| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9146 | 1.48% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9115 | 1.48% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.1282 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4768 | 1.74% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4436 | 1.62% |
| 国投瑞银货币B | 0.446 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.423 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4235 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2332.00 | 1967.36 | 84.36% | 327.89 | 14.06% | -- | -- | 11.45 | 0.49% |
| 2023-06-30 | 1251.95 | 1062.09 | 84.84% | 177.01 | 14.14% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 841.27 | 700.39 | 83.25% | 116.73 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 356.30 | 295.45 | 82.92% | 49.24 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1141.71 | 781.67 | 68.46% | 130.28 | 11.41% | 205.85 | 18.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 550.64 | 377.32 | 68.53% | 62.89 | 11.42% | 98.52 | 17.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1672.06 | 830.77 | 49.69% | 138.46 | 8.28% | 678.12 | 40.56% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1019.20 | 441.82 | 43.35% | 73.64 | 7.22% | 491.74 | 48.25% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1648.02 | 555.77 | 33.72% | 92.63 | 5.62% | 975.61 | 59.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 717.50 | 217.97 | 30.38% | 36.33 | 5.06% | 449.14 | 62.60% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2174.11 | 462.81 | 21.29% | 77.13 | 3.55% | 1591.09 | 73.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1181.27 | 251.66 | 21.30% | 41.94 | 3.55% | 865.98 | 73.31% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2659.30 | 720.53 | 27.09% | 120.09 | 4.52% | 1774.25 | 66.72% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1273.70 | 387.34 | 30.41% | 64.56 | 5.07% | 798.95 | 62.73% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4849.89 | 1127.63 | 23.25% | 187.94 | 3.88% | 3497.71 | 72.12% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2866.71 | 613.86 | 21.41% | 102.31 | 3.57% | 2131.20 | 74.34% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3932.93 | 1611.32 | 40.97% | 268.55 | 6.83% | 1996.93 | 50.77% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 934.36 | 516.40 | 55.27% | 86.07 | 9.21% | 317.60 | 33.99% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 815.88 | 532.78 | 65.30% | 88.80 | 10.88% | 179.86 | 22.04% | -- | -- |
