| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4403016.69 |
| 存出保证金 | 288468.32 |
| 交易性金融资产 | 1183068618.2 |
| 股票投资 | 1183068618.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 233642.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63413.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 18253.1 |
| 资产总计 | 1295120689.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61148.41 |
| 应付管理人报酬 | 1323330.32 |
| 应付托管费 | 220555.05 |
| 应付销售服务费 | 56022.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 602928.49 |
| 负债合计 | 2263984.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1131567240.15 |
| 所有者权益合计 | 1292856705.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1295120689.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 270568323.27 |
| 结算备付金 | 4226349.38 |
| 存出保证金 | 230608.8 |
| 交易性金融资产 | 1079889017.37 |
| 股票投资 | 1079889017.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16204114.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161539.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16066.29 |
| 资产总计 | 1371296019.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34536574.8 |
| 应付赎回款 | 167675.05 |
| 应付管理人报酬 | 1661322.37 |
| 应付托管费 | 276887.04 |
| 应付销售服务费 | 0.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2495222.79 |
| 负债合计 | 39137682.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 934325935.58 |
| 所有者权益合计 | 1332158336.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1371296019.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105161135.64 |
| 结算备付金 | 6804968.44 |
| 存出保证金 | 310574.44 |
| 交易性金融资产 | 817009776.11 |
| 股票投资 | 816523290.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 486485.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 360700.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3915.56 |
| 资产总计 | 929651070.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15435287.12 |
| 应付赎回款 | 7791.32 |
| 应付管理人报酬 | 1147705.71 |
| 应付托管费 | 191284.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19075.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 949443.63 |
| 负债合计 | 17750587.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 648223925.94 |
| 所有者权益合计 | 911900482.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 929651070.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26544579.55 |
| 结算备付金 | 3145991.6 |
| 存出保证金 | 65538.23 |
| 交易性金融资产 | 353053169.32 |
| 股票投资 | 352643453.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 409715.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97128.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6957.85 |
| 资产总计 | 382913364.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2157.1 |
| 应付赎回款 | 88629.67 |
| 应付管理人报酬 | 460163.8 |
| 应付托管费 | 76693.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246310.76 |
| 负债合计 | 873955.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222911761.74 |
| 所有者权益合计 | 382039409.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 382913364.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31206402.0 |
| 结算备付金 | 269974.28 |
| 存出保证金 | 50444.24 |
| 交易性金融资产 | 520834976.69 |
| 股票投资 | 520834976.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 227633.95 |
| 应收利息 | 7077.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170080.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552766589.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 184184.16 |
| 应付管理人报酬 | 681975.89 |
| 应付托管费 | 113662.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185335.71 |
| 负债合计 | 1423082.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220042601.03 |
| 所有者权益合计 | 551343506.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 552766589.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44588139.07 |
| 结算备付金 | 668925.52 |
| 存出保证金 | 74599.41 |
| 交易性金融资产 | 499487887.52 |
| 股票投资 | 499247127.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 240759.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5779.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108030.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 544933361.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1040281.83 |
| 应付管理人报酬 | 659564.19 |
| 应付托管费 | 109927.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93428.85 |
| 负债合计 | 2153461.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240362458.99 |
| 所有者权益合计 | 542779900.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 544933361.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33920105.58 |
| 结算备付金 | 367875.4 |
| 存出保证金 | 106570.13 |
| 交易性金融资产 | 432752396.5 |
| 股票投资 | 432752396.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 449255.26 |
| 应收利息 | 8638.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147985.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 467752826.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5395978.2 |
| 应付赎回款 | 852523.93 |
| 应付管理人报酬 | 613576.71 |
| 应付托管费 | 102262.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185779.21 |
| 负债合计 | 7429590.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220408447.06 |
| 所有者权益合计 | 460323235.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 467752826.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83481517.89 |
| 结算备付金 | 2492494.05 |
| 存出保证金 | 318248.48 |
| 交易性金融资产 | 428988988.2 |
| 股票投资 | 428081992.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 906996.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6072326.21 |
| 应收利息 | 18122.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 489919.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521861616.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6583104.97 |
| 应付赎回款 | 1887035.89 |
| 应付管理人报酬 | 598030.7 |
| 应付托管费 | 99671.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87858.78 |
| 负债合计 | 10299210.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238768223.85 |
| 所有者权益合计 | 511562405.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 521861616.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137186446.0 |
| 结算备付金 | 7274062.06 |
| 存出保证金 | 218641.82 |
| 交易性金融资产 | 652709702.01 |
| 股票投资 | 652709702.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27583708.17 |
| 应收利息 | 82455.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1069746.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 826124762.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 551161.14 |
| 应付管理人报酬 | 1022638.48 |
| 应付托管费 | 170439.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173093.93 |
| 负债合计 | 3865535.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502325191.93 |
| 所有者权益合计 | 822259226.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 826124762.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50718354.36 |
| 结算备付金 | 5817733.36 |
| 存出保证金 | 229809.5 |
| 交易性金融资产 | 233888778.47 |
| 股票投资 | 233457282.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 431496.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4087405.02 |
| 应收利息 | 32352.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24369.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294798803.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 244636.51 |
| 应付管理人报酬 | 351711.72 |
| 应付托管费 | 58618.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108222.43 |
