名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.24% | -1.66% | -3.76% | -12.33% | -10.25% | -19.28% | -20.01% | -20.90% |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
928|1147 | 722|1159 | 777|1160 | 880|1153 | 944|1150 | 871|1116 | 466|1054 | 363|976 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.947 | 3.27 | 0.74% | |
2024-08-22 | 0.94 | 3.263 | -0.84% | |
2024-08-21 | 0.948 | 3.271 | -0.32% | |
2024-08-20 | 0.951 | 3.274 | -1.14% | |
2024-08-19 | 0.962 | 3.285 | 0.00% |
截至2024-06-30 国投瑞银美丽中国混合A期末总份额为6.68亿份,相比减少1.63亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为1.68亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002182 | 宝武镁业 | 512.00 | 5779.16 | 8.22% |
300747 | 锐科激光 | 319.00 | 5662.53 | 8.06% |
002332 | 仙琚制药 | 423.00 | 4830.08 | 6.87% |
600426 | 华鲁恒升 | 165.00 | 4398.76 | 6.26% |
002043 | 兔宝宝 | 423.00 | 4393.56 | 6.25% |
002415 | 海康威视 | 139.00 | 4297.11 | 6.12% |
000725 | 京东方A | 842.00 | 3447.26 | 4.91% |
601117 | 中国化学 | 392.00 | 3237.74 | 4.61% |
601601 | 中国太保 | 111.00 | 3100.82 | 4.41% |
000661 | 长春高新 | 30.00 | 2753.70 | 3.92% |