| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28754703.88 |
| 1.利息收入 | 72207.15 |
| 存款利息收入 | 72207.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4071034.46 |
| 股票投资收益 | -3990448.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 317820.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -856219.0 |
| 股利收益 | 8599881.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33055214.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157269.5 |
| 减：二、费用 | 2755787.31 |
| 1.管理人报酬 | 1934197.49 |
| 2.托管费 | 386839.62 |
| 3.销售服务费 | 89241.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344902.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31510491.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31510491.19 |
| 一、收入： | 5201684.58 |
| 1.利息收入 | 32180.53 |
| 存款利息收入 | 32180.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1915136.84 |
| 股票投资收益 | -2429733.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152975.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 803.98 |
| 股利收益 | 4191090.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3192911.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61456.14 |
| 减：二、费用 | 1316122.58 |
| 1.管理人报酬 | 926275.84 |
| 2.托管费 | 185255.24 |
| 3.销售服务费 | 32777.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171207.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3885562.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3885562.0 |
| 一、收入： | -56769861.03 |
| 1.利息收入 | 53381.95 |
| 存款利息收入 | 53381.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4611639.38 |
| 股票投资收益 | -1597233.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 474561.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -898407.04 |
| 股利收益 | 6632718.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61607337.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172454.98 |
| 减：二、费用 | 2253255.36 |
| 1.管理人报酬 | 1564637.93 |
| 2.托管费 | 312927.54 |
| 3.销售服务费 | 28921.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346768.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59023116.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59023116.39 |
| 一、收入： | -20395611.04 |
| 1.利息收入 | 21723.4 |
| 存款利息收入 | 21723.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235334.88 |
| 股票投资收益 | -3063888.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295173.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -372243.28 |
| 股利收益 | 2905623.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20318400.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136401.07 |
| 减：二、费用 | 1059451.62 |
| 1.管理人报酬 | 739657.72 |
| 2.托管费 | 147931.49 |
| 3.销售服务费 | 902.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170960.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21455062.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21455062.66 |
| 一、收入： | 26838190.28 |
| 1.利息收入 | 350655.79 |
| 存款利息收入 | 110587.07 |
| 债券利息收入 | 239049.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78975292.79 |
| 股票投资收益 | 72653233.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200208.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 796074.61 |
| 股利收益 | 5325775.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53027386.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539628.01 |
| 减：二、费用 | 3304489.84 |
| 1.管理人报酬 | 1680820.79 |
| 2.托管费 | 336164.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 937610.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346687.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23533700.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23533700.44 |
| 一、收入： | 26295254.79 |
| 1.利息收入 | 165242.27 |
| 存款利息收入 | 61193.32 |
| 债券利息收入 | 103030.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58054956.38 |
| 股票投资收益 | 54998662.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89372.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 719364.61 |
| 股利收益 | 2247556.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32283585.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358641.6 |
| 减：二、费用 | 1762730.76 |
| 1.管理人报酬 | 788777.39 |
| 2.托管费 | 157755.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 640071.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172919.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24532524.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24532524.03 |
| 一、收入： | 93308781.1 |
| 1.利息收入 | 169548.65 |
| 存款利息收入 | 100299.76 |
| 债券利息收入 | 66447.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42669263.88 |
| 股票投资收益 | 38560037.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45632.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 54466.02 |
| 股利收益 | 4009127.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50289666.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180302.06 |
| 减：二、费用 | 2249779.56 |
| 1.管理人报酬 | 1176749.32 |
| 2.托管费 | 235349.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 552693.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284791.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91059001.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91059001.54 |
| 一、收入： | 13878545.86 |
| 1.利息收入 | 49058.58 |
| 存款利息收入 | 49058.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12083104.84 |
| 股票投资收益 | 10313216.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1769888.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1665922.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80459.97 |
| 减：二、费用 | 954250.84 |
| 1.管理人报酬 | 445652.31 |
| 2.托管费 | 89130.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253342.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166125.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12924295.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12924295.02 |
| 一、收入： | 23616522.25 |
| 1.利息收入 | 78036.58 |
| 存款利息收入 | 58697.68 |
| 债券利息收入 | 19338.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10425436.64 |
| 股票投资收益 | 9361869.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4250.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1067817.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12842258.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270790.96 |
| 减：二、费用 | 1300782.52 |
| 1.管理人报酬 | 485704.99 |
| 2.托管费 | 94727.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 498717.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221632.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22315739.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22315739.73 |
| 一、收入： | 6492438.03 |
| 1.利息收入 | 20927.37 |
| 存款利息收入 | 11961.15 |
