| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13949.88 |
| 1.利息收入 | 13786.59 |
| 存款利息收入 | 13786.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14447.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14447.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14592.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.29 |
| 减：二、费用 | 105.34 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13844.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13844.54 |
| 一、收入： | 3750473.39 |
| 1.利息收入 | 2603599.45 |
| 存款利息收入 | 27971.5 |
| 债券利息收入 | 2570179.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325992.35 |
| 股票投资收益 | 1195402.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -928360.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58949.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
773650.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47230.61 |
| 减：二、费用 | 1519969.79 |
| 1.管理人报酬 | 642967.33 |
| 2.托管费 | 183704.99 |
| 3.销售服务费 | 6016.08 |
| 4.交易费用 | 385035.69 |
| 5.利息支出 | 239211.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239211.78 |
| 6.其他费用 | 54717.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2230503.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2230503.6 |
| 一、收入： | 2847821.96 |
| 1.利息收入 | 1814979.3 |
| 存款利息收入 | 48432.91 |
| 债券利息收入 | 1697912.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
935852.01 |
| 股票投资收益 | 742636.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187067.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6147.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93394.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3595.67 |
| 减：二、费用 | 870597.24 |
| 1.管理人报酬 | 469991.63 |
| 2.托管费 | 134283.4 |
| 3.销售服务费 | 20200.41 |
| 4.交易费用 | 86250.1 |
| 5.利息支出 | 72257.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72257.68 |
| 6.其他费用 | 82203.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1977224.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1977224.72 |
| 一、收入： | 1451631.12 |
| 1.利息收入 | 312149.35 |
| 存款利息收入 | 5416.77 |
| 债券利息收入 | 306413.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1104140.76 |
| 股票投资收益 | 905508.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196414.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2217.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34340.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000.56 |
| 减：二、费用 | 169819.84 |
| 1.管理人报酬 | 57459.03 |
| 2.托管费 | 16416.93 |
| 3.销售服务费 | 10538.75 |
| 4.交易费用 | 22532.88 |
| 5.利息支出 | 22309.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22309.57 |
| 6.其他费用 | 39711.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1281811.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1281811.28 |
| 一、收入： | -9817.19 |
| 1.利息收入 | 887936.74 |
| 存款利息收入 | 4416.28 |
| 债券利息收入 | 881951.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1257327.19 |
| 股票投资收益 | -400033.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -923128.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65835.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
359403.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169.37 |
| 减：二、费用 | 377529.64 |
| 1.管理人报酬 | 134468.14 |
| 2.托管费 | 38419.45 |
| 3.销售服务费 | 21276.04 |
| 4.交易费用 | 16313.97 |
| 5.利息支出 | 43982.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43982.97 |
| 6.其他费用 | 120248.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-387346.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-387346.83 |
| 一、收入： | -173610.66 |
| 1.利息收入 | 512956.29 |
| 存款利息收入 | 2489.93 |
| 债券利息收入 | 510362.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-621473.37 |
| 股票投资收益 | -34862.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -624426.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37816.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65195.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102.41 |
| 减：二、费用 | 213345.4 |
| 1.管理人报酬 | 77707.42 |
| 2.托管费 | 22202.11 |
| 3.销售服务费 | 11226.01 |
| 4.交易费用 | 6150.2 |
| 5.利息支出 | 34429.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34429.17 |
| 6.其他费用 | 59877.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-386956.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-386956.06 |
| 一、收入： | -218863.03 |
| 1.利息收入 | 1968294.04 |
| 存款利息收入 | 7767.38 |
| 债券利息收入 | 1954103.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2297226.85 |
| 股票投资收益 | -1761686.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -572832.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37292.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108866.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1203.42 |
| 减：二、费用 | 774206.22 |
| 1.管理人报酬 | 263763.31 |
| 2.托管费 | 75361.01 |
| 3.销售服务费 | 43822.68 |
| 4.交易费用 | 94097.71 |
