| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 652.47 |
| 1.利息收入 | 652.47 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
652.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
652.47 |
| 一、收入： | 123986.12 |
| 1.利息收入 | 326524.97 |
| 存款利息收入 | 1791.28 |
| 债券利息收入 | 323625.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37816.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37816.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164722.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 126867.61 |
| 1.管理人报酬 | 15983.08 |
| 2.托管费 | 5327.74 |
| 3.销售服务费 | 18.1 |
| 4.交易费用 | 43.82 |
| 5.利息支出 | 44995.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44995.25 |
| 6.其他费用 | 59975.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2881.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2881.49 |
| 一、收入： | 107567.92 |
| 1.利息收入 | 402428.98 |
| 存款利息收入 | 9541.4 |
| 债券利息收入 | 389865.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
895322.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 895322.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1299780.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109596.85 |
| 减：二、费用 | 216355.52 |
| 1.管理人报酬 | 24695.89 |
| 2.托管费 | 8231.95 |
| 3.销售服务费 | 14.7 |
| 4.交易费用 | 1075.06 |
| 5.利息支出 | 56882.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56882.74 |
| 6.其他费用 | 124742.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108787.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108787.6 |
| 一、收入： | 6978331.96 |
| 1.利息收入 | 4915182.13 |
| 存款利息收入 | 50554.94 |
| 债券利息收入 | 4682009.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-799709.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -799709.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2862859.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1418309.01 |
| 1.管理人报酬 | 217841.34 |
| 2.托管费 | 72613.77 |
| 3.销售服务费 | 107.54 |
| 4.交易费用 | 4386.69 |
| 5.利息支出 | 902690.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 902690.57 |
| 6.其他费用 | 208491.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5560022.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5560022.95 |
| 一、收入： | 5453499.35 |
| 1.利息收入 | 4475693.98 |
| 存款利息收入 | 47536.09 |
| 债券利息收入 | 4272397.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-768829.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -768829.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1746635.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1330049.98 |
| 1.管理人报酬 | 193864.62 |
| 2.托管费 | 64621.52 |
| 3.销售服务费 | 106.34 |
| 4.交易费用 | 4348.19 |
| 5.利息支出 | 889107.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 889107.63 |
| 6.其他费用 | 166710.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4123449.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4123449.37 |
| 一、收入： | 7545054.67 |
| 1.利息收入 | 9502726.96 |
| 存款利息收入 | 79730.2 |
| 债券利息收入 | 9381936.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1569081.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1569081.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-388590.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3079236.19 |
| 1.管理人报酬 | 416296.94 |
| 2.托管费 | 138765.61 |
| 3.销售服务费 | 1160.84 |
| 4.交易费用 | 2552.71 |
| 5.利息支出 | 2169727.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2169727.76 |
| 6.其他费用 | 350732.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4465818.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4465818.48 |
| 一、收入： | 3295369.86 |
| 1.利息收入 | 4728013.66 |
| 存款利息收入 | 30659.44 |
| 债券利息收入 | 4697354.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-403428.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -403428.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1029215.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1352142.03 |
| 1.管理人报酬 | 204777.52 |
| 2.托管费 | 68259.16 |
| 3.销售服务费 | 667.36 |
| 4.交易费用 | 1321.97 |
| 5.利息支出 | 903340.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 903340.25 |
| 6.其他费用 | 173775.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1943227.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1943227.83 |
| 一、收入： | 8250966.42 |
| 1.利息收入 | 8636329.01 |
| 存款利息收入 | 403673.31 |
| 债券利息收入 | 8166558.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3930527.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3930527.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4315889.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1919327.05 |
| 1.管理人报酬 | 526920.25 |
| 2.托管费 | 175640.02 |
| 3.销售服务费 | 48172.91 |
| 4.交易费用 | 3599.45 |
| 5.利息支出 | 743563.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 743563.84 |
| 6.其他费用 | 421430.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6331639.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6331639.37 |
| 一、收入： | 5539724.39 |
| 1.利息收入 | 4671102.78 |
| 存款利息收入 | 374724.67 |
| 债券利息收入 | 4230281.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3594461.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3594461.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2725839.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 846967.93 |
| 1.管理人报酬 | 317079.24 |
| 2.托管费 | 105693.02 |
| 3.销售服务费 | 46565.31 |
| 4.交易费用 | 2475.46 |
| 5.利息支出 | 164848.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164848.59 |
| 6.其他费用 | 210306.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4692756.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4692756.46 |
| 一、收入： | 32956867.92 |
| 1.利息收入 | 23943148.28 |
| 存款利息收入 | 363470.57 |
| 债券利息收入 | 23579677.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7661690.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7661690.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1348310.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3718.56 |
| 减：二、费用 | 6263646.7 |
| 1.管理人报酬 | 976442.66 |
| 2.托管费 | 325480.9 |
| 3.销售服务费 | 215670.09 |
| 4.交易费用 | 4143.22 |
| 5.利息支出 | 4321162.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4321162.2 |
| 6.其他费用 | 420747.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26693221.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26693221.22 |
| 一、收入： | 21536924.15 |
| 1.利息收入 | 13412839.51 |
| 存款利息收入 | 181271.48 |
| 债券利息收入 | 13231568.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1670633.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1670633.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6453451.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4668393.44 |
| 1.管理人报酬 | 501327.53 |
| 2.托管费 | 167109.19 |
| 3.销售服务费 | 114497.63 |
| 4.交易费用 | 1295.07 |
| 5.利息支出 | 3675099.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3675099.1 |
| 6.其他费用 | 209064.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16868530.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16868530.71 |
| 一、收入： | 16848717.79 |
| 1.利息收入 | 14680257.6 |
| 存款利息收入 | 2439771.64 |
| 债券利息收入 | 12067528.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
549374.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 549374.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1619085.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5503023.23 |
| 1.管理人报酬 | 648608.13 |
| 2.托管费 | 216202.7 |
| 3.销售服务费 | 151290.33 |
| 4.交易费用 | 4656.23 |
| 5.利息支出 | 4147191.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4147191.28 |
| 6.其他费用 | 335074.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11345694.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11345694.56 |
