中银聚利半年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17545704.62元 |
| 本期利润 |
7801011.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2256507.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1604元 |
| 期末基金资产净值 |
14989832.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12586030.04元 |
| 本期利润 |
-1128890.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55802064.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2211元 |
| 期末基金资产净值 |
254673074.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24000133.22元 |
| 本期利润 |
27543183.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67171862.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2649元 |
| 期末基金资产净值 |
267139795.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14098276.76元 |
| 本期利润 |
14109887.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64658875.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2529元 |
| 期末基金资产净值 |
266117441.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17531859.22元 |
| 本期利润 |
15598331.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72136291.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2108元 |
| 期末基金资产净值 |
341765369.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6564335.86元 |
| 本期利润 |
-1573309.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110109187.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2058元 |
| 期末基金资产净值 |
531694779.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4930182.28元 |
| 本期利润 |
16737446.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146298085.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2126元 |
| 期末基金资产净值 |
687338940.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9257377.02元 |
| 本期利润 |
8504147.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313780852.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1928元 |
| 期末基金资产净值 |
1644022304.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47934320.14元 |
| 本期利润 |
41371070.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510583603.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1955元 |
| 期末基金资产净值 |
2644773442.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75609152.91元 |
| 本期利润 |
118805170.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194496766.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
1963608748.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58112854.4元 |
| 本期利润 |
89593065.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120535674.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
1864557396.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
