名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-10-23 | 1.39 | -- | -- | -1.44 | -103.56% | -- | -- |
2020-06-30 | 375.05 | 119.54 | 31.87% | -92.84 | -24.75% | 5.89 | 1.57% |
2019-12-31 | 284.78 | 74.26 | 26.08% | 18.71 | 6.57% | 0.61 | 0.22% |
2019-06-30 | 145.16 | 90.55 | 62.38% | 19.64 | 13.53% | 0.22 | 0.15% |
2018-12-31 | -0.98 | -40.00 | 4074.83% | -92.31 | 9403.18% | 6.58 | -670.61% |
2018-06-30 | -17.36 | -3.49 | 20.08% | -62.44 | 359.67% | 3.78 | -21.78% |
2017-12-31 | -21.89 | -176.17 | 804.93% | -57.28 | 261.73% | 3.73 | -17.04% |
2017-06-30 | -95.85 | -179.56 | 187.34% | -32.97 | 34.40% | 2.15 | -2.25% |
2016-12-31 | -1232.91 | -434.32 | 35.23% | -442.59 | 35.90% | 16.70 | -1.35% |
2016-06-30 | -1493.85 | -477.36 | 31.95% | -408.81 | 27.37% | 15.35 | -1.03% |
2015-12-31 | 3452.84 | 1479.98 | 42.86% | 1075.83 | 31.16% | 8.80 | 0.25% |
2015-06-30 | 2642.19 | 1707.77 | 64.63% | 1269.41 | 48.04% | 7.08 | 0.27% |
2014-12-31 | 4194.58 | 761.41 | 18.15% | 1414.96 | 33.73% | -- | -- |