| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1489.20 | -16.37 | -1.10% | 1320.94 | 88.70% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 965.97 | -16.82 | -1.74% | 687.11 | 71.13% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1037.42 | -44.10 | -4.25% | 1729.19 | 166.68% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 756.04 | -12.91 | -1.71% | 1069.51 | 141.46% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5260.18 | -10.77 | -0.20% | 853.34 | 16.22% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2420.07 | -6.25 | -0.26% | 18.99 | 0.78% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4959.47 | -18.29 | -0.37% | 1553.38 | 31.32% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3081.26 | -- | -- | 1617.34 | 52.49% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6083.38 | -18.50 | -0.30% | -2120.74 | -34.86% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4011.31 | -18.50 | -0.46% | 524.34 | 13.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 9646.09 | -- | -- | -705.70 | -7.32% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3052.65 | -- | -- | -1026.94 | -33.64% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7280.14 | -2.90 | -0.04% | -10735.79 | -147.47% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4510.09 | -2.90 | -0.06% | -10501.12 | -232.84% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 750.43 | -- | -- | -2356.91 | -314.07% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1762.11 | -- | -- | -587.73 | -33.35% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 11996.39 | 717.37 | 5.98% | 4942.91 | 41.20% | 54.73 | 0.46% |
| 2015-06-30 | 6621.78 | 332.08 | 5.01% | 5095.07 | 76.94% | 19.41 | 0.29% |
| 2014-12-31 | 7881.45 | -- | -- | 1512.11 | 19.19% | -- | -- |
