名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2875.47 | -399.04 | 13.88% | 31.78 | -1.11% | 859.99 | -29.91% |
2023-06-30 | 520.17 | -242.97 | -46.71% | 15.30 | 2.94% | 419.11 | 80.57% |
2022-12-31 | -5676.99 | -159.72 | 2.81% | 47.46 | -0.84% | 663.27 | -11.68% |
2022-06-30 | -2039.56 | -306.39 | 15.02% | 29.52 | -1.45% | 290.56 | -14.25% |
2021-12-31 | 2683.82 | 7265.32 | 270.71% | 20.02 | 0.75% | 532.58 | 19.84% |
2021-06-30 | 2629.53 | 5499.87 | 209.16% | 8.94 | 0.34% | 224.76 | 8.55% |
2020-12-31 | 9330.88 | 3856.00 | 41.33% | 4.56 | 0.05% | 400.91 | 4.30% |
2020-06-30 | 1387.85 | 1031.32 | 74.31% | -- | -- | 176.99 | 12.75% |
2019-12-31 | 2361.65 | 936.19 | 39.64% | -0.43 | -0.02% | 106.78 | 4.52% |
2019-06-30 | 649.24 | 359.99 | 55.45% | -- | -- | 44.40 | 6.84% |
2018-12-31 | -119.92 | 36.27 | -30.24% | 0.03 | -0.03% | 18.84 | -15.71% |
2018-06-30 | -20.03 | 124.80 | -623.08% | 0.03 | -0.16% | 8.90 | -44.42% |
2017-12-31 | 294.32 | 401.82 | 136.52% | 0.09 | 0.03% | 22.57 | 7.67% |
2017-06-30 | 192.60 | 307.36 | 159.58% | 0.09 | 0.05% | 13.55 | 7.04% |
2016-12-31 | 1168.17 | -92.87 | -7.95% | 0.01 | 0.00% | 90.44 | 7.74% |
2016-06-30 | 883.62 | -109.24 | -12.36% | 0.01 | 0.00% | 38.95 | 4.41% |
2015-12-31 | 880.22 | 1661.56 | 188.77% | -- | -- | 7.72 | 0.88% |
2015-06-30 | 1016.38 | 1752.78 | 172.45% | -- | -- | 4.46 | 0.44% |
2014-12-31 | 2113.15 | 1185.06 | 56.08% | -- | -- | 10.71 | 0.51% |