名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 24150543.45 |
1.利息收入 | 11169.59 |
存款利息收入 | 8636.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20879647.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20879647.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3259546.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
179.84 |
减:二、费用 | 4696409.08 |
1.管理人报酬 | 1548674.6 |
2.托管费 | 516224.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2401400.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2401400.47 |
6.其他费用 | 227500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19454134.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19454134.37 |
一、收入: | 12976249.67 |
1.利息收入 | 7366.61 |
存款利息收入 | 4833.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9746408.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9746408.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3222335.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139.06 |
减:二、费用 | 2212561.14 |
1.管理人报酬 | 776894.35 |
2.托管费 | 258964.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1062722.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1062722.76 |
6.其他费用 | 113119.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10763688.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10763688.53 |
一、收入: | 17693192.6 |
1.利息收入 | 24256.06 |
存款利息收入 | 12053.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24495033.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24495033.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6826335.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
238.41 |
减:二、费用 | 4910394.74 |
1.管理人报酬 | 1593593.2 |
2.托管费 | 531197.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2555919.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2555919.19 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12782797.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12782797.86 |
一、收入: | 11677317.96 |
1.利息收入 | 15929.87 |
存款利息收入 | 8196.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11635411.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11635411.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25860.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116.59 |
减:二、费用 | 2543294.46 |
1.管理人报酬 | 798956.06 |
2.托管费 | 266318.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1364022.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1364022.87 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9134023.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9134023.5 |
一、收入: | 27020247.93 |
1.利息收入 | 23421336.6 |
存款利息收入 | 10626.03 |
债券利息收入 | 23393766.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3863771.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3863771.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7462500.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181.7 |
减:二、费用 | 4930927.65 |
1.管理人报酬 | 1602358.4 |
2.托管费 | 534119.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6381.33 |
5.利息支出 | 2559375.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2559375.24 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22089320.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22089320.28 |
一、收入: | 12496481.61 |
1.利息收入 | 10817622.56 |
存款利息收入 | 3576.48 |
债券利息收入 | 10808816.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1491938.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1491938.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3170706.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91.06 |
减:二、费用 | 2253094.07 |
1.管理人报酬 | 786533.17 |
2.托管费 | 262177.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1506.33 |
5.利息支出 | 1089451.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1089451.66 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10243387.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10243387.54 |
一、收入: | 20081437.22 |
1.利息收入 | 24129678.28 |
存款利息收入 | 15038.14 |
债券利息收入 | 24103535.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-813770.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -813770.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3235117.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
646.5 |
减:二、费用 | 4407859.65 |
1.管理人报酬 | 1562063.5 |
2.托管费 | 520687.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 425.0 |
5.利息支出 | 2057221.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2057221.5 |
6.其他费用 | 267200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15673577.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15673577.57 |
一、收入: | 14081805.68 |
1.利息收入 | 10998354.25 |
存款利息收入 | 10415.64 |
债券利息收入 | 10976833.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-813770.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -813770.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3896935.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
286.23 |
减:二、费用 | 2344118.48 |
1.管理人报酬 | 777931.71 |
2.托管费 | 259310.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 225.0 |
5.利息支出 | 1153569.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1153569.59 |
6.其他费用 | 153081.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11737687.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11737687.2 |
一、收入: | 17415869.91 |
1.利息收入 | 18926864.44 |
存款利息收入 | 83849.95 |
债券利息收入 | 18769804.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-658832.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -658832.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-854942.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2780.71 |
减:二、费用 | 3805785.25 |
1.管理人报酬 | 1314488.93 |
2.托管费 | 438163.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15450.79 |
5.利息支出 | 1827035.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1827035.53 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13610084.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13610084.66 |
一、收入: | 3251151.48 |
1.利息收入 | 5749484.79 |
存款利息收入 | 76812.22 |
债券利息收入 | 5599462.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-614585.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -614585.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1886388.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2640.33 |
减:二、费用 | 1153914.61 |
1.管理人报酬 | 540497.53 |
2.托管费 | 180165.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15195.14 |
5.利息支出 | 286866.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 286866.18 |
