名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 998.20 | 839.37 | 84.09% | 139.89 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 578.57 | 487.75 | 84.30% | 81.29 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1234.84 | 1041.75 | 84.36% | 173.62 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 646.07 | 545.42 | 84.42% | 90.90 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2373.13 | 1327.35 | 55.93% | 221.22 | 9.32% | 803.46 | 33.86% | -- | -- |
2021-06-30 | 1103.83 | 666.95 | 60.42% | 111.16 | 10.07% | 315.18 | 28.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 1763.03 | 851.89 | 48.32% | 141.98 | 8.05% | 749.00 | 42.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 729.37 | 333.92 | 45.78% | 55.65 | 7.63% | 329.75 | 45.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 1071.83 | 534.92 | 49.91% | 89.15 | 8.32% | 426.86 | 39.83% | -- | -- |
2019-06-30 | 479.33 | 226.19 | 47.19% | 37.70 | 7.86% | 204.95 | 42.76% | -- | -- |
2018-12-31 | 1146.02 | 484.80 | 42.30% | 80.80 | 7.05% | 553.55 | 48.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 719.96 | 265.60 | 36.89% | 44.27 | 6.15% | 396.56 | 55.08% | -- | -- |
2017-12-31 | 1222.29 | 470.70 | 38.51% | 78.45 | 6.42% | 640.31 | 52.39% | -- | -- |
2017-06-30 | 580.03 | 226.90 | 39.12% | 37.82 | 6.52% | 298.98 | 51.55% | -- | -- |
2016-12-31 | 1509.06 | 528.98 | 35.05% | 88.16 | 5.84% | 858.59 | 56.90% | -- | -- |
2016-06-30 | 808.82 | 273.88 | 33.86% | 45.65 | 5.64% | 472.70 | 58.44% | -- | -- |
2015-12-31 | 3221.27 | 839.63 | 26.07% | 139.94 | 4.34% | 2197.96 | 68.23% | -- | -- |
2015-06-30 | 1894.69 | 498.13 | 26.29% | 83.02 | 4.38% | 1291.88 | 68.18% | -- | -- |
2014-12-31 | 4573.18 | 1460.34 | 31.93% | 243.42 | 5.32% | 2822.56 | 61.72% | -- | -- |
2014-06-30 | 1024.35 | 470.15 | 45.90% | 78.38 | 7.65% | 469.01 | 45.79% | -- | -- |