| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4842 | 1.97% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5132 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4955 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1102818494.07元 |
| 本期利润 | -1132039997.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2615887.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 2549948175.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -486440914.41元 |
| 本期利润 | -253100505.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 716107135.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.332元 |
| 期末基金资产净值 | 4165005401.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -148100933.76元 |
| 本期利润 | -1450154200.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1299625253.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5579元 |
| 期末基金资产净值 | 4768965131.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -294793205.28元 |
| 本期利润 | -440464847.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1571432915.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5234元 |
| 期末基金资产净值 | 7220164495.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1305713820.94元 |
| 本期利润 | 1624821097.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1756666429.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6284元 |
| 期末基金资产净值 | 7152812527.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 360254825.06元 |
| 本期利润 | 459454523.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 340186215.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2127元 |
| 期末基金资产净值 | 3178556827.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 714285776.7元 |
| 本期利润 | 1020809756.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62424532.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0501元 |
| 期末基金资产净值 | 2085848281.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 270832981.04元 |
| 本期利润 | 287917891.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -586800921.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3718元 |
| 期末基金资产净值 | 1806916227.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87463501.84元 |
| 本期利润 | 634515431.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1041391125.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5267元 |
| 期末基金资产净值 | 1914519091.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18597764.05元 |
| 本期利润 | 390886822.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1273427806.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5594元 |
| 期末基金资产净值 | 1943737419.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -255835059.15元 |
| 本期利润 | -518760695.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1308548203.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5677元 |
| 期末基金资产净值 | 1581844341.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18080835.5元 |
| 本期利润 | -49493773.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1080420192.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4647元 |
| 期末基金资产净值 | 2066995137.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41788277.34元 |
| 本期利润 | 15067717.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1160066761.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4585元 |
| 期末基金资产净值 | 2302436141.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50849811.59元 |
| 本期利润 | 5880508.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1465275766.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4615元 |
| 期末基金资产净值 | 2899920393.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1109054388.53元 |
| 本期利润 | -1229772878.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1526815252.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4466元 |
| 期末基金资产净值 | 3118188378.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1069689267.27元 |
| 本期利润 | -810763740.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1504546271.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4338元 |
| 期末基金资产净值 | 3605889761.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -329996345.45元 |
| 本期利润 | -258021815.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -392379300.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1187元 |
| 期末基金资产净值 | 4262501441.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 273990280.57元 |
| 本期利润 | 353266903.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230830931.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0639元 |
| 期末基金资产净值 | 5182527388.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.4% |
