| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 84041182.53 |
| 1.利息收入 | 2186176.85 |
| 存款利息收入 | 272094.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80381850.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80381850.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1294164.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178990.85 |
| 减：二、费用 | 17012463.65 |
| 1.管理人报酬 | 8543877.36 |
| 2.托管费 | 2692760.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5518625.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5518625.62 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67028718.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67028718.88 |
| 一、收入： | 51193024.67 |
| 1.利息收入 | 2060542.16 |
| 存款利息收入 | 170583.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43919805.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43919805.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5036854.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175822.8 |
| 减：二、费用 | 9516799.9 |
| 1.管理人报酬 | 5750062.94 |
| 2.托管费 | 1761489.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1872592.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1872592.46 |
| 6.其他费用 | 132655.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41676224.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41676224.77 |
| 一、收入： | 191662639.12 |
| 1.利息收入 | 2507354.61 |
| 存款利息收入 | 792880.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242917927.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242917927.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54447588.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684945.44 |
| 减：二、费用 | 44037288.76 |
| 1.管理人报酬 | 23879979.76 |
| 2.托管费 | 5969994.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13910114.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13910114.11 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147625350.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147625350.36 |
| 一、收入： | 117725935.44 |
| 1.利息收入 | 368726.48 |
| 存款利息收入 | 368726.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163887733.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163887733.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46761056.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230531.47 |
| 减：二、费用 | 32320856.09 |
| 1.管理人报酬 | 14899145.32 |
| 2.托管费 | 3724786.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13559309.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13559309.68 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85405079.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85405079.35 |
| 一、收入： | 432927262.96 |
| 1.利息收入 | 331939427.27 |
| 存款利息收入 | 770283.71 |
| 债券利息收入 | 330134856.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52227200.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52227200.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48146101.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614533.69 |
| 减：二、费用 | 79213950.3 |
| 1.管理人报酬 | 36006582.71 |
| 2.托管费 | 9001645.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172017.52 |
| 5.利息支出 | 33756504.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33756504.29 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
353713312.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
353713312.66 |
| 一、收入： | 172782722.72 |
| 1.利息收入 | 173774208.71 |
| 存款利息收入 | 549101.63 |
| 债券利息收入 | 172916960.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14154883.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14154883.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12553465.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609932.01 |
| 减：二、费用 | 41022769.32 |
| 1.管理人报酬 | 19298171.73 |
| 2.托管费 | 4824543.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62447.5 |
| 5.利息支出 | 16685115.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16685115.93 |
| 6.其他费用 | 152491.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131759953.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131759953.4 |
| 一、收入： | 359356756.81 |
| 1.利息收入 | 379906564.22 |
| 存款利息收入 | 2568370.74 |
| 债券利息收入 | 371985985.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6736177.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6736177.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14359521.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545892.27 |
| 减：二、费用 | 64790571.18 |
| 1.管理人报酬 | 43065943.35 |
| 2.托管费 | 10766485.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 258092.5 |
| 5.利息支出 | 10392549.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10392549.53 |
| 6.其他费用 | 307500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294566185.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294566185.63 |
| 一、收入： | 255726735.35 |
| 1.利息收入 | 200275476.69 |
| 存款利息收入 | 1569509.88 |
| 债券利息收入 | 194201026.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43410077.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43410077.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11585270.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455910.84 |
| 减：二、费用 | 31606399.64 |
| 1.管理人报酬 | 22896363.83 |
| 2.托管费 | 5724090.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146905.0 |
| 5.利息支出 | 2687012.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2687012.44 |
| 6.其他费用 | 152027.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224120335.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224120335.71 |
| 一、收入： | 347338491.87 |
| 1.利息收入 | 381055363.21 |
| 存款利息收入 | 559314.25 |
| 债券利息收入 | 376911396.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16925058.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16925058.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50765800.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123871.08 |
| 减：二、费用 | 83171707.38 |
| 1.管理人报酬 | 35360052.7 |
| 2.托管费 | 8840013.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 408417.5 |
| 5.利息支出 | 38275624.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38275624.05 |
| 6.其他费用 | 287600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264166784.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264166784.49 |
| 一、收入： | 171486233.51 |
| 1.利息收入 | 222699935.34 |
| 存款利息收入 | 335335.25 |
| 债券利息收入 | 222364600.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10931869.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10931869.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62252639.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107068.17 |
| 减：二、费用 | 49888283.65 |
| 1.管理人报酬 | 19256435.36 |
| 2.托管费 | 4814108.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 214415.0 |
| 5.利息支出 | 25453314.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25453314.85 |
| 6.其他费用 | 150009.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121597949.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121597949.86 |
| 一、收入： | 156494845.64 |
| 1.利息收入 | 62869481.09 |
| 存款利息收入 | 380233.36 |
| 债券利息收入 | 62054607.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15861312.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15861312.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77667574.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96477.5 |
| 减：二、费用 | 13644925.54 |
| 1.管理人报酬 | 5716790.58 |
| 2.托管费 | 1429197.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91828.35 |
| 5.利息支出 | 5993151.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5993151.97 |
| 6.其他费用 | 397000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142849920.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142849920.1 |
| 一、收入： | 4563527.67 |
| 1.利息收入 | 3667738.32 |
| 存款利息收入 | 38161.62 |
| 债券利息收入 | 3475211.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96923.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96923.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
798380.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485.47 |
| 减：二、费用 | 787309.31 |
| 1.管理人报酬 | 311266.61 |
| 2.托管费 | 77816.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4353.85 |
| 5.利息支出 | 186022.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186022.95 |
| 6.其他费用 | 196918.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3776218.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3776218.36 |
| 一、收入： | 1669545.36 |
| 1.利息收入 | 2307544.64 |
| 存款利息收入 | 773240.53 |
| 债券利息收入 | 1228487.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67940.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-592790.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22731.64 |
| 减：二、费用 | 458475.83 |
| 1.管理人报酬 | 223539.16 |
| 2.托管费 | 55884.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4897.72 |
| 5.利息支出 | 10654.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10654.16 |
| 6.其他费用 | 163500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1211069.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1211069.53 |
