| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9146 | 1.48% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9115 | 1.48% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.1282 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4768 | 1.74% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4436 | 1.62% |
| 国投瑞银货币B | 0.446 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.423 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4235 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38137270.48元 |
| 本期利润 | -104686948.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50669450.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.049元 |
| 期末基金资产净值 | 1182313739.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 319.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4322378.47元 |
| 本期利润 | -19714023.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 262451883.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2809元 |
| 期末基金资产净值 | 1332135214.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 347.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11283488.95元 |
| 本期利润 | -51872237.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188777343.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2912元 |
| 期末基金资产净值 | 911900482.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 341.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5863517.55元 |
| 本期利润 | -60853176.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115315566.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5173元 |
| 期末基金资产净值 | 382039409.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 347.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90893352.12元 |
| 本期利润 | 88922322.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 239711565.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0894元 |
| 期末基金资产净值 | 551343506.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 406.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66594367.94元 |
| 本期利润 | 37768074.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236048428.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9821元 |
| 期末基金资产净值 | 542779900.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 356.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 293861471.84元 |
| 本期利润 | 293882314.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151179875.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6859元 |
| 期末基金资产净值 | 460323235.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 322.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137066795.33元 |
| 本期利润 | 167806293.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133583533.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5595元 |
| 期末基金资产净值 | 511562405.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 230.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139661399.69元 |
| 本期利润 | 189443541.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93007683.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1852元 |
| 期末基金资产净值 | 822259226.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43821358.56元 |
| 本期利润 | 60221853.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21435760.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1051元 |
| 期末基金资产净值 | 292859828.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53879055.51元 |
| 本期利润 | -56429840.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21059535.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0952元 |
| 期末基金资产净值 | 257646642.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14032019.9元 |
| 本期利润 | -20938812.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18818367.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.082元 |
| 期末基金资产净值 | 303724798.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39478083.0元 |
| 本期利润 | 32510994.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37649526.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1406元 |
| 期末基金资产净值 | 379099185.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3960493.36元 |
| 本期利润 | -4480515.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41963981.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1281元 |
| 期末基金资产净值 | 469403923.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -176630139.53元 |
| 本期利润 | -215095842.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54891132.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1431元 |
| 期末基金资产净值 | 556462426.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -151858909.84元 |
| 本期利润 | -178380877.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160198378.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3489元 |
| 期末基金资产净值 | 774216732.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5190577.64元 |
| 本期利润 | 53651010.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 105.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 327064356.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6522元 |
| 期末基金资产净值 | 1024873094.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52778697.61元 |
| 本期利润 | 49918942.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 93.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1451802430.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6657元 |
| 期末基金资产净值 | 4197338489.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44250521.65元 |
| 本期利润 | 42695301.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14532424.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0775元 |
| 期末基金资产净值 | 202128237.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
