名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4898 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4772 | 1.74% |
招商招利宝货币B | 0.4234 | 1.73% |
招商招福宝货币B | 0.4407 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4405 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 99457.80 | -- | -- | 30723.30 | 30.89% | -- | -- |
2023-06-30 | 46035.95 | -- | -- | 15112.17 | 32.83% | -- | -- |
2022-12-31 | 67731.27 | -- | -- | 34126.71 | 50.39% | -- | -- |
2022-06-30 | 33588.32 | -- | -- | 17301.85 | 51.51% | -- | -- |
2021-12-31 | 51898.22 | -- | -- | 211.68 | 0.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 23699.63 | -- | -- | 46.34 | 0.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 21243.34 | -- | -- | 92.37 | 0.43% | -- | -- |
2020-06-30 | 5384.25 | -- | -- | 48.72 | 0.90% | -- | -- |
2019-12-31 | 5473.41 | -- | -- | 1.22 | 0.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 1773.46 | -- | -- | 1.22 | 0.07% | -- | -- |
2018-12-31 | 4177.81 | -- | -- | 0.25 | 0.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 2289.24 | -- | -- | 1.14 | 0.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 30452.20 | -- | -- | -39.73 | -0.13% | -- | -- |
2017-06-30 | 22917.54 | -- | -- | -51.25 | -0.22% | -- | -- |
2016-12-31 | 14415.01 | -- | -- | -31.39 | -0.22% | -- | -- |
2016-06-30 | 7861.56 | -- | -- | -4.94 | -0.06% | -- | -- |
2015-12-31 | 5326.93 | -- | -- | 0.62 | 0.01% | -- | -- |
2015-06-30 | 1490.19 | -- | -- | -2.65 | -0.18% | -- | -- |
2014-12-31 | 1823.85 | -- | -- | 32.51 | 1.78% | -- | -- |