上投摩根优信增利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3402836.73 |
| 结算备付金 |
936600.2 |
| 存出保证金 |
25271.87 |
| 交易性金融资产 |
1449855.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1449855.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48158.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
411060.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6273782.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
206.99 |
| 应付管理人报酬 |
37678.93 |
| 应付托管费 |
10765.41 |
| 应付销售服务费 |
517.85 |
| 应付税费 |
2196.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43000.1 |
| 负债合计 |
157933.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4862058.1 |
| 所有者权益合计 |
6115848.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
6273782.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
709615.93 |
| 结算备付金 |
1172197.38 |
| 存出保证金 |
43541.35 |
| 交易性金融资产 |
108132934.93 |
| 股票投资 |
16435190.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91697744.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2014168.66 |
| 应收利息 |
1466143.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3618.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113542220.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14600000.0 |
| 应付证券清算款 |
1933699.88 |
| 应付赎回款 |
175644.39 |
| 应付管理人报酬 |
55045.92 |
| 应付托管费 |
15727.42 |
| 应付销售服务费 |
1037.24 |
| 应付税费 |
5192.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30531.55 |
| 负债合计 |
16899306.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76725446.16 |
| 所有者权益合计 |
96642913.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
113542220.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34020879.12 |
| 结算备付金 |
913290.63 |
| 存出保证金 |
16485.36 |
| 交易性金融资产 |
250250564.69 |
| 股票投资 |
24148899.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226101664.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2451386.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45544.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287698150.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
806392.22 |
| 应付赎回款 |
569229.32 |
| 应付管理人报酬 |
160710.45 |
| 应付托管费 |
45917.26 |
| 应付销售服务费 |
1300.91 |
| 应付税费 |
16762.44 |
| 应付利息 |
1436.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44194.35 |
| 负债合计 |
18686027.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215829227.85 |
| 所有者权益合计 |
269012122.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
287698150.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2792033.4 |
| 结算备付金 |
30639.78 |
| 存出保证金 |
4696.54 |
| 交易性金融资产 |
16583507.0 |
| 股票投资 |
143229.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16440277.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
332700.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95823.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19839401.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99625.3 |
| 应付管理人报酬 |
10936.91 |
| 应付托管费 |
3124.82 |
| 应付销售服务费 |
1887.04 |
| 应付税费 |
1498.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19876.76 |
| 负债合计 |
143189.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13619402.28 |
| 所有者权益合计 |
19696211.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
19839401.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58251.51 |
| 结算备付金 |
53188.14 |
| 存出保证金 |
2008.84 |
| 交易性金融资产 |
15902276.86 |
| 股票投资 |
95220.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15807056.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
288465.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16304329.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
932.38 |
| 应付赎回款 |
970.18 |
| 应付管理人报酬 |
9077.14 |
| 应付托管费 |
2593.46 |
| 应付销售服务费 |
1667.12 |
| 应付税费 |
1211.51 |
| 应付利息 |
-232.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.73 |
| 负债合计 |
1097887.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11415794.42 |
| 所有者权益合计 |
15206442.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
16304329.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83015.47 |
| 结算备付金 |
45580.86 |
| 存出保证金 |
714.09 |
| 交易性金融资产 |
20810998.58 |
| 股票投资 |
2208494.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18602504.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1441204.43 |
| 应收利息 |
473496.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
670.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22855680.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3700000.0 |
| 应付证券清算款 |
1151165.01 |
| 应付赎回款 |
948.94 |
| 应付管理人报酬 |
10781.19 |
| 应付托管费 |
3080.36 |
| 应付销售服务费 |
1705.31 |
| 应付税费 |
1991.85 |
| 应付利息 |
-490.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39670.12 |
| 负债合计 |
4912654.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13465844.91 |
| 所有者权益合计 |
17943026.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
22855680.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123920.21 |
| 结算备付金 |
280959.53 |
| 存出保证金 |
2568.02 |
| 交易性金融资产 |
26492475.0 |
| 股票投资 |
3553717.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22938757.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
498917.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
939.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27399779.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2400000.0 |
| 应付证券清算款 |
4183.23 |
| 应付赎回款 |
5644.98 |
| 应付管理人报酬 |
15310.69 |
| 应付托管费 |
4374.49 |
| 应付销售服务费 |
