名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.7324 | 1.37% |
华商计算机行业量化股… | 0.7278 | 1.36% |
华商新能源汽车混合C | 0.3543 | 0.37% |
华商新能源汽车混合A | 0.3582 | 0.36% |
华商高端装备制造股票… | 1.7164 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4783 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4728 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4127 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 861703.19 |
存出保证金 | 130994.69 |
交易性金融资产 | 170290026.21 |
股票投资 | 170290026.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8409769.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 73653.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 203871092.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5101086.64 |
应付赎回款 | 74271.66 |
应付管理人报酬 | 211831.65 |
应付托管费 | 35305.28 |
应付销售服务费 | 1469.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1087864.35 |
负债合计 | 6511829.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 116029426.61 |
所有者权益合计 | 197359263.11 |
负债和所有者权益合计 | 203871092.59 |
资产: | |
银行存款 | 40307278.29 |
结算备付金 | 2713249.69 |
存出保证金 | 244234.14 |
交易性金融资产 | 224030598.47 |
股票投资 | 224030598.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2493063.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32717.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 269821141.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3115583.79 |
应付赎回款 | 224045.37 |
应付管理人报酬 | 327633.29 |
应付托管费 | 54605.56 |
应付销售服务费 | 243.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2058981.85 |
负债合计 | 5781093.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 132593465.45 |
所有者权益合计 | 264040048.05 |
负债和所有者权益合计 | 269821141.42 |
资产: | |
银行存款 | 46278968.01 |
结算备付金 | 3447729.49 |
存出保证金 | 236613.21 |
交易性金融资产 | 245616777.07 |
股票投资 | 245616777.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1313405.44 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 67871.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 296961364.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7277720.2 |
应付赎回款 | 80874.91 |
应付管理人报酬 | 367143.52 |
应付托管费 | 61190.61 |
应付销售服务费 | 44.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1919203.91 |
负债合计 | 9706177.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 142614871.66 |
所有者权益合计 | 287255187.01 |
负债和所有者权益合计 | 296961364.35 |
资产: | |
银行存款 | 40506049.33 |
结算备付金 | 2696716.31 |
存出保证金 | 314983.5 |
交易性金融资产 | 298134096.24 |
股票投资 | 298134096.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2183017.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 330470.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 344165333.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 491165.15 |
应付管理人报酬 | 404267.93 |
应付托管费 | 67377.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1827380.23 |
负债合计 | 2790191.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 143430499.77 |
所有者权益合计 | 341375142.03 |
负债和所有者权益合计 | 344165333.28 |
资产: | |
银行存款 | 42764862.2 |
结算备付金 | 1883073.19 |
存出保证金 | 232919.67 |
交易性金融资产 | 299249100.77 |
股票投资 | 299249100.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7660164.59 |
应收利息 | 6537.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 177245.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 351973903.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1384385.79 |
应付赎回款 | 466766.45 |
应付管理人报酬 | 456470.53 |
应付托管费 | 76078.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185123.08 |
负债合计 | 3941473.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 114408306.48 |
所有者权益合计 | 348032430.43 |
负债和所有者权益合计 | 351973903.47 |
资产: | |
银行存款 | 31181016.2 |
结算备付金 | 3871200.28 |
存出保证金 | 367873.09 |
交易性金融资产 | 399023686.21 |
股票投资 | 398771686.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 252000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10814049.64 |
应收利息 | 5357.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 371396.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 445634579.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12224444.31 |
应付管理人报酬 | 500947.92 |
应付托管费 | 83491.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129292.73 |
负债合计 | 14942469.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149023250.95 |
所有者权益合计 | 430692109.92 |
负债和所有者权益合计 | 445634579.31 |
资产: | |
银行存款 | 29240553.55 |
结算备付金 | 9210885.13 |
存出保证金 | 419100.89 |
交易性金融资产 | 459381770.75 |
股票投资 | 459381770.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16884407.37 |
应收利息 | 6629.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1793595.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 516936941.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8767155.13 |
应付管理人报酬 | 634921.48 |
应付托管费 | 105820.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192458.98 |
负债合计 | 12695416.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 190872018.05 |
所有者权益合计 | 504241525.22 |
负债和所有者权益合计 | 516936941.98 |
资产: | |
银行存款 | 29589354.38 |
结算备付金 | 6793739.0 |
存出保证金 | 284166.68 |
交易性金融资产 | 318947702.4 |
股票投资 | 318947702.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8021651.1 |
应收利息 | 6551.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2480496.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 366123661.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8181039.28 |
应付赎回款 | 2633602.52 |
应付管理人报酬 | 408421.54 |
应付托管费 | 68070.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92356.13 |
负债合计 | 12982506.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 176048442.9 |
所有者权益合计 | 353141154.75 |
负债和所有者权益合计 | 366123661.23 |
资产: | |
银行存款 | 23479778.17 |
结算备付金 | 5708083.85 |
存出保证金 | 185662.85 |
交易性金融资产 | 278313033.98 |
股票投资 | 278313033.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5278914.5 |
应收利息 | 7318.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 219886.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 313192678.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1240347.22 |
应付赎回款 | 1674933.81 |
应付管理人报酬 | 390951.69 |
应付托管费 | 65158.61 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180445.05 |
负债合计 | 4343734.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 218151503.8 |
所有者权益合计 | 308848943.86 |
负债和所有者权益合计 | 313192678.31 |
资产: | |
银行存款 | 45705590.99 |
结算备付金 | 6124775.84 |
存出保证金 | 247649.93 |
交易性金融资产 | 223951458.9 |
股票投资 | 223951458.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5056962.88 |
