长城工资宝货币市场基金
更新的招募说明书摘要
(2015 年第 2 号)




基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司


二○一六年二月
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长城工资宝货币市场基金经2014年4月2日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]364号
文注册募集。基金合同于2014年5月7日生效。




重 要 提 示
(一)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(二)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎
勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 12 月 24 日,有关财务数据和净值表现截止
日为 2015 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。
(五)本基金托管人中信银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告
和业绩表现等内容进行了复核确认。



一、基金管理人

(一)基金管理人情况

1.名称:长城基金管理有限公司
2.住所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
3.办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
4.法定代表人:杨光裕
5.组织形式:有限责任公司
6.设立日期:2001 年 12 月 27 日
7.电话:0755-23982338 传真:0755-23982328
8.联系人:袁江天
9.管理基金情况:目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、
长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券
投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、
长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证
券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投


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资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金、长
城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券
投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、
长城医疗保健混合型证券投资基金、长城淘金一年期理财债券型证券投资基金、长城工资宝货
币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长
城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题
灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混
合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型等三十一
只基金。

10.客户服务电话:400-8868-666
11.注册资本:1.5 亿元人民币

12.股权结构:

持股单位 占总股本比例

长城证券股份有限公司 47.059%

东方证券股份有限公司 17.647%

中原信托有限公司 17.647%

北方国际信托股份有限公司 17.647%

合计 100%

(二)基金管理人主要人员情况

1、董事、监事及高管人员介绍
(1)董事
杨光裕先生,董事长,硕士。曾任江西省审计厅办公室主任,长城证券股份有限公司副总
裁。
熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人,
中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限公司江西
管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备组负
责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。
何伟先生,董事,硕士。现任长城证券股份有限公司总裁、党委副书记。曾任职于北京兵
器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司,1993
年2月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常
务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理,华富基金管理有限公司(筹)


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拟任总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁。
范小新先生,董事,博士,高级经济师。现任长城证券股份有限公司副总经理、党委委员、
纪委书记。曾任重庆市对外经济贸易委员会副处长,西南技术进出口公司总经理助理,重庆对
外经贸委美国公司筹备组组长,中国机电产品进出口商会法律部副主任,华能资本服务有限公
司总经理工作部副经理。
杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金融控
股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大学财政系
教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股份有限公司董
事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,东方证券股份有限
公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。
姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老干部
处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省分行信贷
一处副处长。
金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京大学
经济学院国际经济系。1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资有限公司
副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总经理及公司总
经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及总经理、北方国际
信托股份有限公司总经理助理。
王连洲先生,独立董事,现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》三部
重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在中国人民银行总行印制管理局工作,1983
年调任全国人大财经委员会,历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法室副主任、研究
室负责人、巡视员。
谢志华先生,独立董事,博士。现任北京工商大学副校长。曾任湖南国营大通湖农场教师、
湘西自治州商业学校教师、北京商学院(现北京工商大学)副院长、北京工商大学校长助理。
刘杉先生,独立董事,博士。现任中华工商时报社副总编辑,兼任北京工商大学教授、中
国人民大学信托与基金研究所研究员。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时
报财经新闻部主任,中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑,中华工商时报社总编辑助理。
鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市公
司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体改委宏观
调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司副总经理。
(2)监事
吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有限


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公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事
务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算
部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进入长城证券股份有限
公司,任财务部总经理。
曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险控制
部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003年
1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中
心总经理、风险控制部总经理。
张令先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。历任中国纺织机械
股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副总经
理、东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理。
黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月进入
中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中心工
作。
袁江天先生,监事,博士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书兼综合管理部总经理。
曾任职于广西国际信托投资公司投资管理部、国海(广西)证券有限责任公司投资银行部、证
券营业部、总裁办、北方国际信托投资股份有限公司博士后工作站。
王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。2007
年5月进入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作,2010年8月
进入综合管理部从事财务会计工作。
张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根士丹
利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。
(3)高级管理人员
杨光裕先生,董事长,简历同上。
熊科金先生,董事、总经理,简历同上。
彭洪波先生,副总经理、运行保障部总经理,硕士。曾就职于长城证券股份有限公司,历
任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。2002
年3月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理、
公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理。
桑煜先生,副总经理、市场开发部总经理,学士。曾任职于中国建设银行山东省分行、中
国建设银行总行基金托管部。2002年8月进入长城基金管理有限公司,历任市场开发部业务主
管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理、综合管理部总经理、公司


