| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-03 | 2.84 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.68% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 401.87 | 142.25 | 35.40% | 47.42 | 11.80% | 2.31 | 0.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 273.47 | 79.09 | 28.92% | 26.36 | 9.64% | 1.26 | 0.46% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 667.30 | 172.47 | 25.85% | 57.49 | 8.62% | 2.09 | 0.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 385.28 | 90.42 | 23.47% | 30.14 | 7.82% | 1.42 | 0.37% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 918.50 | 302.12 | 32.89% | 100.71 | 10.96% | 4.27 | 0.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 409.65 | 175.48 | 42.83% | 58.49 | 14.28% | 1.34 | 0.33% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 426.47 | 187.58 | 43.98% | 62.53 | 14.66% | 0.57 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-07-20 | 2025.62 | 693.33 | 34.23% | 198.09 | 9.78% | 1.61 | 0.08% | 219.34 | 10.83% |
| 2017-06-30 | 2015.79 | 693.33 | 34.39% | 198.09 | 9.83% | 1.12 | 0.06% | 219.34 | 10.88% |
| 2016-12-31 | 5198.66 | 1799.19 | 34.61% | 514.05 | 9.89% | 2.39 | 0.05% | 612.55 | 11.78% |
| 2016-06-30 | 2286.48 | 867.16 | 37.93% | 247.76 | 10.84% | 1.15 | 0.05% | 293.31 | 12.83% |
| 2015-12-31 | 4801.60 | 1330.52 | 27.71% | 380.15 | 7.92% | 3.56 | 0.07% | 431.67 | 8.99% |
| 2015-06-30 | 3106.07 | 663.21 | 21.35% | 189.49 | 6.10% | 0.76 | 0.02% | 219.70 | 7.07% |
| 2014-12-31 | 3481.10 | 749.57 | 21.53% | 214.16 | 6.15% | 1.83 | 0.05% | 258.96 | 7.44% |
