名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.308 | 1.24% |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安全球黄金(QDI… | 1.329 | 0.38% |
诺安汇利混合A | 1.3637 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 1.2917 | 2.13% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5176 | 1.92% |
诺安货币A | 1.2253 | 1.88% |
诺安货币C | 1.2265 | 1.88% |
诺安货币D | 1.2257 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 257588.48 | -- | -- | 72748.65 | 28.24% | -- | -- |
2023-06-30 | 132027.72 | -- | -- | 27628.81 | 20.93% | -- | -- |
2022-12-31 | 173055.60 | -- | -- | 34370.98 | 19.86% | -- | -- |
2022-06-30 | 82878.73 | -- | -- | 19155.17 | 23.11% | -- | -- |
2021-12-31 | 159577.30 | -- | -- | 663.96 | 0.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 75923.80 | -- | -- | 348.97 | 0.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 133300.67 | -- | -- | 87.49 | 0.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 62029.28 | -- | -- | 327.02 | 0.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 137305.60 | -- | -- | 329.98 | 0.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 70912.31 | -- | -- | 321.35 | 0.45% | -- | -- |
2018-12-31 | 33670.71 | -- | -- | 152.13 | 0.45% | -- | -- |
2018-06-30 | 8998.88 | -- | -- | 19.24 | 0.21% | -- | -- |
2017-12-31 | 4235.72 | -- | -- | 39.44 | 0.93% | -- | -- |
2017-06-30 | 2154.80 | -- | -- | 36.51 | 1.69% | -- | -- |
2016-12-31 | 1529.02 | -- | -- | 193.40 | 12.65% | -- | -- |
2016-06-30 | 707.21 | -- | -- | 150.41 | 21.27% | -- | -- |
2015-12-31 | 1739.17 | -- | -- | 639.15 | 36.75% | -- | -- |
2015-06-30 | 959.73 | -- | -- | 334.05 | 34.81% | -- | -- |
2014-12-31 | 3438.08 | -- | -- | 238.97 | 6.95% | -- | -- |
2014-06-30 | 2275.45 | -- | -- | 57.71 | 2.54% | -- | -- |