华富恒财定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2007257.16 |
| 结算备付金 |
62065.47 |
| 存出保证金 |
1591.49 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
548.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2071462.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
317.8 |
| 应付托管费 |
105.93 |
| 应付销售服务费 |
1.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31890.69 |
| 负债合计 |
32386.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1547112.5 |
| 所有者权益合计 |
2039075.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2071462.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94698.02 |
| 结算备付金 |
70269.21 |
| 存出保证金 |
1247.82 |
| 交易性金融资产 |
12520580.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12520580.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31328.0 |
| 应收利息 |
283410.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13001534.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1760.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2625.45 |
| 应付托管费 |
875.18 |
| 应付销售服务费 |
3.0 |
| 应付税费 |
623.03 |
| 应付利息 |
110.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19835.79 |
| 负债合计 |
2325833.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8087908.42 |
| 所有者权益合计 |
10675701.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
13001534.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53739.42 |
| 结算备付金 |
68566.73 |
| 存出保证金 |
14821.67 |
| 交易性金融资产 |
14600751.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14600751.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
319766.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15057645.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2719.23 |
| 应付托管费 |
906.43 |
| 应付销售服务费 |
3.1 |
| 应付税费 |
716.76 |
| 应付利息 |
4717.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
4379062.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8087908.42 |
| 所有者权益合计 |
10678582.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
15057645.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168729.55 |
| 结算备付金 |
361251.04 |
| 存出保证金 |
7691.34 |
| 交易性金融资产 |
83960718.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83960718.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1102072.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85600462.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
317.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3367.02 |
| 应付托管费 |
1122.34 |
| 应付销售服务费 |
0.12 |
| 应付税费 |
8948.13 |
| 应付利息 |
6053.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164880.48 |
| 负债合计 |
17184689.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52022037.33 |
| 所有者权益合计 |
68415773.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
85600462.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125760.83 |
| 结算备付金 |
960370.58 |
| 存出保证金 |
3950.12 |
| 交易性金融资产 |
69331684.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69331684.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000277.5 |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
1174685.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99596728.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3008158.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20539.13 |
| 应付托管费 |
6846.39 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
3850.72 |
| 应付利息 |
-147.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142891.13 |
| 负债合计 |
16187710.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64637701.78 |
| 所有者权益合计 |
83409017.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
99596728.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535482.04 |
| 结算备付金 |
2187425.36 |
| 存出保证金 |
2386.94 |
| 交易性金融资产 |
196363704.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196363704.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4599707.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203688706.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62997737.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35704.41 |
| 应付托管费 |
11901.47 |
| 应付销售服务费 |
22.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
49358.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
63409210.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112095635.15 |
| 所有者权益合计 |
140279495.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
203688706.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9761182.71 |
| 结算备付金 |
2560677.72 |
| 存出保证金 |
9180.66 |
| 交易性金融资产 |
182800895.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182800895.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18786103.71 |
| 应收利息 |
3619108.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217537149.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50265000.0 |
| 应付证券清算款 |
28412946.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33984.2 |
| 应付托管费 |
11328.07 |
| 应付销售服务费 |
95.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-13976.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153726.92 |
| 负债合计 |
78863455.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112880627.96 |
| 所有者权益合计 |
138673693.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
217537149.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138184.59 |
| 结算备付金 |
3619422.41 |
| 存出保证金 |
7457.71 |
| 交易性金融资产 |
167408235.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167408235.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3148845.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174322145.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36800000.0 |
| 应付证券清算款 |
25533.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34849.63 |
| 应付托管费 |
11616.53 |
| 应付销售服务费 |
117.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
707.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480000.0 |
| 负债合计 |
37353094.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113087970.48 |
| 所有者权益合计 |
136969051.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
174322145.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1033921.59 |
| 结算备付金 |
385722.21 |
| 存出保证金 |
17313.14 |
| 交易性金融资产 |
144090360.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144090360.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2246530.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147773848.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
801731.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33758.14 |
| 应付托管费 |
11252.68 |
| 应付销售服务费 |
299.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288961.5 |
| 负债合计 |
10138252.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115116478.21 |
| 所有者权益合计 |
137635595.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
147773848.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
451084.9 |
| 结算备付金 |
6701403.97 |
| 存出保证金 |
6742.81 |
| 交易性金融资产 |
272650046.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272650046.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4529861.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284339139.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43300000.0 |
| 应付证券清算款 |
208403.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60959.47 |
| 应付托管费 |
20319.81 |
| 应付销售服务费 |
10624.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
43981408.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212159062.06 |
| 所有者权益合计 |
240357731.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
284339139.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
888493.41 |
| 结算备付金 |
19216878.01 |
| 存出保证金 |
10025.49 |
| 交易性金融资产 |
496507818.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
496507818.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9207174.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525830390.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188200000.0 |
| 应付证券清算款 |
8593.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82955.08 |
| 应付托管费 |
27651.71 |
| 应付销售服务费 |
18577.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
188527711.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309923021.31 |
| 所有者权益合计 |
337302678.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
525830390.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486213.74 |
| 结算备付金 |
14961188.2 |
| 存出保证金 |
29282.1 |
| 交易性金融资产 |
538241652.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538241652.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9003839.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562722175.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230999972.2 |
| 应付证券清算款 |
102605.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84411.83 |
| 应付托管费 |
28137.27 |
| 应付销售服务费 |
19549.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
231556981.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320040915.73 |
| 所有者权益合计 |
331165194.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
562722175.97 |
