| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9146 | 1.48% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9115 | 1.48% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.1282 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4768 | 1.74% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4436 | 1.62% |
| 国投瑞银货币B | 0.446 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.423 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4235 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银美丽中国混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 213082.13 | 2403.83 | -- | -- | 197.89 |
| 2016年报 | 154702.90 | -- | -- | -- | 144.05 |
| 2016年报 | 128856.28 | 2924.84 | -- | -- | 119.49 |
| 2016年报 | 128036.55 | -- | -- | -- | 118.29 |
| 2016年报 | 111234.92 | -- | -- | -- | 103.45 |
| 2016年报 | 108814.84 | -- | -- | -- | 99.76 |
| 2016年报 | 108093.40 | -- | -- | -- | 99.38 |
| 2016年报 | 68122.56 | -- | -- | -- | 63.28 |
| 2016年报 | 68083.21 | 342.66 | 1700.00 | -- | 62.26 |
| 2016年报 | 61194.12 | -- | -- | -- | 56.84 |
| 2016年报 | 52584.09 | -- | -- | -- | 48.61 |
| 2016年报 | 41264.85 | 84.92 | -- | -- | 37.75 |
| 2016年报 | 34242.22 | -- | -- | -- | 31.81 |
| 2016年报 | 17867.67 | -- | -- | -- | 16.64 |
| 2016年报 | 13803.43 | -- | -- | -- | 12.86 |
| 2016年报 | 12326.66 | -- | -- | -- | 11.22 |
| 2016年报 | 8811.69 | -- | -- | -- | 8.14 |
| 2015中报 | 75413.83 | -- | -- | -- | 68.66 |
| 2015中报 | 54982.68 | 342.66 | 1700.00 | -- | 50.06 |
| 2015中报 | 15368.31 | -- | -- | -- | 13.99 |
| 2015中报 | 15261.49 | -- | -- | -- | 13.89 |
| 2015中报 | 13561.89 | -- | -- | -- | 12.35 |
| 2015中报 | 12326.66 | -- | -- | -- | 11.22 |
| 2015中报 | 5218.95 | -- | -- | -- | 4.75 |
| 2015中报 | 3596.05 | -- | -- | -- | 3.27 |
| 2015中报 | 3215.27 | -- | -- | -- | 2.93 |
| 2015中报 | 2543.31 | -- | -- | -- | 2.32 |
| 2015中报 | 1601.71 | -- | -- | -- | 1.46 |
| 2015中报 | 586.58 | -- | -- | -- | 0.53 |
| 2015年报 | 44846.16 | 1333.18 | 1955610.00 | -- | 40.83 |
| 2015年报 | 34646.63 | 342.89 | -- | -- | 31.54 |
| 2015年报 | 20621.92 | -- | -- | -- | 18.77 |
| 2015年报 | 13401.58 | -- | 361800.00 | -- | 12.20 |
| 2015年报 | 7414.57 | -- | -- | -- | 6.75 |
