名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 497699.95 | -- | -- | 172940.84 | 34.75% | -- | -- |
2023-06-30 | 262431.57 | -- | -- | 92059.79 | 35.08% | -- | -- |
2022-12-31 | 504742.74 | -- | -- | 119862.20 | 23.75% | -- | -- |
2022-06-30 | 264429.20 | -- | -- | 62895.97 | 23.79% | -- | -- |
2021-12-31 | 448955.41 | -- | -- | -6136.66 | -1.37% | -- | -- |
2021-06-30 | 190296.42 | -- | -- | -2649.13 | -1.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 200351.52 | -- | -- | -4940.66 | -2.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 82685.73 | -- | -- | -1647.40 | -1.99% | -- | -- |
2019-12-31 | 113351.14 | -- | -- | -2495.58 | -2.20% | -- | -- |
2019-06-30 | 49660.45 | -- | -- | -1131.92 | -2.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 107018.56 | -- | -- | -1307.47 | -1.22% | -- | -- |
2018-06-30 | 51005.54 | -- | -- | -411.57 | -0.81% | -- | -- |
2017-12-31 | 51828.20 | -- | -- | -2661.55 | -5.14% | -- | -- |
2017-06-30 | 28932.71 | -- | -- | -1998.64 | -6.91% | -- | -- |
2016-12-31 | 107251.48 | -- | -- | -2600.97 | -2.43% | -- | -- |
2016-06-30 | 32255.03 | -- | -- | -852.55 | -2.64% | -- | -- |
2015-12-31 | 938.81 | -- | -- | 58.73 | 6.26% | -- | -- |
2015-06-30 | 498.98 | -- | -- | 53.36 | 10.69% | -- | -- |