名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 22475.71 | 11246.96 | 50.04% | 3769.41 | 16.77% | -- | -- | 367.00 | 1.63% |
2023-06-30 | 11857.58 | 5815.26 | 49.04% | 1948.07 | 16.43% | -- | -- | 33.92 | 0.29% |
2022-12-31 | 29203.54 | 16035.50 | 54.91% | 5377.90 | 18.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 14317.16 | 7564.66 | 52.84% | 2535.78 | 17.71% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 25530.77 | 14546.25 | 56.98% | 4876.45 | 19.10% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 12526.36 | 7184.23 | 57.35% | 2407.32 | 19.22% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 19914.42 | 9549.08 | 47.95% | 3205.77 | 16.10% | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 9467.36 | 4708.51 | 49.73% | 1579.42 | 16.68% | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 15367.44 | 7083.08 | 46.09% | 2370.62 | 15.43% | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 7160.62 | 3356.25 | 46.87% | 1122.17 | 15.67% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 16343.08 | 5870.09 | 35.92% | 1965.22 | 12.02% | 0.05 | 0.00% | -- | -- |
2018-06-30 | 8765.38 | 3033.85 | 34.61% | 1017.22 | 11.61% | 0.05 | 0.00% | -- | -- |
2017-12-31 | 11749.75 | 4568.00 | 38.88% | 1527.87 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 3901.72 | 1557.56 | 39.92% | 514.51 | 13.19% | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 9588.67 | 3632.87 | 37.89% | 1081.54 | 11.28% | 1.72 | 0.02% | -- | -- |
2016-06-30 | 1882.93 | 792.02 | 42.06% | 234.21 | 12.44% | 0.03 | 0.00% | -- | -- |
2015-12-31 | 114.01 | 45.51 | 39.92% | 13.92 | 12.21% | 0.15 | 0.13% | -- | -- |
2015-06-30 | 66.12 | 31.43 | 47.53% | 9.74 | 14.72% | 0.15 | 0.23% | -- | -- |
2014-12-31 | 248.12 | 62.59 | 25.22% | 17.73 | 7.15% | -- | -- | 40.58 | 16.35% |