6.其他费用 | 127742.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2097236.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2097236.87 |
一、收入: | 35713206.07 |
1.利息收入 | 37336139.6 |
存款利息收入 | 164044.27 |
债券利息收入 | 36948410.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48354500.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -48354500.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46680969.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50597.81 |
减:二、费用 | 7183469.21 |
1.管理人报酬 | 3591990.85 |
2.托管费 | 1197330.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35613.67 |
5.利息支出 | 1907812.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1907812.31 |
6.其他费用 | 339200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28529736.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28529736.86 |
一、收入: | 32869409.42 |
1.利息收入 | 35119261.59 |
存款利息收入 | 151850.27 |
债券利息收入 | 34750887.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48720538.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -48720538.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46422846.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47840.0 |
减:二、费用 | 6402102.95 |
1.管理人报酬 | 3298683.1 |
2.托管费 | 1099561.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32978.77 |
5.利息支出 | 1673399.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1673399.1 |
6.其他费用 | 191245.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26467306.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26467306.47 |
一、收入: | 68364270.47 |
1.利息收入 | 148181436.04 |
存款利息收入 | 579940.35 |
债券利息收入 | 146368870.54 |
资产支持证券利息收入 | 894992.25 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30416752.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30405230.53 |
资产支持证券投资收益 | -11522.19 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50733370.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1332957.39 |
减:二、费用 | 36449469.92 |
1.管理人报酬 | 13674042.86 |
2.托管费 | 4558014.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 62162.35 |
5.利息支出 | 17787850.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17787850.42 |
6.其他费用 | 367400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31914800.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31914800.55 |
一、收入: | 53948321.07 |
1.利息收入 | 79288948.59 |
存款利息收入 | 332292.37 |
债券利息收入 | 77760639.84 |
资产支持证券利息收入 | 885581.61 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11102724.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11091504.48 |
资产支持证券投资收益 | -11220.31 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15243518.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1005615.77 |
减:二、费用 | 19586477.97 |
1.管理人报酬 | 7702739.93 |
2.托管费 | 2567579.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 41658.71 |
5.利息支出 | 9092053.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9092053.67 |
6.其他费用 | 182445.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34361843.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34361843.1 |
一、收入: | 156372839.81 |
1.利息收入 | 212650463.8 |
存款利息收入 | 801488.83 |
债券利息收入 | 206878422.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90705234.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 90705234.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-149037294.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2054435.32 |
减:二、费用 | 40707860.61 |
1.管理人报酬 | 20468877.41 |
2.托管费 | 6822959.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 57236.02 |
5.利息支出 | 12996388.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12996388.02 |
6.其他费用 | 362400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115664979.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115664979.2 |
一、收入: | 85518226.04 |
1.利息收入 | 120300582.79 |
存款利息收入 | 417568.76 |
债券利息收入 | 119856355.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7283587.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7283587.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43237012.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1171068.56 |
减:二、费用 | 25441327.28 |
1.管理人报酬 | 10967376.25 |
2.托管费 | 3655792.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18100.65 |
5.利息支出 | 10625613.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10625613.73 |
6.其他费用 | 174444.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60076898.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60076898.76 |
一、收入: | 361923843.63 |
1.利息收入 | 220349601.51 |
存款利息收入 | 664786.82 |
债券利息收入 | 218780407.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14393105.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14393105.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
126467902.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
713234.39 |
减:二、费用 | 41473783.27 |
1.管理人报酬 | 19893553.48 |
2.托管费 | 6631184.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35415.63 |
5.利息支出 | 14563979.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14563979.64 |
6.其他费用 | 349650.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
320450060.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
320450060.36 |
一、收入: | 143571729.75 |
1.利息收入 | 99660878.2 |
存款利息收入 | 241416.54 |
债券利息收入 | 99417284.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1950658.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1950658.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41918431.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41761.75 |
减:二、费用 | 20898338.82 |
1.管理人报酬 | 8014758.09 |
2.托管费 | 2671586.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17863.98 |
5.利息支出 | 10027163.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10027163.23 |
6.其他费用 | 166967.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122673390.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122673390.93 |
一、收入: | 112001331.83 |
1.利息收入 | 67609323.11 |
存款利息收入 | 2411386.06 |
债券利息收入 | 64101744.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17504682.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17504682.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26880292.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7033.75 |
减:二、费用 | 12776294.01 |
1.管理人报酬 | 6779477.99 |
2.托管费 | 2259826.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32163.75 |
5.利息支出 | 3457926.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3457926.22 |
6.其他费用 | 246900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99225037.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99225037.82 |