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总经理助理。
杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理,硕士。曾就职于大庆
石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。2001年10
月进入长城基金管理有限公司工作,历任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”
基金经理、“长城中小盘成长混合型证券投资基金”基金经理。
车君女士,督察长、监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司,
1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监
管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。
2、本基金基金经理简历
邹德立先生,武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有 9 年债券投资管理
经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009 年 3 月进入长
城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自 2011 年 10 月 19 日起
任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自 2014 年 6 月起任“长城工资宝货币市场基金”
基金经理。
3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。
杨建华先生,投资决策委员会执行委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、
基金经理。
钟光正先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总经理、基金经理。
徐九龙先生,投资决策委员会委员、基金经理。
吴文庆先生,投资决策委员会委员、公司研究部副总经理、基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。



二、基金托管人

(一)基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦北楼
法定代表人:常振明
成立时间:1987 年 4 月 7 日
组织形式:股份有限公司



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注册资本:467.873 亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:010-89936330
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑
与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从
事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款
项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,原名中信实业银行,是中国改革开放中
最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中
国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融
市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于 2005 年 8 月,正式更名“中信银行”。2006 年 12 月,以
中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,
成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。
2007 年 4 月 27 日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年,中信银
行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过二十多年的发展,
中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力
的全国性商业银行。
2009 年,中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告,
表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面
认可。
(二)主要人员情况
李庆萍,行长,高级经济师。1984年8月至2007年1月,任中国农业银行总行国际业务部干
部、副处长、处长、副总经理、总经理。2007年1月至2008年12月,任中国农业银行广西分行党
委书记、行长。2009年1月至2009年5月,任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部、个人信
贷业务部总经理。2009年5月至2013年9月,任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总




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经理。2013年9月至2014年7月,任中国中信股份有限公司副总经理。2014年7月,任中国中信股
份有限公司副总经理、中信银行行长。
杨毓先生, 中信银行副行长,分管托管业务。1962年12月生,2011年4月起担任中国建设银
行江苏省分行行长,党委书记;2006年7月至2011年3月担任中国建设银行河北省分行行长,党
委书记;1982年8月至2006年7月在中国建设银行河南省分行工作,历任计划财务处科员,副处
长,信阳地区中心支行副行长,党组成员,计划处处长,中介处处长,郑州市铁路专业支行行
长,党组书记,郑州分行行长,党委书记,金水支行行长,党委书记,河南省分行副行长,党
委副书记。
刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,经济学博士。1996 年 8 月进
入本行工作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资产保全部主管、总行
国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)。
(三)基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批
准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职
责。
截至2015年6月30日,中信银行已托管63只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、
信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规模突破4万亿元人民币。



三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构
1、直销机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 40-41 层
法定代表人:杨光裕
成立时间:2001 年 12 月 27 日
电话:0755-23982338
传真:0755-23982259
联系人:黄念英
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn



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2、代销机构
(1) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
客服电话:95558
联系人:丰靖
电话:010-65550827
传真:010-65550827
网址:http://bank.ecitic.com
(2) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(3) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
联系人:宋亚平
电话:010-66596688
传真:010-66594946
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
(4) 泉州银行股份有限公司
注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人:傅子能
联系电话:0595-22551071
联系人:董培姗
客服电话:400-8896-312
公司网站:www.qzccbank.com


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(5) 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕
联系人:邱艇
电话:0574-87050397
客服电话:95574
公司网站:www.nbcb.cn
(6) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(7) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
联系人:侯艳红
电话:010-60838995
客户服务电话:95548
网站:www.cs.ecitic.com
(8) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客户服务电话:95548


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公司网址:www.citicssd.com
(9) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219991
联系人:程丽辉
客户服务电话:95553、4008888001
网站:www.htsec.com
(10) 中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李炜
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(11) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(12) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:张佑君
电话:010-85130577
联系人:权唐


