9 |
| 应付赎回款 | 5946.2 |
| 应付管理人报酬 | 3963795.48 |
| 应付托管费 | 1132513.01 |
| 应付销售服务费 | 1441.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 11994.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 454045.05 |
| 负债合计 | 446025245.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5157889201.17 |
| 所有者权益合计 | 6628489151.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 7074514396.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1048921.48 |
| 结算备付金 | 13731929.32 |
| 存出保证金 | 16062.21 |
| 交易性金融资产 | 1009897413.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1009897413.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 200000.0 |
| 应收利息 | 25130231.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3047.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1050027605.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 256300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 242071.71 |
| 应付管理人报酬 | 452544.43 |
| 应付托管费 | 129298.39 |
| 应付销售服务费 | 2343.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 106317.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333057.08 |
| 负债合计 | 257579941.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 634911673.91 |
| 所有者权益合计 | 792447663.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1050027605.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61523809.34 |
| 结算备付金 | 9026134.23 |
| 存出保证金 | 40600.95 |
| 交易性金融资产 | 1763787424.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1763787424.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 60005651.11 |
| 应收利息 | 31534141.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40059.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1935957821.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 859999015.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61971.03 |
| 应付管理人报酬 | 632549.93 |
| 应付托管费 | 180728.55 |
| 应付销售服务费 | 6411.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 178631.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343024.14 |
| 负债合计 | 861430129.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 867251589.49 |
| 所有者权益合计 | 1074527692.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1935957821.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27746613.57 |
| 结算备付金 | 18819338.35 |
| 存出保证金 | 42741.07 |
| 交易性金融资产 | 1204566778.66 |
| 股票投资 | 48737557.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1155829221.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3934482.69 |
| 应收利息 | 31392999.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3483.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1286506437.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 478499590.15 |
| 应付证券清算款 | 9433564.54 |
| 应付赎回款 | 873626.97 |
| 应付管理人报酬 | 480940.49 |
| 应付托管费 | 137411.56 |
| 应付销售服务费 | 39314.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 107978.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236129.51 |
| 负债合计 | 489860799.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 673547912.35 |
| 所有者权益合计 | 796645637.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1286506437.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 990990.06 |
| 结算备付金 | 15362772.92 |
| 存出保证金 | 50216.88 |
| 交易性金融资产 | 1053176758.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1053176758.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500000.0 |
| 应收利息 | 20035467.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2714284.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092830490.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 375000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3170223.66 |
| 应付管理人报酬 | 375319.93 |
| 应付托管费 | 107234.25 |
| 应付销售服务费 | 27013.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 83955.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116386.84 |
| 负债合计 | 378909849.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 648220009.31 |
| 所有者权益合计 | 713920640.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092830490.2 |
