| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 12.69 | 1.60 | 12.60% | 0.53 | 4.20% | 0.00 | 0.03% | 0.00 | 0.01% |
| 2018-12-31 | 21.64 | 2.47 | 11.41% | 0.82 | 3.80% | 0.11 | 0.50% | 0.00 | 0.01% |
| 2018-08-06 | 141.83 | 21.78 | 15.36% | 7.26 | 5.12% | 0.44 | 0.31% | 0.01 | 0.01% |
| 2018-06-30 | 133.00 | 19.39 | 14.58% | 6.46 | 4.86% | 0.43 | 0.33% | 0.01 | 0.01% |
| 2017-12-31 | 307.92 | 41.63 | 13.52% | 13.88 | 4.51% | 0.26 | 0.08% | 0.12 | 0.04% |
| 2017-06-30 | 135.21 | 20.48 | 15.14% | 6.83 | 5.05% | 0.13 | 0.10% | 0.07 | 0.05% |
| 2016-12-31 | 191.93 | 52.69 | 27.45% | 17.56 | 9.15% | 0.36 | 0.19% | 4.82 | 2.51% |
| 2016-06-30 | 84.70 | 31.71 | 37.44% | 10.57 | 12.48% | 0.25 | 0.29% | 4.66 | 5.50% |
| 2015-12-31 | 626.36 | 97.64 | 15.59% | 32.55 | 5.20% | 0.41 | 0.07% | 21.57 | 3.44% |
| 2015-06-30 | 466.84 | 50.13 | 10.74% | 16.71 | 3.58% | 0.13 | 0.03% | 11.45 | 2.45% |
| 2014-12-31 | 550.30 | 64.86 | 11.79% | 21.62 | 3.93% | 0.47 | 0.08% | 15.13 | 2.75% |
