圆信永丰纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3868018.73元 |
| 本期利润 |
3681880.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
626915.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.075元 |
| 期末基金资产净值 |
9376417.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4662917.37元 |
| 本期利润 |
1264611.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5073259.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
118980738.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2616869.92元 |
| 本期利润 |
3710779.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7010387.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
118397208.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1413.84元 |
| 本期利润 |
2192573.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4834105.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
105308015.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9189143.4元 |
| 本期利润 |
-1442454.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7643597.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
244098862.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4130476.41元 |
| 本期利润 |
2488837.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3950625.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
140378035.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21778733.73元 |
| 本期利润 |
17606993.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26030886.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1822元 |
| 期末基金资产净值 |
170424979.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15126309.73元 |
| 本期利润 |
10855235.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20532022.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1365元 |
| 期末基金资产净值 |
172379996.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12440660.04元 |
| 本期利润 |
18619396.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12416151.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
220148900.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
