| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -82170911.19 |
| 1.利息收入 | 1123008.1 |
| 存款利息收入 | 1123008.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18731554.6 |
| 股票投资收益 | -31833465.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83914.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -147997.35 |
| 股利收益 | 13165993.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66726770.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2164405.97 |
| 减：二、费用 | 23320038.72 |
| 1.管理人报酬 | 19673560.37 |
| 2.托管费 | 3278926.65 |
| 3.销售服务费 | 114482.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252473.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105490949.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105490949.91 |
| 一、收入： | -7194381.14 |
| 1.利息收入 | 248727.35 |
| 存款利息收入 | 248727.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6579947.98 |
| 股票投资收益 | -3679426.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83914.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -147997.35 |
| 股利收益 | 10323457.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15391345.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1368288.94 |
| 减：二、费用 | 12519454.52 |
| 1.管理人报酬 | 10620884.69 |
| 2.托管费 | 1770147.4 |
| 3.销售服务费 | 0.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127825.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19713835.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19713835.66 |
| 一、收入： | -43459579.53 |
| 1.利息收入 | 173654.64 |
| 存款利息收入 | 173654.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19220820.22 |
| 股票投资收益 | 13100238.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3918.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 567144.84 |
| 股利收益 | 5549518.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63155725.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301671.56 |
| 减：二、费用 | 8412657.47 |
| 1.管理人报酬 | 7003897.41 |
| 2.托管费 | 1167316.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239399.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51872237.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51872237.0 |
| 一、收入： | -57290207.68 |
| 1.利息收入 | 55658.3 |
| 存款利息收入 | 55658.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2539504.49 |
| 股票投资收益 | -5143242.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3673.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2600064.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54989659.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183297.74 |
| 减：二、费用 | 3562969.1 |
| 1.管理人报酬 | 2954454.42 |
| 2.托管费 | 492409.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116105.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60853176.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60853176.78 |
| 一、收入： | 100339427.15 |
| 1.利息收入 | 133676.69 |
| 存款利息收入 | 133617.35 |
| 债券利息收入 | 59.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101734416.53 |
| 股票投资收益 | 96401238.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244210.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5088967.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1971029.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442363.15 |
| 减：二、费用 | 11417104.25 |
| 1.管理人报酬 | 7816673.72 |
| 2.托管费 | 1302779.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2058462.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239189.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88922322.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88922322.9 |
| 一、收入： | 43274443.18 |
| 1.利息收入 | 69335.29 |
| 存款利息收入 | 69312.51 |
| 债券利息收入 | 22.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71860184.53 |
| 股票投资收益 | 67850937.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4009247.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28826293.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171217.14 |
| 减：二、费用 | 5506369.02 |
| 1.管理人报酬 | 3773247.39 |
| 2.托管费 | 628874.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 985212.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119034.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37768074.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37768074.16 |
| 一、收入： | 310602960.5 |
| 1.利息收入 | 483176.27 |
| 存款利息收入 | 482528.42 |
| 债券利息收入 | 647.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308107368.07 |
| 股票投资收益 | 306793137.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1200445.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2142970.87 |
| 股利收益 | 2256756.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20842.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1991573.58 |
| 减：二、费用 | 16720646.08 |
| 1.管理人报酬 | 8307744.12 |
| 2.托管费 | 1384623.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6781212.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246173.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293882314.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293882314.42 |
| 一、收入： | 177998265.16 |
| 1.利息收入 | 396264.16 |
| 存款利息收入 | 395819.62 |
| 债券利息收入 | 444.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145136185.35 |
| 股票投资收益 | 145203432.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336959.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2142970.87 |
| 股利收益 | 1738764.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30739497.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1726317.9 |
| 减：二、费用 | 10191972.08 |
| 1.管理人报酬 | 4418150.64 |
| 2.托管费 | 736358.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4917448.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119123.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167806293.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167806293.08 |
| 一、收入： | 205923741.96 |
| 1.利息收入 | 1262229.51 |
| 存款利息收入 | 1258681.34 |
| 债券利息收入 | 3548.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154821418.94 |
| 股票投资收益 | 154855218.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450507.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2220428.36 |
| 股利收益 | 1736121.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49782141.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57952.0 |
| 减：二、费用 | 16480200.76 |
| 1.管理人报酬 | 5557664.08 |
| 2.托管费 | 926277.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9756080.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239646.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189443541.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189443541.2 |
| 一、收入： | 67396838.3 |
| 1.利息收入 | 548466.13 |
| 存款利息收入 | 546214.33 |
| 债券利息收入 | 2251.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50421129.76 |
| 股票投资收益 | 50658004.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96271.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1583708.36 |
| 股利收益 | 1250562.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16400494.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26747.97 |
| 减：二、费用 | 7174985.3 |
| 1.管理人报酬 | 2179692.99 |
