名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1651911.05元 |
本期利润 | -29859034.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1339元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.19% |
本期基金份额净值增长率 | -7.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 131923462.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5056元 |
期末基金资产净值 | 392842295.76元 |
期末基金份额净值 | 1.5056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 107.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 680830.54元 |
本期利润 | 2812667.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 137711162.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.641元 |
期末基金资产净值 | 352563035.47元 |
期末基金份额净值 | 1.641元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 125.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2471960.22元 |
本期利润 | -57968007.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3222元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.94% |
本期基金份额净值增长率 | -17.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130731732.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6272元 |
期末基金资产净值 | 339183918.66元 |
期末基金份额净值 | 1.6272元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 123.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1143310.83元 |
本期利润 | -21782512.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1283元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.32% |
本期基金份额净值增长率 | -6.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 144356159.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8366元 |
期末基金资产净值 | 316916927.25元 |
期末基金份额净值 | 1.8366元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 152.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 76561086.75元 |
本期利润 | 23533700.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1358元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 180263119.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9686元 |
期末基金资产净值 | 366363836.86元 |
期末基金份额净值 | 1.969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 170.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56816109.49元 |
本期利润 | 24532524.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.15元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.74% |
本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 174514022.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9832元 |
期末基金资产净值 | 352013872.82元 |
期末基金份额净值 | 1.983元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 172.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40769335.03元 |
本期利润 | 91059001.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5888元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.41% |
本期基金份额净值增长率 | 44.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 166119877.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8854元 |
期末基金资产净值 | 353743717.8元 |
期末基金份额净值 | 1.885元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 159.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11258372.55元 |
本期利润 | 12924295.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0949元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.22% |
本期基金份额净值增长率 | 7.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53989178.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3994元 |
期末基金资产净值 | 189172366.07元 |
期末基金份额净值 | 1.399元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 92.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9473481.66元 |
本期利润 | 22315739.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3201元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.28% |
本期基金份额净值增长率 | 44.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54553286.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4245元 |
期末基金资产净值 | 183051681.01元 |
期末基金份额净值 | 1.425元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3774857.92元 |
本期利润 | 6051997.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2065元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.78% |
本期基金份额净值增长率 | 31.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11264325.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3011元 |
期末基金资产净值 | 48678968.02元 |
期末基金份额净值 | 1.301元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 167716.41元 |
本期利润 | -1823009.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1517元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.37% |
本期基金份额净值增长率 | -20.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -190436.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0141元 |
期末基金资产净值 | 13305997.35元 |
期末基金份额净值 | 0.986元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1149759.3元 |
本期利润 | -509384.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0504元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.13% |
本期基金份额净值增长率 | -11.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 830181.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0935元 |
期末基金资产净值 | 9711475.18元 |
期末基金份额净值 | 1.093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3750748.35元 |
本期利润 | 2274120.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0951元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.39% |
本期基金份额净值增长率 | 14.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1863565.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2383元 |
期末基金资产净值 | 9684607.42元 |
期末基金份额净值 | 1.238元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2806446.18元 |
本期利润 | 1476351.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1243627.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1512元 |
期末基金资产净值 | 9468602.54元 |
期末基金份额净值 | 1.151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6996569.56元 |
本期利润 | 9287423.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3771929.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0804元 |
期末基金资产净值 | 50710082.36元 |
期末基金份额净值 | 1.08元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6736700.2元 |
本期利润 | 6881662.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
本期基金份额净值增长率 | -5.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1357364.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
期末基金资产净值 | 47993149.67元 |
期末基金份额净值 | 1.029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16243122.14元 |
本期利润 | 7974663.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6866元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.74% |
本期基金份额净值增长率 | -7.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1302462.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3762元 |
期末基金资产净值 | 4764423.43元 |
期末基金份额净值 | 1.376元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17217131.06元 |
本期利润 | 9656057.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6081元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.36% |
本期基金份额净值增长率 | 20.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25080787.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7942元 |
期末基金资产净值 | 56659311.49元 |
期末基金份额净值 | 1.794元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11778297.93元 |
本期利润 | 20061230.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.323元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.77% |
本期基金份额净值增长率 | 49.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10991250.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.416元 |
期末基金资产净值 | 39490098.31元 |
期末基金份额净值 | 1.495元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.5% |