圆信永丰纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
54920.07 |
| 结算备付金 |
14661.05 |
| 存出保证金 |
7909.53 |
| 交易性金融资产 |
9738270.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9738270.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
100910.96 |
| 应收利息 |
269909.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10786581.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41269.22 |
| 应付管理人报酬 |
6669.53 |
| 应付托管费 |
1905.57 |
| 应付销售服务费 |
517.93 |
| 应付税费 |
17.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60027.86 |
| 负债合计 |
110874.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9523519.84 |
| 所有者权益合计 |
10675706.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10786581.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143757.14 |
| 结算备付金 |
1120858.39 |
| 存出保证金 |
4848.59 |
| 交易性金融资产 |
146758891.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146758891.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3117904.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151146259.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30031.26 |
| 应付管理人报酬 |
68910.77 |
| 应付托管费 |
19688.81 |
| 应付销售服务费 |
313.58 |
| 应付税费 |
14267.73 |
| 应付利息 |
15642.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59505.56 |
| 负债合计 |
31209409.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111646986.55 |
| 所有者权益合计 |
119936850.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
151146259.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178536.66 |
| 结算备付金 |
300704.36 |
| 存出保证金 |
5415.29 |
| 交易性金融资产 |
119710371.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119710371.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19696269.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1580813.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
560000.0 |
| 资产总计 |
142032110.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22040000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144.13 |
| 应付管理人报酬 |
71068.53 |
| 应付托管费 |
20305.3 |
| 应付销售服务费 |
431.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
110942.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.1 |
| 负债合计 |
22363847.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112590043.86 |
| 所有者权益合计 |
119668263.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
142032110.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3268333.28 |
| 结算备付金 |
713868.1 |
| 存出保证金 |
8738.61 |
| 交易性金融资产 |
112665378.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112665378.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2864228.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122530646.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14916000.0 |
| 应付证券清算款 |
587.65 |
| 应付赎回款 |
2016.03 |
| 应付管理人报酬 |
61444.28 |
| 应付托管费 |
17555.51 |
| 应付销售服务费 |
738.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26769.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119505.56 |
| 负债合计 |
15145618.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102463981.29 |
| 所有者权益合计 |
107385028.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
122530646.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710723.7 |
| 结算备付金 |
1847544.6 |
| 存出保证金 |
5486.87 |
| 交易性金融资产 |
258928448.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258928448.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
5010174.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271522378.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15854000.0 |
| 应付证券清算款 |
4757053.08 |
| 应付赎回款 |
508245.79 |
| 应付管理人报酬 |
160964.86 |
| 应付托管费 |
45989.96 |
| 应付销售服务费 |
2484.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1983.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120381.57 |
| 负债合计 |
21453303.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242255866.31 |
| 所有者权益合计 |
250069075.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
271522378.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11497825.71 |
| 结算备付金 |
757621.0 |
| 存出保证金 |
7822.46 |
| 交易性金融资产 |
153925582.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153925582.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4281181.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28074.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170498107.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9902498.43 |
| 应付赎回款 |
20026.4 |
| 应付管理人报酬 |
81183.21 |
| 应付托管费 |
23195.2 |
| 应付销售服务费 |
618.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5566.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59685.56 |
| 负债合计 |
28093848.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138399511.48 |
| 所有者权益合计 |
142404258.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
170498107.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1885246.45 |
| 结算备付金 |
272704.72 |
| 存出保证金 |
16897.03 |
| 交易性金融资产 |
182242649.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182242649.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3419629.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187837126.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103796.53 |
| 应付托管费 |
29656.16 |
| 应付销售服务费 |
1739.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2835.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
12400977.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147124034.87 |
| 所有者权益合计 |
175436149.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
187837126.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1449134.67 |
| 结算备付金 |
269271.68 |
| 存出保证金 |
17288.59 |
| 交易性金融资产 |
194012635.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194012635.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
178178.3 |
| 应收利息 |
5166113.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201104622.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999968.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20658.61 |
| 应付管理人报酬 |
102484.14 |
| 应付托管费 |
29281.18 |
| 应付销售服务费 |
1156.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1451.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119513.37 |
| 负债合计 |
25277188.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153423609.08 |
| 所有者权益合计 |
175827434.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
201104622.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3114085.65 |
| 结算备付金 |
462837.66 |
| 存出保证金 |
35388.37 |
| 交易性金融资产 |
246565964.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246565964.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4951919.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2002000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257132195.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29780976.1 |
| 应付证券清算款 |
440586.76 |
| 应付赎回款 |
2111.33 |
| 应付管理人报酬 |
130752.46 |
| 应付托管费 |
37357.86 |
| 应付销售服务费 |
1385.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46542.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130001.59 |
| 负债合计 |
30573908.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207449443.99 |
| 所有者权益合计 |
226558287.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
257132195.96 |
