上投摩根优信增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63073.4元 |
| 本期利润 |
22145.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458212.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1713元 |
| 期末基金资产净值 |
3285965.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
452517.44元 |
| 本期利润 |
425099.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
447765.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1497元 |
| 期末基金资产净值 |
3643409.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
413055.94元 |
| 本期利润 |
398357.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1515327.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3535元 |
| 期末基金资产净值 |
6111710.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-225498.02元 |
| 本期利润 |
-111153.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
916257.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2477元 |
| 期末基金资产净值 |
4865448.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88939.51元 |
| 本期利润 |
-105246.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1100057.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2835元 |
| 期末基金资产净值 |
5109725.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-394150.01元 |
| 本期利润 |
-363658.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1453247.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3063元 |
| 期末基金资产净值 |
6386301.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-488404.56元 |
| 本期利润 |
-466312.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2174928.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2915元 |
| 期末基金资产净值 |
9931137.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-829294.92元 |
| 本期利润 |
-3301799.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4364197.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3392元 |
| 期末基金资产净值 |
17677041.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1208741.1元 |
| 本期利润 |
-3641081.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6472625.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3189元 |
| 期末基金资产净值 |
27587762.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5870314.75元 |
| 本期利润 |
2933137.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17698221.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3636元 |
| 期末基金资产净值 |
69976535.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5914659.09元 |
| 本期利润 |
1738347.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15134667.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3813元 |
| 期末基金资产净值 |
56164306.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2610854.29元 |
| 本期利润 |
3353067.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1175462.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
13677868.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
