| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 每万份收益(元) | 七日年收益率 |
| 2024-07-22 | 0.0 | -- |
| 2024-07-19 | 0.0 | -- |
| 2024-07-18 | 0.0 | -- |
| 2024-07-17 | 0.0 | -- |
| 2024-07-16 | 0.0 | -- |
| 2024-07-15 | 0.0 | -- |
| 2024-07-12 | 0.0 | -- |
| 2024-07-11 | 0.0 | -- |
| 2024-07-10 | 0.0 | -- |
| 2024-07-09 | 0.0 | -- |
| 2024-07-08 | 0.0 | -- |
| 2024-07-05 | 0.0 | -- |
| 2024-07-04 | 0.0 | -- |
| 2024-07-03 | 0.0 | -- |
| 2024-07-02 | 0.0 | -- |
| 2024-07-01 | 0.0 | -- |
| 2024-06-30 | 0.0 | -- |
| 2024-06-28 | 0.0 | -- |
| 2024-06-27 | 0.0 | -- |
| 2024-06-26 | 0.0 | -- |
| 2024-06-25 | 0.0 | -- |
| 2024-06-24 | 0.0 | -- |
| 2024-06-23 | 0.0 | -- |
| 2024-06-21 | 0.0 | -- |
| 2024-06-20 | 0.0 | -- |
| 2024-06-19 | 0.0 | -- |
| 2024-06-18 | 0.0 | -- |
| 2024-06-17 | 0.0 | -- |
| 2024-06-16 | 0.0 | -- |
| 2024-06-14 | 0.0 | -- |
| 2024-06-13 | 0.0 | -- |
| 2024-06-12 | 0.0 | -- |
| 2024-06-11 | 0.0 | -- |
| 2024-06-07 | 0.0 | -- |
| 2024-06-06 | 0.0 | -- |
| 2024-06-05 | 0.0 | -- |
| 2024-06-04 | 0.0 | -- |
| 2024-06-03 | 0.0 | -- |
| 2024-05-31 | 0.0 | -- |
| 2024-05-30 | 0.0 | -- |
| 2024-05-29 | 0.0 | -- |
| 2024-05-28 | 0.0 | -- |
| 2024-05-27 | 0.0 | -- |
| 2024-05-24 | 0.0 | -- |
| 2024-05-23 | 0.0 | -- |
| 2024-05-22 | 0.0 | -- |
| 2024-05-21 | 0.0 | -- |
| 2024-05-20 | 0.0 | -- |
| 2024-05-17 | 0.0 | -- |
| 2024-05-16 | 0.0 | -- |
| 2024-05-15 | 0.0 | -- |
| 2024-05-14 | 0.0 | -- |
| 2024-05-13 | 0.0 | -- |
| 2024-05-10 | 0.0 | -- |
| 2024-05-09 | 0.0 | -- |
| 2024-05-08 | 0.0 | -- |
| 2024-05-07 | 0.0 | -- |
| 2024-05-06 | 0.0 | -- |
| 2024-04-30 | 0.0 | -- |
| 2024-04-29 | 0.0 | -- |
| 2024-04-26 | 0.0 | -- |
| 2024-04-25 | 0.0 | -- |
| 2024-04-24 | 0.0 | -- |
