新华阿里一号保本混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77898048.67元 |
| 本期利润 |
49723888.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352338726.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4401元 |
| 期末基金资产净值 |
864174938.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53532173.17元 |
| 本期利润 |
19315118.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321929956.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4021元 |
| 期末基金资产净值 |
833766168.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221022662.22元 |
| 本期利润 |
147234909.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275242461.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3438元 |
| 期末基金资产净值 |
814451050.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150619788.36元 |
| 本期利润 |
122625051.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228845890.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4086元 |
| 期末基金资产净值 |
865276736.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78226102.38元 |
| 本期利润 |
182552168.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78226102.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1397元 |
| 期末基金资产净值 |
742651684.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5801528.29元 |
| 本期利润 |
6752760.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5801528.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
566852277.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
