| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-20 | 2025.62 | 693.33 | 34.23% | 198.09 | 9.78% | 1.61 | 0.08% | 219.34 | 10.83% |
| 2017-06-30 | 2015.79 | 693.33 | 34.39% | 198.09 | 9.83% | 1.12 | 0.06% | 219.34 | 10.88% |
| 2016-12-31 | 5198.66 | 1799.19 | 34.61% | 514.05 | 9.89% | 2.39 | 0.05% | 612.55 | 11.78% |
| 2016-06-30 | 2286.48 | 867.16 | 37.93% | 247.76 | 10.84% | 1.15 | 0.05% | 293.31 | 12.83% |
| 2015-12-31 | 4801.60 | 1330.52 | 27.71% | 380.15 | 7.92% | 3.56 | 0.07% | 431.67 | 8.99% |
| 2015-06-30 | 3106.07 | 663.21 | 21.35% | 189.49 | 6.10% | 0.76 | 0.02% | 219.70 | 7.07% |
| 2014-12-31 | 3481.10 | 749.57 | 21.53% | 214.16 | 6.15% | 1.83 | 0.05% | 258.96 | 7.44% |
