名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12155.39 |
1.利息收入 | 22198.48 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48507.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38464.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28439.87 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 192.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16284.48 |
一、收入: | 11819723.81 |
1.利息收入 | 11018987.26 |
存款利息收入 | 89105.07 |
债券利息收入 | 10687457.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24545994.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24545994.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25346715.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.21 |
减:二、费用 | 4018712.59 |
1.管理人报酬 | 1422508.76 |
2.托管费 | 474169.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23141.41 |
5.利息支出 | 1859164.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1859164.87 |
6.其他费用 | 208919.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7801011.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7801011.22 |
一、收入: | 1605851.51 |
1.利息收入 | 6794678.2 |
存款利息收入 | 54479.07 |
债券利息收入 | 6722766.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8526078.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8526078.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13714920.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.21 |
减:二、费用 | 2734742.13 |
1.管理人报酬 | 790876.22 |
2.托管费 | 263625.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12605.83 |
5.利息支出 | 1542496.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1542496.71 |
6.其他费用 | 104738.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1128890.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1128890.62 |
一、收入: | 34216211.66 |
1.利息收入 | 16011695.43 |
存款利息收入 | 112936.31 |
债券利息收入 | 15851665.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14661146.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14661146.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3543050.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
319.44 |
减:二、费用 | 6673028.44 |
1.管理人报酬 | 1724720.39 |
2.托管费 | 574906.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20853.51 |
5.利息支出 | 4094142.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4094142.68 |
6.其他费用 | 211293.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27543183.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27543183.22 |
一、收入: | 17962708.77 |
1.利息收入 | 8893245.15 |
存款利息收入 | 65404.83 |
债券利息收入 | 8799130.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9057533.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9057533.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11610.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
319.44 |
减:二、费用 | 3852821.02 |
1.管理人报酬 | 904220.77 |
2.托管费 | 301406.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14173.55 |
5.利息支出 | 2483087.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2483087.68 |
6.其他费用 | 124539.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14109887.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14109887.75 |
一、收入: | 24783358.85 |
1.利息收入 | 32317865.02 |
存款利息收入 | 110910.75 |
债券利息收入 | 32086213.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5600978.48 |
股票投资收益 | -253770.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5347208.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1933527.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9185027.32 |
1.管理人报酬 | 3021168.83 |
2.托管费 | 1007056.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42704.87 |
5.利息支出 | 4690989.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4690989.8 |
6.其他费用 | 330333.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15598331.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15598331.53 |
一、收入: | 2523237.67 |
1.利息收入 | 17753444.72 |
存款利息收入 | 43698.75 |
债券利息收入 | 17631743.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7092561.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7092561.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8137645.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4096547.58 |
1.管理人报酬 | 1754755.36 |
2.托管费 | 584918.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13419.87 |
5.利息支出 | 1517922.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1517922.32 |
6.其他费用 | 172526.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1573309.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1573309.91 |
一、收入: | 4807315.72 |
1.利息收入 | 17402861.86 |
存款利息收入 | 63529.68 |
债券利息收入 | 17202765.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6325122.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6325122.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6285781.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15358.68 |
减:二、费用 | 4264742.26 |
1.管理人报酬 | 1875789.75 |
2.托管费 | 625263.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5723.08 |
5.利息支出 | 1609490.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1609490.24 |
6.其他费用 | 148475.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
542573.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
542573.46 |
一、收入: | 36993609.15 |
1.利息收入 | 62288965.31 |
存款利息收入 | 1516209.55 |
债券利息收入 | 59664386.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37102620.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -37102620.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11807264.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20256162.65 |
1.管理人报酬 | 6933279.09 |
2.托管费 | 1980936.81 |
3.销售服务费 | 2193415.87 |
4.交易费用 | 16053.43 |
5.利息支出 | 8865742.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8865742.82 |
6.其他费用 | 266734.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16737446.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16737446.5 |
一、收入: | 28662009.7 |
1.利息收入 | 58423766.94 |
存款利息收入 | 1494421.27 |
债券利息收入 | 56142081.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29008528.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -29008528.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-753229.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20157861.82 |
1.管理人报酬 | 6933279.09 |
2.托管费 | 1980936.81 |
3.销售服务费 | 2193415.87 |
4.交易费用 | 11244.12 |
5.利息支出 | 8820617.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8820617.79 |
6.其他费用 | 218368.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8504147.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8504147.88 |
一、收入: | 95248304.6 |
1.利息收入 | 137781637.21 |
存款利息收入 | 1748636.15 |
债券利息收入 | 135968150.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11502475.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11502475.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54035808.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 51986646.77 |
1.管理人报酬 | 17991909.02 |
2.托管费 | 5140545.39 |
3.销售服务费 | 6125518.76 |
4.交易费用 | 23890.69 |
5.利息支出 | 22305735.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22305735.76 |
6.其他费用 | 399047.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43261657.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43261657.83 |
一、收入: | 64235875.74 |
1.利息收入 | 66217161.89 |
存款利息收入 | 1198416.89 |
债券利息收入 | 64953894.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4581963.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4581963.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6563249.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22864804.79 |
1.管理人报酬 | 8671625.32 |
2.托管费 | 2477607.19 |
3.销售服务费 | 2933083.12 |
4.交易费用 | 11516.38 |
5.利息支出 | 8571389.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8571389.05 |
6.其他费用 | 199583.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41371070.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41371070.95 |
一、收入: | 286794720.76 |
1.利息收入 | 161365631.8 |
存款利息收入 | 2195196.44 |
债券利息收入 | 158106097.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135262139.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135262139.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9833050.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48015952.29 |
1.管理人报酬 | 13305221.76 |
2.托管费 | 3801491.87 |
3.销售服务费 | 4316682.77 |
4.交易费用 | 35582.61 |
5.利息支出 | 26177710.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26177710.44 |
6.其他费用 | 379262.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
238778768.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
238778768.47 |
一、收入: | 149865877.58 |
1.利息收入 | 85587594.44 |
存款利息收入 | 857690.11 |
债券利息收入 | 84729904.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21082265.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21082265.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43196017.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31060706.89 |
1.管理人报酬 | 6632077.49 |
2.托管费 | 1894879.21 |
3.销售服务费 | 2197029.98 |
4.交易费用 | 7619.57 |
5.利息支出 | 20132398.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20132398.58 |
6.其他费用 | 196702.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118805170.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118805170.69 |
一、收入: | 124404047.22 |
1.利息收入 | 73348201.67 |
存款利息收入 | 4240285.1 |
债券利息收入 | 68508523.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19575631.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19575631.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31480211.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.13 |
减:二、费用 | 34810981.32 |
1.管理人报酬 | 7495734.64 |
2.托管费 | 2141638.53 |
3.销售服务费 | 2589636.86 |
4.交易费用 | 18343.71 |
5.利息支出 | 22279781.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22279781.53 |
6.其他费用 | 285846.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89593065.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89593065.9 |