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客户服务电话:4008888108
网站:www.csc108.com
(13) 大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号世贸中心 A 座 13 层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
客户服务热线:400-7121-212
网址:www.dtsbc.com.cn
(14) 信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(15) 平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:周一涵
电话:021-38637436
传真:021-33830395
客户服务电话:4008816168
网站:www.pingan.com
(16) 西南证券股份有限公司
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:023-63786141
客服电话:4008096096
公司网站:www.swsc.com.cn


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(17) 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人:邱三发
联系人:林洁茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客户服务电话:020-961303
网站:www.gzs.com.cn
(18) 华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市陕西街 239 号
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼
法定代表人:张慎修
联系人:张曼
电话:010-52723273
传真:0755-83025991
客户服务电话:4008-888-818
公司网站:www.hx168.com.cn
(19) 申万宏源证券股份有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
电话:021-33388215
传真:021-33388224
客服电话:95523/4008895523/4008000562
网址:www.swhysc.com
(20) 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
电话:0755-83516289


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传真:0755-83515567
客户服务电话:0755-33680000,4006666888
网站:www.cgws.com
(21) 国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦
法定代表人:曾小普
联系电话:0791-86281305
联系人:周欣玲
客户服务电话:4008222111
网站:www.gsstock.com
(22) 华宝证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
电话:021-68778790
传真:021-50122200
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
(23) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:顾伟国
联系人:田嶶
电话:010-66568047
客户服务电话:4008-888-888
网站:www.chinastock.com.cn
(24) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市延平路 135 号
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-62580818-213


13
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传真:021-62569400
客户服务电话:4008888666
网站:www.gtja.com
(25) 西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人:刘建武
电话:029-87406649
传真:029-87406387
客服热线:029—87419999
联系人:刘莹
网址:www.westsecu.com.cn
(26) 中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
电话:0791-86868681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
网站:www.avicsec.com
(27) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
电话:010-85679888
传真:010-85679535
联系人:秦朗
客服电话:400-910-1166
网站:www.cicc.com.cn
(28) 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张磊
联系人:洪成


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电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客服电话:400-990-8826
公司网站:www.citicsf.com
(29) 申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:李季
联系人: 李巍
传真:010-88085195
客户服务电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(30) 国金证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市东城根上街95号
办公地址: 四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪
电话:028-86690057
客户服务电话:4006-600109
网址:www.gjzq.com.cn
(31) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:朱晓超
联系电话:021-60897840
传真:0571-26698533
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(32) 万银财富(北京)基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院盘古大观 A 座 3201
法定代表人:李招弟
联系人:张莉


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联系电话:010-53300532
客服电话:400-808-0069
公司网站:www.wy-fund.com
(33) 北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
联系电话:010-62020088
客服电话:400-888-6661
公司网站:www.myfund.com
(34) 北京增财基金销售有限公司
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室
法定代表人:王昌庆
联系人:张蕾
联系电话:010-67000988
客服电话:400-001-8811
公司网站:www.zcvc.com.cn
(35) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室
法定代表人:汪静波
联系人:徐诚
联系电话:021-38509636
客服电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
(36) 和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:吴阿婷
联系电话:0755-82721106
客服电话:400-9200-022
公司网站:licaike.hexun.com


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(37) 上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
法定代表人:燕斌
联系人:凌秋艳
联系电话:021-52822063-8105
客服电话:4000-466-788
公司网站:www.66zichan.com
(38) 珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号
法定代表人:肖雯
联系电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
公司网站:www.yingmi.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时
公告。
(二)基金注册登记机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 40-41 层
法定代表人:杨光裕
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:张真珍
客户服务电话:400-8868-666
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层
负责人:张学兵
电话:0755-33256666
传真:0755-33206888
联系人:李雅婷


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(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:李妍明



四、基金的名称

本基金名称:长城工资宝货币市场基金



五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式



六、投资目标


在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。



七、投资范围

本基金主要投资于以下金融工具:

1、现金;

2、通知存款;

3、短期融资券;

4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;

5、期限在1年以内(含1年)的债券回购;

6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;

7、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;

8、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;


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9、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;

10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。




八、投资策略

1、一级资产配置策略
根据宏观经济研究(利率水平、CPI 指标、GDP 增长率、货币供应量、可比币种利率水平、
主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。
2、二级资产配置策略
根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场
所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权
价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。
3、三级资产配置策略
根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。
根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种
与投资数量。