应收利息 | 9793.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36987.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 281133219.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9284460.64 |
应付赎回款 | 98233.66 |
应付管理人报酬 | 321296.38 |
应付托管费 | 53549.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124099.81 |
负债合计 | 10926034.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244470961.38 |
所有者权益合计 | 270207185.0 |
负债和所有者权益合计 | 281133219.94 |
资产: | |
银行存款 | 44027129.74 |
结算备付金 | 9486428.98 |
存出保证金 | 1279120.21 |
交易性金融资产 | 175091478.84 |
股票投资 | 175091478.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10604.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50118.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 229944880.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 362983.41 |
应付赎回款 | 123343.27 |
应付管理人报酬 | 311513.39 |
应付托管费 | 51918.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360065.66 |
负债合计 | 2124332.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 257191632.81 |
所有者权益合计 | 227820548.18 |
负债和所有者权益合计 | 229944880.78 |
资产: | |
银行存款 | 41459062.64 |
结算备付金 | 13072442.64 |
存出保证金 | 413371.48 |
交易性金融资产 | 272342963.92 |
股票投资 | 272342963.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 42000000.0 |
应收证券清算款 | 17422924.55 |
应收利息 | -575.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 314387.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 387024576.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16229538.25 |
应付赎回款 | 100112.53 |
应付管理人报酬 | 468021.1 |
应付托管费 | 78003.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178566.46 |
负债合计 | 18547468.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 328846007.83 |
所有者权益合计 | 368477107.83 |
负债和所有者权益合计 | 387024576.68 |
资产: | |
银行存款 | 158456456.73 |
结算备付金 | 16877014.78 |
存出保证金 | 194261.02 |
交易性金融资产 | 374779159.03 |
股票投资 | 374779159.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 190000000.0 |
应收证券清算款 | 423627.86 |
应收利息 | -22892.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 249933.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 740957560.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22497869.78 |
应付赎回款 | 233901.85 |
应付管理人报酬 | 1020732.01 |
应付托管费 | 170122.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160216.31 |
负债合计 | 24998080.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 604280545.59 |
所有者权益合计 | 715959480.76 |
负债和所有者权益合计 | 740957560.97 |
资产: | |
银行存款 | 42917428.95 |
结算备付金 | 47125552.1 |
存出保证金 | 5201296.44 |
交易性金融资产 | 340427479.07 |
股票投资 | 340427479.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 70000000.0 |
应收证券清算款 | 2237867.21 |
应收利息 | -13095.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11821.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 507908349.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10713840.96 |
应付赎回款 | 1608264.29 |
应付管理人报酬 | 602329.8 |
应付托管费 | 100388.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186040.92 |
负债合计 | 14072122.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 298693347.0 |
所有者权益合计 | 493836227.13 |
负债和所有者权益合计 | 507908349.87 |
资产: | |
银行存款 | 109251687.97 |
结算备付金 | 47997794.82 |
存出保证金 | 735526.16 |
交易性金融资产 | 497563615.1 |
股票投资 | 497563615.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4206624.73 |
应收利息 | 24515.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38630.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 659818394.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5051650.28 |
应付赎回款 | 475506.99 |
应付管理人报酬 | 880678.73 |
应付托管费 | 146779.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72188.25 |
负债合计 | 7604502.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 392612700.17 |
所有者权益合计 | 652213891.47 |
负债和所有者权益合计 | 659818394.03 |
资产: | |
银行存款 | 183471430.98 |
结算备付金 | 36838783.78 |
存出保证金 | 7544132.62 |
交易性金融资产 | 470681519.6 |
股票投资 | 470681519.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 32557512.69 |
应收利息 | 37138.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41079.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 731171597.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1182827.57 |
应付管理人报酬 | 876012.38 |
应付托管费 | 146002.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201820.1 |
负债合计 | 3522165.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 440313084.0 |
所有者权益合计 | 727649432.14 |
负债和所有者权益合计 | 731171597.2 |
资产: | |
银行存款 | 211509937.69 |
结算备付金 | 21246907.3 |
存出保证金 | 1110294.16 |
交易性金融资产 | 649521211.39 |
股票投资 | 649521211.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72665625.64 |
应收利息 | 47090.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 838483.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 956939550.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1122423.43 |
应付赎回款 | 4178374.12 |
应付管理人报酬 | 1205770.35 |
应付托管费 | 200961.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120465.03 |
负债合计 | 8839388.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 513307389.22 |
所有者权益合计 | 948100161.89 |
负债和所有者权益合计 | 956939550.01 |
资产: | |
银行存款 | 228914810.34 |
结算备付金 | 22208480.36 |
存出保证金 | 1361058.4 |
交易性金融资产 | 2348849801.51 |
股票投资 | 2348849801.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 63583357.21 |
应收利息 | 61703.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11575149.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2676554360.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 252509936.19 |
应付管理人报酬 | 3483014.68 |
应付托管费 | 580502.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 611635.67 |
负债合计 | 261381570.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1108352137.95 |
所有者权益合计 | 2415172789.45 |
负债和所有者权益合计 | 2676554360.35 |
资产: | |
银行存款 | 331442514.82 |
结算备付金 | 11824703.07 |
存出保证金 | 6623152.12 |
交易性金融资产 | 2188944448.93 |
股票投资 | 2188944448.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 76964.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 62167008.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2601078791.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6323273.88 |
应付赎回款 | 58080148.29 |
应付管理人报酬 | 2963551.58 |
应付托管费 | 493925.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169889.88 |
负债合计 | 71369848.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1897704513.25 |
所有者权益合计 | 2529708942.5 |
负债和所有者权益合计 | 2601078791.4 |