名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 186938.23 | -- | -- | 68890.05 | 36.85% | -- | -- |
2023-06-30 | 97845.20 | -- | -- | 38820.48 | 39.68% | -- | -- |
2022-12-31 | 245728.65 | -- | -- | 79887.50 | 32.51% | -- | -- |
2022-06-30 | 127645.36 | -- | -- | 42190.97 | 33.05% | -- | -- |
2021-12-31 | 267939.49 | -- | -- | -1560.40 | -0.58% | -- | -- |
2021-06-30 | 135773.50 | -- | -- | -1476.39 | -1.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 173498.53 | -- | -- | -2576.50 | -1.49% | -- | -- |
2020-06-30 | 82133.28 | -- | -- | -722.01 | -0.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 150471.29 | -- | -- | -931.91 | -0.62% | -- | -- |
2019-06-30 | 74456.86 | -- | -- | 73.99 | 0.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 174457.33 | -- | -- | 609.60 | 0.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 99269.99 | -- | -- | 996.99 | 1.00% | -- | -- |
2017-12-31 | 138827.34 | -- | -- | -2032.76 | -1.46% | -- | -- |
2017-06-30 | 43565.52 | -- | -- | -1431.14 | -3.29% | -- | -- |
2016-12-31 | 70308.52 | -- | -- | -2078.88 | -2.96% | -- | -- |
2016-06-30 | 15476.01 | -- | -- | 18.16 | 0.12% | -- | -- |
2015-12-31 | 1251.36 | -- | -- | 47.34 | 3.78% | -- | -- |
2015-06-30 | 910.23 | -- | -- | 0.65 | 0.07% | -- | -- |
2014-12-31 | 1654.81 | -- | -- | 51.74 | 3.13% | -- | -- |