名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 12.69 | 1.60 | 12.60% | 0.53 | 4.20% | 0.00 | 0.03% | 0.00 | 0.01% |
2018-12-31 | 21.64 | 2.47 | 11.41% | 0.82 | 3.80% | 0.11 | 0.50% | 0.00 | 0.01% |
2018-08-06 | 141.83 | 21.78 | 15.36% | 7.26 | 5.12% | 0.44 | 0.31% | 0.01 | 0.01% |
2018-06-30 | 133.00 | 19.39 | 14.58% | 6.46 | 4.86% | 0.43 | 0.33% | 0.01 | 0.01% |
2017-12-31 | 307.92 | 41.63 | 13.52% | 13.88 | 4.51% | 0.26 | 0.08% | 0.12 | 0.04% |
2017-06-30 | 135.21 | 20.48 | 15.14% | 6.83 | 5.05% | 0.13 | 0.10% | 0.07 | 0.05% |
2016-12-31 | 191.93 | 52.69 | 27.45% | 17.56 | 9.15% | 0.36 | 0.19% | 4.82 | 2.51% |
2016-06-30 | 84.70 | 31.71 | 37.44% | 10.57 | 12.48% | 0.25 | 0.29% | 4.66 | 5.50% |
2015-12-31 | 626.36 | 97.64 | 15.59% | 32.55 | 5.20% | 0.41 | 0.07% | 21.57 | 3.44% |
2015-06-30 | 466.84 | 50.13 | 10.74% | 16.71 | 3.58% | 0.13 | 0.03% | 11.45 | 2.45% |
2014-12-31 | 550.30 | 64.86 | 11.79% | 21.62 | 3.93% | 0.47 | 0.08% | 15.13 | 2.75% |