新华阿里一号保本混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
874380164.28 |
| 结算备付金 |
108823.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39461.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
874528449.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229592.68 |
| 应付托管费 |
76530.92 |
| 应付销售服务费 |
76530.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153752.94 |
| 负债合计 |
593907.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511836212.41 |
| 所有者权益合计 |
873934541.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
874528449.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7320717.31 |
| 结算备付金 |
253324.06 |
| 存出保证金 |
85727.26 |
| 交易性金融资产 |
823897572.23 |
| 股票投资 |
63796069.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
760101502.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20350222.28 |
| 应收证券清算款 |
568728.72 |
| 应收利息 |
13146558.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
865622849.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
718261.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
219517.71 |
| 应付托管费 |
73172.57 |
| 应付销售服务费 |
73172.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
1447911.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511836212.41 |
| 所有者权益合计 |
864174938.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
865622849.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10169617.45 |
| 结算备付金 |
200953.36 |
| 存出保证金 |
117978.89 |
| 交易性金融资产 |
763721724.14 |
| 股票投资 |
91785489.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
671936234.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000165.0 |
| 应收证券清算款 |
9475033.06 |
| 应收利息 |
11033003.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
842718475.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8311817.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204342.49 |
| 应付托管费 |
68114.18 |
| 应付销售服务费 |
68114.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228741.24 |
| 负债合计 |
8952306.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511836212.41 |
| 所有者权益合计 |
833766168.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
842718475.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8304135.3 |
| 结算备付金 |
5856389.95 |
| 存出保证金 |
267519.91 |
| 交易性金融资产 |
763149456.73 |
| 股票投资 |
32008697.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
731140759.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20964851.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
816542353.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1131300.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206668.23 |
| 应付托管费 |
68889.38 |
| 应付销售服务费 |
68889.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.0 |
| 负债合计 |
2091302.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511836212.41 |
| 所有者权益合计 |
814451050.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
816542353.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6717982.2 |
| 结算备付金 |
8994261.48 |
| 存出保证金 |
426750.34 |
| 交易性金融资产 |
1117436107.92 |
| 股票投资 |
202781261.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
914654845.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19048928.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1152624030.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284600000.0 |
| 应付证券清算款 |
1595407.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
215429.67 |
| 应付托管费 |
71809.9 |
| 应付销售服务费 |
71809.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4165.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296875.34 |
| 负债合计 |
287347294.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560099516.8 |
| 所有者权益合计 |
865276736.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1152624030.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86556979.03 |
| 结算备付金 |
26079736.04 |
| 存出保证金 |
433081.75 |
| 交易性金融资产 |
1291800838.33 |
| 股票投资 |
150208031.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1141592806.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30975609.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1435846244.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
610800000.0 |
| 应付证券清算款 |
81286348.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
178381.18 |
| 应付托管费 |
59460.4 |
| 应付销售服务费 |
59460.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
274167.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341313.59 |
| 负债合计 |
693194559.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560099516.8 |
| 所有者权益合计 |
742651684.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1435846244.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5158911.29 |
| 结算备付金 |
6572611.61 |
| 存出保证金 |
38609.3 |
| 交易性金融资产 |
1011184114.45 |
| 股票投资 |
11260965.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999923148.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1859934.85 |
| 应收利息 |
22292187.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047106368.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
479800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139077.2 |
| 应付托管费 |
46359.05 |
| 应付销售服务费 |
46359.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
123284.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91107.94 |
| 负债合计 |
480254091.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560099516.8 |
| 所有者权益合计 |
566852277.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047106368.57 |
