为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器，5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
热搜: 华夏能源革新股票A   中欧时代先锋股票A   富国天惠成长混合A/B(LOF) 
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 招商招金宝货币A (000644)
点赞|评论
招商招金宝货币A（000644）
基金类型：货币型     成立日期：2014-06-18     基金规模：487.55亿份     基金经理： 许强 张宜杰 
基金全称：招商招金宝货币市场基金     基金管理人：招商基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

100元起购, 单日限额1000万元
定投100元起
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东方人工智能主题混合C 0.8848 3.97%
东方人工智能主题混合A 0.8892 3.96%
中航新起航灵活配置混合C 0.4412 3.91%
中航新起航灵活配置混合A 0.4492 3.89%
西部利得事件驱动股票 1.7864 3.26%
南方信息创新混合C 1.3346 3.26%
南方信息创新混合A 1.3896 3.25%
东方专精特新混合发起式A 0.7530 3.18%
东方专精特新混合发起式C 0.7469 3.18%
金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5851 3.17%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
招商招轩纯债A 1.5086 12.82%
招商招轩纯债C 1.4188 12.82%
招商中证全指证券公司… 1.5526 7.36%
招商丰嘉混合A 1.322 5.93%
招商丰嘉混合C 1.266 5.85%
名称 万份收益 7日年化
招商招益宝货币B 0.4898 1.81%
招商招禧宝货币B 0.4772 1.74%
招商招利宝货币B 0.4234 1.73%
招商招福宝货币B 0.4407 1.69%
招商财富宝交易型货币… 0.4405 1.68%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.39%
兴全有机增长混合 0.71%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4612
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

招商招金宝货币A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 690566232.73元
本期利润 690566232.73元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7858%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 44297812337.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.9018%
期间数据和指标
本期已实现收益 320922350.96元
本期利润 320922350.96元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.8809%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 38828437484.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.7736%
期间数据和指标
本期已实现收益 471373749.6元
本期利润 471373749.6元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6153%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 33568107585.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.6754%
期间数据和指标
本期已实现收益 242029041.12元
本期利润 242029041.12元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.8641%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 27078516095.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.7537%
期间数据和指标
本期已实现收益 384829457.02元
本期利润 384829457.02元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0623%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 24937264863.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.6935%
期间数据和指标
本期已实现收益 174909580.64元
本期利润 174909580.64元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0486%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 18153390878.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.4749%
期间数据和指标
本期已实现收益 149197254.1元
本期利润 149197254.1元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8013%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 16276075199.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.2144%
期间数据和指标
本期已实现收益 34446035.69元
本期利润 34446035.69元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.8189%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 4235905292.12元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.0543%
期间数据和指标
本期已实现收益 26208063.02元
本期利润 26208063.02元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2282%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3417871425.37元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.0873%
期间数据和指标
本期已实现收益 3281227.25元
本期利润 3281227.25元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0923%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 306838002.73元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.7752%
期间数据和指标
本期已实现收益 12014572.75元
本期利润 12014572.75元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.9455%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 296042321.04元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.5134%
期间数据和指标
本期已实现收益 7316293.6元
本期利润 7316293.6元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7369%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 428272973.67元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.1572%
期间数据和指标
本期已实现收益 25666252.18元
本期利润 25666252.18元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.7017%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 453387558.07元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.2083%
期间数据和指标
本期已实现收益 15328272.52元
本期利润 15328272.52元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8384%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 684097780.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.1922%
期间数据和指标
本期已实现收益 5654534.52元
本期利润 5654534.52元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.5625%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 440738900.47元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.203%
期间数据和指标
本期已实现收益 2344047.28元
本期利润 2344047.28元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1921%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 176179993.93元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.7573%
期间数据和指标
本期已实现收益 10148277.44元
本期利润 10148277.44元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.2584%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 154283754.79元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.4996%
期间数据和指标
本期已实现收益 7098523.5元
本期利润 7098523.5元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9093%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 236331064.55元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.1212%
期间数据和指标
本期已实现收益 8811442.72元
本期利润 8811442.72元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1705%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 512996367.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.1705%
众禄基金app
众禄微信公众号
免费开户
交易登录
在线客服
  • 热门推荐
  • 热门公募
  • 热门私募
基金买卖网
众禄基金
联系我们
在线咨询

众禄基金客服热线:
4006-788-887
工作日8:30~21:00

众禄投顾商务合作客户投诉

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。


风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

Copyright © 2004-2024 深圳众禄基金销售股份有限公司 版权所有 粤ICP备09131572号-3 增值电信业务许可证粤B2-20070119

工商网监 粤公网安备