| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰高端制造 | 1.5617 | 2.09% |
| 圆信永丰沣泰 | 1.1649 | 1.63% |
| 圆信永丰中证500指… | 0.6983 | 1.51% |
| 圆信永丰中证500指… | 0.6927 | 1.49% |
| 圆信永丰致优C | 1.6184 | 1.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4113 | 1.58% |
| 圆信丰润货币A | 0.3457 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5288194.11 |
| 1.利息收入 | 3721480.83 |
| 存款利息收入 | 22758.64 |
| 债券利息收入 | 3627318.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6068499.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6068499.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7632243.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2968.83 |
| 减：二、费用 | 1546665.58 |
| 1.管理人报酬 | 619743.4 |
| 2.托管费 | 177069.52 |
| 3.销售服务费 | 5250.29 |
| 4.交易费用 | 5897.3 |
| 5.利息支出 | 565789.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565789.5 |
| 6.其他费用 | 159126.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3741528.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3741528.53 |
| 一、收入： | 2330293.82 |
| 1.利息收入 | 2442519.39 |
| 存款利息收入 | 11274.76 |
| 债券利息收入 | 2381183.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6100739.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6100739.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5988271.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242.4 |
| 减：二、费用 | 1055655.06 |
| 1.管理人报酬 | 415957.52 |
| 2.托管费 | 118845.01 |
| 3.销售服务费 | 2175.26 |
| 4.交易费用 | 2111.76 |
| 5.利息支出 | 427304.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 427304.69 |
| 6.其他费用 | 79172.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1274638.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1274638.76 |
| 一、收入： | 5744294.29 |
| 1.利息收入 | 6844765.15 |
| 存款利息收入 | 28098.14 |
| 债券利息收入 | 6596647.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2224913.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2224913.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1122210.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2232.57 |
| 减：二、费用 | 1980948.67 |
| 1.管理人报酬 | 838635.32 |
| 2.托管费 | 239610.2 |
| 3.销售服务费 | 12809.95 |
| 4.交易费用 | 5491.67 |
| 5.利息支出 | 718638.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 718638.19 |
| 6.其他费用 | 165763.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3763345.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3763345.62 |
| 一、收入： | 3205180.91 |
| 1.利息收入 | 3231460.8 |
| 存款利息收入 | 16538.81 |
| 债券利息收入 | 3126135.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2263030.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2263030.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2234896.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1854.24 |
| 减：二、费用 | 981212.95 |
| 1.管理人报酬 | 437307.43 |
| 2.托管费 | 124945.04 |
| 3.销售服务费 | 9511.2 |
| 4.交易费用 | 4572.06 |
| 5.利息支出 | 319547.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 319547.82 |
| 6.其他费用 | 85329.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2223967.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2223967.96 |
| 一、收入： | 1480858.5 |
| 1.利息收入 | 11287329.2 |
| 存款利息收入 | 97931.49 |
| 债券利息收入 | 11117653.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
526268.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 526268.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10659175.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326436.05 |
| 减：二、费用 | 2645303.27 |
| 1.管理人报酬 | 1368327.63 |
| 2.托管费 | 390950.77 |
| 3.销售服务费 | 67526.04 |
| 4.交易费用 | 10405.54 |
| 5.利息支出 | 644122.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 644122.6 |
| 6.其他费用 | 163970.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1164444.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1164444.77 |
| 一、收入： | 3955691.71 |
| 1.利息收入 | 4423337.63 |
| 存款利息收入 | 73452.94 |
| 债券利息收入 | 4282105.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
582812.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 582812.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1355208.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304750.58 |
| 减：二、费用 | 1202828.16 |
| 1.管理人报酬 | 620815.68 |
| 2.托管费 | 177375.92 |
| 3.销售服务费 | 42587.13 |
| 4.交易费用 | 4783.81 |
| 5.利息支出 | 274870.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274870.3 |
| 6.其他费用 | 82395.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2752863.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2752863.55 |
| 一、收入： | 21000442.74 |
| 1.利息收入 | 10129689.6 |
| 存款利息收入 | 76138.74 |
| 债券利息收入 | 10015789.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15192158.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15192158.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4339211.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17805.94 |
| 减：二、费用 | 2933490.02 |
| 1.管理人报酬 | 1398204.74 |
| 2.托管费 | 399487.15 |
| 3.销售服务费 | 22447.64 |
| 4.交易费用 | 9228.05 |
| 5.利息支出 | 942657.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 942657.44 |
| 6.其他费用 | 161465.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18066952.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18066952.72 |
| 一、收入： | 12705509.16 |
| 1.利息收入 | 5027421.88 |
| 存款利息收入 | 44757.57 |
| 债券利息收入 | 4945744.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12074711.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12074711.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4401033.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4409.03 |
| 减：二、费用 | 1545365.14 |
| 1.管理人报酬 | 776588.07 |
| 2.托管费 | 221882.37 |
| 3.销售服务费 | 12188.12 |
| 4.交易费用 | 5011.26 |
| 5.利息支出 | 448232.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 448232.76 |
| 6.其他费用 | 81462.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11160144.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11160144.02 |
| 一、收入： | 20801207.78 |
| 1.利息收入 | 5643486.76 |
| 存款利息收入 | 293067.14 |
| 债券利息收入 | 5056308.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8867685.11 |
| 股票投资收益 | 66983.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8800701.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6288722.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1313.89 |
| 减：二、费用 | 1866934.32 |
| 1.管理人报酬 | 872259.73 |
| 2.托管费 | 249217.11 |
| 3.销售服务费 | 8073.28 |
| 4.交易费用 | 12139.96 |
| 5.利息支出 | 582686.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 582686.33 |
| 6.其他费用 | 142557.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18934273.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18934273.46 |
