名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4636 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4636 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
东方红货币A | 0.3981 | 1.48% |
东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7431.39 | 6429.98 | 86.52% | 975.33 | 13.12% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3008.32 | 2441.55 | 81.16% | 553.89 | 18.41% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1094.88 | -- | -- | 1069.67 | 97.70% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 562.67 | -- | -- | 549.56 | 97.67% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 15156.21 | 11957.24 | 78.89% | 1407.15 | 9.28% | 1765.44 | 11.65% | -- | -- |
2021-06-30 | 9286.25 | 7629.68 | 82.16% | 762.97 | 8.22% | 880.52 | 9.48% | -- | -- |
2020-12-31 | 16859.14 | 13849.51 | 82.15% | 1384.95 | 8.21% | 1598.18 | 9.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 8826.59 | 7292.34 | 82.62% | 729.23 | 8.26% | 790.55 | 8.96% | -- | -- |
2019-12-31 | 9608.16 | 6150.53 | 64.01% | 2083.07 | 21.68% | 1345.70 | 14.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 1749.38 | -- | -- | 1082.95 | 61.91% | 651.86 | 37.26% | -- | -- |
2018-12-31 | 20075.67 | 16863.25 | 84.00% | 2036.65 | 10.14% | 1138.69 | 5.67% | -- | -- |
2018-06-30 | 11554.94 | 9691.37 | 83.87% | 969.14 | 8.39% | 878.60 | 7.60% | -- | -- |
2017-12-31 | 8187.11 | 6426.63 | 78.50% | 656.28 | 8.02% | 1072.34 | 13.10% | -- | -- |
2017-06-30 | 2147.76 | 1599.51 | 74.47% | 173.57 | 8.08% | 360.37 | 16.78% | -- | -- |
2016-12-31 | 1722.76 | 1152.69 | 66.91% | 161.95 | 9.40% | 379.29 | 22.02% | -- | -- |
2016-06-30 | 861.92 | 620.19 | 71.95% | 72.57 | 8.42% | 155.31 | 18.02% | -- | -- |
2015-12-31 | 3171.01 | 1890.99 | 59.63% | 252.05 | 7.95% | 995.85 | 31.40% | -- | -- |
2015-06-30 | 2030.24 | 1088.28 | 53.60% | 171.78 | 8.46% | 755.59 | 37.22% | -- | -- |
2014-12-31 | 597.74 | 237.99 | 39.82% | 39.67 | 6.64% | 299.95 | 50.18% | -- | -- |