中银聚利分级债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3626462.3 |
| 结算备付金 |
3332258.08 |
| 存出保证金 |
41810.04 |
| 交易性金融资产 |
710366528.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
710366528.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15197103.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732564162.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45038000.0 |
| 应付证券清算款 |
4070.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
515.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178177.12 |
| 负债合计 |
45225221.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541040855.47 |
| 所有者权益合计 |
687338940.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
732564162.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3944089.88 |
| 结算备付金 |
20363173.28 |
| 存出保证金 |
41058.63 |
| 交易性金融资产 |
1300013253.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1300013253.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
293032640.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31939311.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1649333526.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3702000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114634.78 |
| 应付管理人报酬 |
808198.16 |
| 应付托管费 |
230913.76 |
| 应付销售服务费 |
258386.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1042.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183400.59 |
| 负债合计 |
5311222.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1330241451.81 |
| 所有者权益合计 |
1644022304.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1649333526.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22237607.05 |
| 结算备付金 |
53516060.74 |
| 存出保证金 |
67376.2 |
| 交易性金融资产 |
3088078606.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3088078606.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10360.53 |
| 应收利息 |
61038858.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3224948869.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100428722.14 |
| 应付证券清算款 |
10026732.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1460353.24 |
| 应付托管费 |
417243.79 |
| 应付销售服务费 |
495004.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
795640.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
1113735960.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1694103560.69 |
| 所有者权益合计 |
2111212909.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3224948869.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
860386.82 |
| 结算备付金 |
46821645.21 |
| 存出保证金 |
125872.42 |
| 交易性金融资产 |
3250224303.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3250224303.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52018185.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3350050392.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
702087500.75 |
| 应付证券清算款 |
433441.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1451193.86 |
| 应付托管费 |
414626.81 |
| 应付销售服务费 |
494556.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
218786.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168126.24 |
| 负债合计 |
705276950.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2126758678.89 |
| 所有者权益合计 |
2644773442.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3350050392.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21839120.18 |
| 结算备付金 |
68748010.51 |
| 存出保证金 |
179607.15 |
| 交易性金融资产 |
2634148950.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2634148950.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124943132.64 |
| 应收利息 |
42997910.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2892856731.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
421059000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
743413.58 |
| 应付托管费 |
212403.88 |
| 应付销售服务费 |
243394.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8246.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
422374560.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2019741494.26 |
| 所有者权益合计 |
2470482170.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2892856731.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6872518.61 |
| 结算备付金 |
74587186.38 |
| 存出保证金 |
30876.06 |
| 交易性金融资产 |
2914494058.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2914494058.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67724846.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3063709486.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1098000000.0 |
| 应付证券清算款 |
121543.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1114906.77 |
| 应付托管费 |
318544.76 |
| 应付销售服务费 |
358776.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7586.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
1100100737.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1700182652.9 |
| 所有者权益合计 |
1963608748.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3063709486.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219800471.56 |
| 结算备付金 |
86010976.69 |
| 存出保证金 |
376600.17 |
| 交易性金融资产 |
3150688479.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3150688479.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
439040.47 |
| 应收利息 |
61563056.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3518878624.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1492684898.2 |
| 应付证券清算款 |
159742407.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1097814.85 |
| 应付托管费 |
313661.39 |
| 应付销售服务费 |
366880.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11155.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
1654321228.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1717417478.64 |
| 所有者权益合计 |
1864557396.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3518878624.8 |