| 债券利息收入 | 8966.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4043943.4 |
| 股票投资收益 | 3599941.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444001.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2277139.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150427.61 |
| 减：二、费用 | 440440.46 |
| 1.管理人报酬 | 112798.76 |
| 2.托管费 | 20146.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 203288.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104206.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6051997.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6051997.57 |
| 一、收入： | -1199242.02 |
| 1.利息收入 | 25522.15 |
| 存款利息收入 | 24650.64 |
| 债券利息收入 | 0.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
551403.39 |
| 股票投资收益 | 362698.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188376.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1990726.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214558.64 |
| 减：二、费用 | 623767.77 |
| 1.管理人报酬 | 135708.36 |
| 2.托管费 | 20356.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206003.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1823009.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1823009.79 |
| 一、收入： | -200294.92 |
| 1.利息收入 | 10897.02 |
| 存款利息收入 | 10074.66 |
| 债券利息收入 | 0.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1337285.82 |
| 股票投资收益 | 1247990.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88967.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1659143.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110666.04 |
| 减：二、费用 | 309089.58 |
| 1.管理人报酬 | 61189.59 |
| 2.托管费 | 9178.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108381.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130340.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-509384.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-509384.5 |
| 一、收入： | 2943228.16 |
| 1.利息收入 | 25962.21 |
| 存款利息收入 | 25939.21 |
| 债券利息收入 | 23.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4244765.88 |
| 股票投资收益 | 4018206.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 878.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225680.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1476628.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149128.17 |
| 减：二、费用 | 669107.91 |
| 1.管理人报酬 | 277391.89 |
| 2.托管费 | 41608.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89247.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260859.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2274120.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2274120.25 |
| 一、收入： | 1926047.23 |
| 1.利息收入 | 14602.95 |
| 存款利息收入 | 14582.29 |
| 债券利息收入 | 20.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3210006.95 |
| 股票投资收益 | 3073593.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 878.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135535.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1330094.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31531.95 |
| 减：二、费用 | 449695.67 |
| 1.管理人报酬 | 214252.03 |
| 2.托管费 | 32137.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73180.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130125.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1476351.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1476351.56 |
| 一、收入： | 11681732.22 |
| 1.利息收入 | 1234467.24 |
| 存款利息收入 | 1234466.49 |
| 债券利息收入 | 0.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24212.61 |
| 股票投资收益 | -928706.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 904433.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2290853.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8180623.71 |
| 减：二、费用 | 2394308.78 |
| 1.管理人报酬 | 1621723.88 |
| 2.托管费 | 243258.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 267871.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261454.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9287423.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9287423.44 |
| 一、收入： | 8836195.6 |
| 1.利息收入 | 1220853.01 |
| 存款利息收入 | 1220852.26 |
| 债券利息收入 | 0.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-702846.07 |
| 股票投资收益 | -1092361.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389455.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144962.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8173226.32 |
| 减：二、费用 | 1954533.06 |
| 1.管理人报酬 | 1365170.56 |
| 2.托管费 | 204775.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253759.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130827.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6881662.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6881662.54 |
| 一、收入： | 8802169.51 |
| 1.利息收入 | 42788.12 |
| 存款利息收入 | 42788.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16692739.49 |
| 股票投资收益 | 16615567.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77171.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8268458.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335100.33 |
| 减：二、费用 | 827505.8 |
| 1.管理人报酬 | 185664.3 |
| 2.托管费 | 27849.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 262388.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351603.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7974663.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7974663.71 |
| 一、收入： | 10163784.08 |
| 1.利息收入 | 9932.77 |
| 存款利息收入 | 9932.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17572414.74 |
| 股票投资收益 | 17527794.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44620.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7561073.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142509.76 |
| 减：二、费用 | 507726.21 |
| 1.管理人报酬 | 128450.08 |
| 2.托管费 | 19267.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 189804.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170204.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9656057.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9656057.87 |
| 一、收入： | 21131483.14 |
| 1.利息收入 | 547898.46 |
| 存款利息收入 | 167344.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11957704.81 |
| 股票投资收益 | 11850612.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107092.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8282932.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342947.69 |
| 减：二、费用 | 1070253.03 |
| 1.管理人报酬 | 337553.35 |
| 2.托管费 | 50633.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 494098.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187968.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20061230.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20061230.11 |
