名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4636 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4636 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
东方红货币A | 0.3981 | 1.48% |
东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11290.20 | 34165.61 | 302.61% | 491.15 | 4.35% | 4977.19 | 44.08% |
2023-06-30 | 36036.85 | 21879.63 | 60.71% | 211.59 | 0.59% | 4222.64 | 11.72% |
2022-12-31 | -77546.13 | -50898.30 | 65.64% | 345.31 | -0.45% | 10020.88 | -12.92% |
2022-06-30 | -65942.74 | -26979.20 | 40.91% | 129.39 | -0.20% | 5537.58 | -8.40% |
2021-12-31 | -43601.93 | 86117.97 | -197.51% | 135.65 | -0.31% | 7550.35 | -17.32% |
2021-06-30 | 25086.63 | 73376.36 | 292.49% | -- | -- | 3702.02 | 14.76% |
2020-12-31 | 189179.47 | 125364.42 | 66.27% | -- | -- | 10398.59 | 5.50% |
2020-06-30 | 25940.15 | 51239.67 | 197.53% | -- | -- | 7015.04 | 27.04% |
2019-12-31 | 341789.96 | 50553.74 | 14.79% | 29.22 | 0.01% | 17697.69 | 5.18% |
2019-06-30 | 176236.60 | -1664.62 | -0.94% | 29.22 | 0.02% | 7972.25 | 4.52% |
2018-12-31 | -205033.87 | 22512.28 | -10.98% | 302.97 | -0.15% | 18052.23 | -8.80% |
2018-06-30 | -24389.86 | 26679.27 | -109.39% | 302.97 | -1.24% | 9357.69 | -38.37% |
2017-12-31 | 118275.40 | 40169.78 | 33.96% | -- | -- | 3552.71 | 3.00% |
2017-06-30 | 35952.85 | 9714.26 | 27.02% | -- | -- | 2601.93 | 7.24% |
2016-12-31 | 1628.03 | 6893.63 | 423.43% | -- | -- | 951.89 | 58.47% |
2016-06-30 | -2836.23 | 1505.26 | -53.07% | -- | -- | 751.49 | -26.50% |
2015-12-31 | 58785.32 | 55235.42 | 93.96% | 103.61 | 0.18% | 1046.54 | 1.78% |
2015-06-30 | 61439.88 | 51242.10 | 83.40% | -- | -- | 656.95 | 1.07% |
2014-12-31 | 14684.79 | 4680.02 | 31.87% | 277.82 | 1.89% | 19.37 | 0.13% |