| 2.托管费 | 363282.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4491389.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140093.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60221853.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60221853.0 |
| 一、收入： | -34688771.64 |
| 1.利息收入 | 1461376.87 |
| 存款利息收入 | 1287424.02 |
| 债券利息收入 | 110003.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33636191.81 |
| 股票投资收益 | -32506963.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1557951.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1487311.0 |
| 股利收益 | 1916034.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2550784.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36827.91 |
| 减：二、费用 | 21741068.48 |
| 1.管理人报酬 | 4628051.34 |
| 2.托管费 | 771341.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15910853.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429833.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56429840.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56429840.12 |
| 一、收入： | -9126065.31 |
| 1.利息收入 | 741153.2 |
| 存款利息收入 | 573821.28 |
| 债券利息收入 | 103383.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2991284.24 |
| 股票投资收益 | -3642027.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -556816.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1207560.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6906792.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30857.98 |
| 减：二、费用 | 11812746.84 |
| 1.管理人报酬 | 2516648.25 |
| 2.托管费 | 419441.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8659842.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216714.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20938812.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20938812.15 |
| 一、收入： | 59103966.84 |
| 1.利息收入 | 1694091.79 |
| 存款利息收入 | 981584.35 |
| 债券利息收入 | 562751.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64206713.44 |
| 股票投资收益 | 63229849.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312914.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2527840.0 |
| 股利收益 | 3191790.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6967088.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170250.13 |
| 减：二、费用 | 26592972.36 |
| 1.管理人报酬 | 7205284.69 |
| 2.托管费 | 1200880.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17742456.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444349.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32510994.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32510994.48 |
| 一、收入： | 8256453.89 |
| 1.利息收入 | 918118.24 |
| 存款利息收入 | 556225.37 |
| 债券利息收入 | 274328.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7764515.57 |
| 股票投资收益 | 6511125.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1440380.0 |
| 股利收益 | 2628069.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-520022.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93842.55 |
| 减：二、费用 | 12736969.72 |
| 1.管理人报酬 | 3873406.24 |
| 2.托管费 | 645567.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7989495.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228500.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4480515.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4480515.83 |
| 一、收入： | -166596959.89 |
| 1.利息收入 | 3029182.67 |
| 存款利息收入 | 1867420.13 |
| 债券利息收入 | 1131208.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133118742.02 |
| 股票投资收益 | -133900376.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 864372.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1656020.0 |
| 股利收益 | 1573281.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38465703.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1958302.75 |
| 减：二、费用 | 48498882.93 |
| 1.管理人报酬 | 11276346.05 |
| 2.托管费 | 1879391.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34977099.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366046.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215095842.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215095842.82 |
| 一、收入： | -149713749.93 |
| 1.利息收入 | 2020890.07 |
| 存款利息收入 | 1315227.5 |
| 债券利息收入 | 695662.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126962227.02 |
| 股票投资收益 | -132991503.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259200.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4953300.0 |
| 股利收益 | 816776.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26521967.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1749554.39 |
| 减：二、费用 | 28667127.28 |
| 1.管理人报酬 | 6138632.21 |
| 2.托管费 | 1023105.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21311999.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193390.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178380877.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178380877.21 |
| 一、收入： | 92980287.96 |
| 1.利息收入 | 13246987.7 |
| 存款利息收入 | 10161335.34 |
| 债券利息收入 | 2844712.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3191884.43 |
| 股票投资收益 | -1611477.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3159885.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1214340.0 |
| 股利收益 | 429136.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48460432.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28080982.98 |
| 减：二、费用 | 39329277.47 |
| 1.管理人报酬 | 16113219.74 |
| 2.托管费 | 2685536.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19969281.56 |
| 5.利息支出 | 188865.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188865.83 |
| 6.其他费用 | 372373.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53651010.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53651010.49 |
| 一、收入： | 59262576.28 |
| 1.利息收入 | 4380033.96 |
| 存款利息收入 | 3850941.05 |
| 债券利息收入 | 501771.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57315357.76 |
| 股票投资收益 | 56983063.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111096.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221198.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2859754.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426939.23 |
| 减：二、费用 | 9343633.34 |
| 1.管理人报酬 | 5164006.5 |
| 2.托管费 | 860667.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3176043.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142915.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49918942.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49918942.94 |
| 一、收入： | 50854059.15 |
| 1.利息收入 | 9122433.73 |
| 存款利息收入 | 2975348.1 |
| 债券利息收入 | 394773.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41608406.18 |
| 股票投资收益 | 39237091.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2347198.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24116.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1555219.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1678439.12 |
| 减：二、费用 | 8158757.38 |
| 1.管理人报酬 | 5327798.99 |
| 2.托管费 | 887966.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1798551.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144440.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42695301.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42695301.77 |