2302.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1045.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90001.48 |
| 负债合计 |
2526574.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18279710.57 |
| 所有者权益合计 |
24873205.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
27399779.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65681.6 |
| 结算备付金 |
95603.44 |
| 存出保证金 |
15003.6 |
| 交易性金融资产 |
37235762.87 |
| 股票投资 |
2516484.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34719278.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99313.33 |
| 应收利息 |
894069.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38406443.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
317286.83 |
| 应付管理人报酬 |
21943.51 |
| 应付托管费 |
6269.56 |
| 应付销售服务费 |
3583.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-457.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44739.6 |
| 负债合计 |
1606967.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27396376.62 |
| 所有者权益合计 |
36799475.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
38406443.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2506330.91 |
| 结算备付金 |
571805.14 |
| 存出保证金 |
16289.42 |
| 交易性金融资产 |
66524061.9 |
| 股票投资 |
9334236.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57189825.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1242660.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1329.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70862477.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16700000.0 |
| 应付证券清算款 |
2002605.83 |
| 应付赎回款 |
125246.76 |
| 应付管理人报酬 |
36429.31 |
| 应付托管费 |
10408.37 |
| 应付销售服务费 |
6390.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1315.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110163.03 |
| 负债合计 |
19039188.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37459172.5 |
| 所有者权益合计 |
51823288.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
70862477.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2263825.6 |
| 结算备付金 |
266094.53 |
| 存出保证金 |
82254.1 |
| 交易性金融资产 |
117698282.27 |
| 股票投资 |
18115375.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99582906.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
498549.73 |
| 应收利息 |
2351034.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30482.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123190523.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
501682.22 |
| 应付管理人报酬 |
69621.79 |
| 应付托管费 |
19891.93 |
| 应付销售服务费 |
9248.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56267.15 |
| 负债合计 |
12889756.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80638713.21 |
| 所有者权益合计 |
110300767.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
123190523.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34863716.62 |
| 结算备付金 |
2027394.46 |
| 存出保证金 |
75799.86 |
| 交易性金融资产 |
315919496.8 |
| 股票投资 |
53819741.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262099755.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25954540.28 |
| 应收利息 |
4016168.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
722239.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383579355.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100899757.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
482871.25 |
| 应付管理人报酬 |
165214.36 |
| 应付托管费 |
47204.12 |
| 应付销售服务费 |
22991.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18791.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210179.73 |
| 负债合计 |
101958552.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194908141.21 |
| 所有者权益合计 |
281620802.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
383579355.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9188444.97 |
| 结算备付金 |
1327171.95 |
| 存出保证金 |
74946.85 |
| 交易性金融资产 |
280135721.17 |
| 股票投资 |
11275206.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268860514.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13530796.94 |
| 应收利息 |
4163696.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1059274.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309480052.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17242948.99 |
| 应付管理人报酬 |
152115.07 |
| 应付托管费 |
43461.48 |
| 应付销售服务费 |
22443.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19965.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118055.87 |
| 负债合计 |
82048114.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160211464.21 |
| 所有者权益合计 |
227431938.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
309480052.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198715.93 |
| 结算备付金 |
3681544.0 |
| 存出保证金 |
133863.23 |
| 交易性金融资产 |
219559468.6 |
| 股票投资 |
28659041.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190900427.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5992258.37 |
| 应收利息 |
3683959.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190402.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233440211.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5912150.05 |
| 应付管理人报酬 |
120014.6 |
| 应付托管费 |
34289.9 |
| 应付销售服务费 |
6047.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21432.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214318.51 |
| 负债合计 |
78767950.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136373905.19 |
| 所有者权益合计 |
154672261.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
233440211.71 |
