关于东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
确定季度对日区间适用管理费率的公告
根据《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)的约定,本基金合同生效满一年后的每个季度对日,根据基金在该季度对日前一年
(不含该日)的收益率分档收取本基金的管理费。本基金合同生效日为 2014 年 6 月 6 日,
2024 年 6 月 6 日为合同生效满一年后的第三十七个季度对日,根据基金合同约定,上海东
方证券资产管理有限公司(以下简称本公司)需要确定本季度对日区间【2024 年 6 月 6 日
起(含)至 2024 年 9 月 6 日(不含,下一季度对日)】的管理费率,具体事项公告如下:
一、基金合同约定的管理费计提标准
前一年的收益率(R) 适用管理费率 M(年)
R<-5% 0
-5%≤R<8% 1.2%
R≥8% 2%
R = (区间截止日基金份额累计净值–区间起始日基金份额累计净值)/ 区间起始日
基金份额累计净值 × 100%
基金份额累计净值 = 基金份额净值 + 基金份额累计分红,
基金份额累计分红:自基金成立至指定交易日基金份额累计分红之和。
二、季度对日区间的适用管理费率
本季度对日前一年,即2023年6月6日(含)至2024年6月6日(不含)的收益率R为-
16.39%,依据基金合同约定的管理费计提标准,本季度对日区间适用的管理费率为0%。自2024年6月6日起(含)至2024年9月6日(不含),管理人将按照确定的管理费率计提本季度对日区间应收取的管理费,管理费的计算方法如下:
H=E×M÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
M为季度对日区间适用的管理费率
三、咨询方式
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务电话:4009200808,公司网址:www.dfham.com。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要和相关公告等。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
二〇二四年六月六日
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