| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证360互联网… | 1.6797 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.518 | 2.01% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5071 | 1.97% |
| 大成丰财宝货币C | 0.5031 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.63% | -0.51% | -0.30% | 3.82% | 16.83% | 7.60% | 14.89% | 27.23% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
33|934 | 510|962 | 189|961 | 102|950 | 26|934 | 36|870 | 4|762 | 4|609 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 4.0855 | 4.0855 | -0.79% | |
| 2024-07-01 | 4.1179 | 4.1179 | 0.21% | |
| 2024-06-30 | 4.1093 | 4.1093 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 4.1096 | 4.1096 | 0.88% | |
| 2024-06-27 | 4.0736 | 4.0736 | -0.79% |
截至2024-03-31 大成高新技术产业股票A期末总份额为17.94亿份，相比增加1.85亿份 (本季申购数为3.95亿份，赎回数为2.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 75.00 | 7961.76 | 0.79% |
| 00941 | 中国移动 | 1451.00 | 88006.60 | 8.78% |
| 03606 | 福耀玻璃 | 16.00 | 581.49 | 0.06% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3249.00 | 27390.11 | 2.73% |
| 000333 | 美的集团 | 1407.00 | 90388.24 | 9.02% |
| 000651 | 格力电器 | 2135.00 | 83932.75 | 8.37% |
| 002595 | 豪迈科技 | 2228.00 | 79563.52 | 7.94% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3235.00 | 53145.25 | 5.30% |
| 600031 | 三一重工 | 3247.00 | 47353.87 | 4.72% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1714.00 | 32912.56 | 3.28% |