九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)。
本基金为现金管理工具,注重资产的安全性和流动性,采用活期存款利率(税后)作为业绩
比较基准符合产品特性。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于
本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业
绩比较基准并及时公告。


十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券
型基金、混合型基金和股票型基金。




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十一、投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 15 日复核了本
基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 固定收益投资 35,115,075.56 69.57
其中:债券 35,115,075.56 69.57
资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 12,900,000.00 25.56

其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 1,936,014.78 3.84
4 其他资产 525,928.06 1.04
5 合计 50,477,018.40 100.00
2、报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 4.19
其中:买断式回购融资 -
占基金资产净值的比例
序号 项目 金额
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。

(1) 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数


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报告期末投资组合平均剩余期限 73
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 129
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60
(2) 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过 180 天的情况。

(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净
序号 平均剩余期限
净值的比例(%) 值的比例(%)
1 30 天以内 49.82 -
其中:剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 - -
其中:剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 23.51 -
其中:剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 12.02 -
其中:剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天(含) 13.91 -
其中:剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
合计 99.25 -
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比例
序号 债券品种 摊余成本(元)
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 18,057,672.78 35.88
18,057,672.78 35.88
其中:政策性金融债
4 企业债券 - -
5 17,057,402.78 33.89
企业短期融资券
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 35,115,075.56 69.78

10 剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债券




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5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资
序 债券名 债券数量
债券代码 摊余成本(元) 产净值比
号 称 (张)
例(%)
1 090205 09 国开 100,000 10,029,928.08 19.93
05
2 130215 13 国开 80,000 8,027,744.70 15.95
15
3 041562030 15 徐州 40,000 4,000,143.20 7.95
开发
CP001
4 041564001 15 宁钢 30,000 3,047,520.43 6.06
铁
CP001
5 041460097 14 华南 30,000 3,008,152.89 5.98
工业
CP001
6 041556003 15 天业 30,000 3,000,513.83 5.96
CP001
7 041554034 15 大连 30,000 2,999,569.84 5.96
建投
CP001
8 041460117 14 广汇 10,000 1,001,502.59 1.99
集团
CP002
9 - - - - -
10 - - - - -
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 30
报告期内偏离度的最高值 0.3741%
报告期内偏离度的最低值 0.0243%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2354%
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、投资组合报告附注

(1)本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入
时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易
的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在
1.0000 元。




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(2)本基金在本报告期内未出现过剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。
(3)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到过公开谴责、处罚,不存在需说明的证券投资决策程序。

(4)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 525,928.06
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 525,928.06
(5)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

过往一定阶段本基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较
(截至2015年9月30日)

净值收益 业绩比较 业绩比较基
净值收益
率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
时间段 ② 率③ 准差④
自 基金 合同 生效
日(2014年6月25
日 ) 至 2014 年 12
月31日 2.2684% 0.0160% 0.1822% 0.0000% 2.0862% 0.0160%
自 2015 年 1月 1日
至2015年9月30日 3.0411% 0.0163% 0.2618% 0.0000% 2.7793% 0.0163%
自 基金 合同 生效
日 (2014 年 6 月 25
日 ) 至2015年 9月
30日 5.3785% 0.0161% 0.4440% 0.0000% 4.9345% 0.0161%
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类
金融机构,本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

十三、基金的费用概览

(一)基金费用的种类



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1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇
法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法
如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值


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基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划
付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机
构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付
的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“(一)基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实
际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照
国家有关税收征收的规定代扣代缴。



十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、 证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及《长
城工资宝货币市场基金基金合同》的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动,
对2015年8月7日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1、在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表现截
止日期。
2、在第三部分“基金管理人”中,更新了基金管理人情况及主要人员情况。
3、在第四部分“基金托管人”中,更新了基金托管人的信息。
4、在第五部分“相关服务机构”中,更新了代销机构信息。
5、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中,更新了定期定额投资计划服务机构的信息。
6、在第八部分“基金的投资管理”中,更新了投资组合报告内容,披露截至2015年9月30
日的数据。
7、在第九部分“基金的业绩”中,披露了截至2015年9月30日本基金的业绩数据。



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8、在第二十一部分“其他应披露事项”中,披露了本期已刊登的公告事项。




长城基金管理有限公司
2016年2月5日




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