| 5.利息支出 | 166584.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166584.54 |
| 6.其他费用 | 130576.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-993069.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-993069.25 |
| 一、收入： | -958486.49 |
| 1.利息收入 | 1063934.88 |
| 存款利息收入 | 5349.58 |
| 债券利息收入 | 1052366.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2103783.54 |
| 股票投资收益 | -1795626.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -329700.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21542.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80622.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
739.35 |
| 减：二、费用 | 466930.46 |
| 1.管理人报酬 | 153612.62 |
| 2.托管费 | 43889.31 |
| 3.销售服务费 | 27243.23 |
| 4.交易费用 | 70235.36 |
| 5.利息支出 | 106888.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106888.56 |
| 6.其他费用 | 65061.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1425416.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1425416.95 |
| 一、收入： | -12329108.88 |
| 1.利息收入 | 5874539.16 |
| 存款利息收入 | 56093.96 |
| 债券利息收入 | 5812493.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8602049.48 |
| 股票投资收益 | -4343172.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4425871.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166994.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9633789.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32190.47 |
| 减：二、费用 | 2312689.71 |
| 1.管理人报酬 | 877015.69 |
| 2.托管费 | 250575.86 |
| 3.销售服务费 | 112287.91 |
| 4.交易费用 | 301607.66 |
| 5.利息支出 | 612918.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612918.28 |
| 6.其他费用 | 158284.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14641798.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14641798.59 |
| 一、收入： | -14938544.93 |
| 1.利息收入 | 3584214.54 |
| 存款利息收入 | 40044.5 |
| 债券利息收入 | 3542327.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8708223.19 |
| 股票投资收益 | -4773597.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4088094.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153468.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9839275.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24739.65 |
| 减：二、费用 | 1474009.54 |
| 1.管理人报酬 | 584846.22 |
| 2.托管费 | 167098.9 |
| 3.销售服务费 | 68661.68 |
| 4.交易费用 | 191625.93 |
| 5.利息支出 | 380636.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 380636.88 |
| 6.其他费用 | 81139.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16412554.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16412554.47 |
| 一、收入： | 34528440.55 |
| 1.利息收入 | 8595475.28 |
| 存款利息收入 | 108151.37 |
| 债券利息收入 | 8474881.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25646130.31 |
| 股票投资收益 | 14799806.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10758296.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88027.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
202348.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84486.19 |
| 减：二、费用 | 4185903.77 |
| 1.管理人报酬 | 1275387.36 |
| 2.托管费 | 364396.52 |
| 3.销售服务费 | 150261.42 |
| 4.交易费用 | 687666.51 |
| 5.利息支出 | 1441701.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1441701.04 |
| 6.其他费用 | 266490.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30342536.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30342536.78 |
| 一、收入： | 26421904.17 |
| 1.利息收入 | 3009616.12 |
| 存款利息收入 | 50182.34 |
| 债券利息收入 | 2957187.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29842586.92 |
| 股票投资收益 | 17077717.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12694076.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70792.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6486450.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56151.82 |
| 减：二、费用 | 1982354.62 |
| 1.管理人报酬 | 485657.45 |
| 2.托管费 | 138759.32 |
| 3.销售服务费 | 53579.86 |
| 4.交易费用 | 393178.1 |
| 5.利息支出 | 779861.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 779861.53 |
| 6.其他费用 | 131318.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24439549.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24439549.55 |
| 一、收入： | 41945799.44 |
| 1.利息收入 | 11182052.62 |
| 存款利息收入 | 4742712.15 |
| 债券利息收入 | 4986087.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21763674.76 |
| 股票投资收益 | 7614073.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14149601.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8900158.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99913.33 |
| 减：二、费用 | 4578183.96 |
| 1.管理人报酬 | 1689909.28 |
| 2.托管费 | 482831.23 |
| 3.销售服务费 | 121922.62 |
| 4.交易费用 | 892934.42 |
| 5.利息支出 | 1158830.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1158830.39 |
| 6.其他费用 | 231756.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37367615.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37367615.48 |