| 负债合计 | 1938974.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203992958.24 |
| 所有者权益合计 | 292859828.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 294798803.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74219350.1 |
| 结算备付金 | 8859035.86 |
| 存出保证金 | 271398.85 |
| 交易性金融资产 | 188944551.3 |
| 股票投资 | 181336729.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7607821.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4038.4 |
| 应收利息 | 43176.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38132.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272379683.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12240475.45 |
| 应付赎回款 | 42498.61 |
| 应付管理人报酬 | 335637.45 |
| 应付托管费 | 55939.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260017.25 |
| 负债合计 | 14733040.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221171280.11 |
| 所有者权益合计 | 257646642.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 272379683.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112374564.12 |
| 结算备付金 | 4247429.27 |
| 存出保证金 | 370329.53 |
| 交易性金融资产 | 195582852.11 |
| 股票投资 | 195582852.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50194.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71442.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312696812.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5935329.73 |
| 应付赎回款 | 137439.49 |
| 应付管理人报酬 | 380775.0 |
| 应付托管费 | 63462.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 867.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181021.39 |
| 负债合计 | 8972013.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229541953.99 |
| 所有者权益合计 | 303724798.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 312696812.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39028426.61 |
| 结算备付金 | 16535924.32 |
| 存出保证金 | 410217.76 |
| 交易性金融资产 | 338580303.44 |
| 股票投资 | 316299907.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22280396.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2509582.21 |
| 应收利息 | 270411.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56385.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397391251.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14575021.11 |
| 应付赎回款 | 610833.03 |
| 应付管理人报酬 | 495677.38 |
| 应付托管费 | 82612.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365268.78 |
| 负债合计 | 18292065.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267812840.63 |
| 所有者权益合计 | 379099185.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 397391251.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18260997.48 |
| 结算备付金 | 11928225.44 |
| 存出保证金 | 466885.4 |
| 交易性金融资产 | 441835985.97 |
| 股票投资 | 402083985.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39752000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 334348.62 |
| 应收利息 | 473503.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24217.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 473324164.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 605917.65 |
| 应付管理人报酬 | 573664.55 |
| 应付托管费 | 95610.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289629.73 |
| 负债合计 | 3920241.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327512344.03 |
| 所有者权益合计 | 469403923.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 473324164.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63917777.55 |
| 结算备付金 | 26333166.63 |
| 存出保证金 | 746238.38 |
| 交易性金融资产 | 485970980.85 |
| 股票投资 | 456000980.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29970000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 595701.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 226322.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 577790187.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15941381.03 |
| 应付赎回款 | 692478.5 |
| 应付管理人报酬 | 773275.27 |
| 应付托管费 | 128879.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281523.05 |
| 负债合计 | 21327761.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383602385.74 |
| 所有者权益合计 | 556462426.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 577790187.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35159989.34 |
| 结算备付金 | 26524803.12 |
| 存出保证金 | 17497692.36 |
| 交易性金融资产 | 692399588.86 |
| 股票投资 | 631893468.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60506120.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45410594.97 |
| 应收利息 | 363653.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73244.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 817429565.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15723854.61 |
| 应付赎回款 | 19354781.65 |
| 应付管理人报酬 | 990450.32 |
| 应付托管费 | 165075.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319913.4 |
| 负债合计 | 43212833.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 459155282.66 |
| 所有者权益合计 | 774216732.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 817429565.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115449134.38 |
| 结算备付金 | 40802907.99 |
| 存出保证金 | 1127378.14 |
| 交易性金融资产 | 934397305.59 |
| 股票投资 | 879536598.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54860707.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1219493.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2640553.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1095636773.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56855257.64 |
| 应付赎回款 | 6162853.65 |
| 应付管理人报酬 | 1349978.1 |
| 应付托管费 | 224996.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213574.92 |
| 负债合计 | 70763679.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501496939.67 |
| 所有者权益合计 | 1024873094.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1095636773.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3915569389.67 |
| 结算备付金 | 837400.98 |
| 存出保证金 | 173451.04 |
| 交易性金融资产 | 263250824.92 |
| 股票投资 | 62360824.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200890000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3182225.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24474521.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4207487813.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4266102.31 |
| 应付管理人报酬 | 4430435.82 |
| 应付托管费 | 738405.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181966.95 |
| 负债合计 | 10149324.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2180887076.65 |
| 所有者权益合计 | 4197338489.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 4207487813.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34527801.92 |
| 结算备付金 | 18542087.69 |
| 存出保证金 | 49584.17 |
| 交易性金融资产 | 166712806.82 |
| 股票投资 | 152205052.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14507754.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 472384.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51405.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220356071.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15729525.38 |
| 应付赎回款 | 1074646.31 |
| 应付管理人报酬 | 335300.38 |
| 应付托管费 | 55883.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124050.19 |
| 负债合计 | 18227833.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187595812.59 |
| 所有者权益合计 | 202128237.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 220356071.38 |
