| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达日兴资管日经2… | 1.4073 | 2.70% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4771 | 1.81% |
| 易方达天天发货币D | 0.4771 | 1.81% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4818 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3204945.43 |
| 存出保证金 | 925542.45 |
| 交易性金融资产 | 2277483074.56 |
| 股票投资 | 2271748397.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5734677.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21580237.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1655907.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2582775601.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23607842.37 |
| 应付赎回款 | 3699694.2 |
| 应付管理人报酬 | 2503603.89 |
| 应付托管费 | 417267.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2599006.6 |
| 负债合计 | 32827426.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1713250191.43 |
| 所有者权益合计 | 2549948175.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2582775601.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 411349169.3 |
| 结算备付金 | 4889062.01 |
| 存出保证金 | 984463.41 |
| 交易性金融资产 | 3818054815.22 |
| 股票投资 | 3818054815.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27729048.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4263006558.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 82587908.67 |
| 应付赎回款 | 6205454.11 |
| 应付管理人报酬 | 4564189.16 |
| 应付托管费 | 760698.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3882904.91 |
| 负债合计 | 98001157.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2156976199.7 |
| 所有者权益合计 | 4165005401.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 4263006558.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 444328192.06 |
| 结算备付金 | 13009205.38 |
| 存出保证金 | 2037708.38 |
| 交易性金融资产 | 4449565167.46 |
| 股票投资 | 4447129012.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2436155.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3979885.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4912920159.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 121974661.23 |
| 应付赎回款 | 7970894.02 |
| 应付管理人报酬 | 6384935.17 |
| 应付托管费 | 1064155.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 98.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6560282.93 |
| 负债合计 | 143955027.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2329434469.17 |
| 所有者权益合计 | 4768965131.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 4912920159.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 603433281.74 |
| 结算备付金 | 13845622.43 |
| 存出保证金 | 2403724.27 |
| 交易性金融资产 | 6774922383.8 |
| 股票投资 | 6760602848.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14319535.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 128068988.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36284749.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7558958749.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 321429744.43 |
| 应付管理人报酬 | 8723352.94 |
| 应付托管费 | 1453892.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7187264.73 |
| 负债合计 | 338794254.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3002209633.97 |
| 所有者权益合计 | 7220164495.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 7558958749.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 414632766.41 |
| 结算备付金 | 18073458.99 |
| 存出保证金 | 1613590.66 |
| 交易性金融资产 | 6729334395.75 |
| 股票投资 | 6724178484.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5155911.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10937705.42 |
| 应收利息 | 52942.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17295012.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7191939872.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3831775.81 |
| 应付赎回款 | 17931735.75 |
| 应付管理人报酬 | 8857473.92 |
| 应付托管费 | 1476245.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252773.9 |
| 负债合计 | 39127344.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2795577550.24 |
| 所有者权益合计 | 7152812527.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 7191939872.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 219655115.83 |
| 结算备付金 | 2673733.66 |
| 存出保证金 | 569242.23 |
| 交易性金融资产 | 2960220250.67 |
| 股票投资 | 2959137094.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1083156.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18688.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99161732.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3282298762.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53885475.88 |
| 应付赎回款 | 42477031.74 |
| 应付管理人报酬 | 3086002.91 |
| 应付托管费 | 514333.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244846.98 |
| 负债合计 | 103741935.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1599316606.8 |
| 所有者权益合计 | 3178556827.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3282298762.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185875079.76 |
| 结算备付金 | 2132553.35 |
| 存出保证金 | 472527.65 |
| 交易性金融资产 | 1901103357.04 |
| 股票投资 | 1901103357.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10319475.9 |
| 应收利息 | 20549.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2754516.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2102678060.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2061678.91 |
| 应付赎回款 | 10446736.93 |
| 应付管理人报酬 | 2529425.99 |
| 应付托管费 | 421571.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223423.77 |
| 负债合计 | 16829779.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1245226120.75 |
| 所有者权益合计 | 2085848281.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2102678060.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164710286.86 |
| 结算备付金 | 2067015.79 |
| 存出保证金 | 524864.53 |
| 交易性金融资产 | 1656681452.95 |
| 股票投资 | 1656681452.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29312267.98 |
| 应收利息 | 30134.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1740699.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1855066722.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31861536.08 |
| 应付赎回款 | 12124320.17 |
| 应付管理人报酬 | 2150499.43 |
| 应付托管费 | 358416.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212977.11 |
| 负债合计 | 48150494.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1578085427.62 |
| 所有者权益合计 | 1806916227.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1855066722.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77187321.27 |
| 结算备付金 | 1481040.76 |
| 存出保证金 | 448591.53 |
| 交易性金融资产 | 1816455340.69 |
| 股票投资 | 1728061147.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88394193.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26531623.37 |
| 应收利息 | 1805863.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 349488.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1924259269.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5509011.37 |
| 应付管理人报酬 | 2434533.6 |
| 应付托管费 | 405755.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321599.63 |
| 负债合计 | 9740178.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1977330014.83 |
| 所有者权益合计 | 1914519091.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1924259269.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 214322257.58 |
| 结算备付金 | 3113962.87 |
| 存出保证金 | 742118.45 |
| 交易性金融资产 | 1720885489.32 |
| 股票投资 | 1634687439.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86198049.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9750206.4 |
| 应收利息 | 511432.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160084.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1949485550.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1841029.72 |
| 应付管理人报酬 | 2321549.25 |
| 应付托管费 | 386924.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 49.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199716.33 |
| 负债合计 | 5748131.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2276560369.32 |
| 所有者权益合计 | 1943737419.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1949485550.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 612586075.47 |
| 结算备付金 | 529776.87 |
| 存出保证金 | 303269.89 |
| 交易性金融资产 | 973374097.7 |
| 股票投资 | 908199714.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65174383.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1631897.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 687183.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1589112301.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3410737.66 |
| 应付赎回款 | 374215.99 |
| 应付管理人报酬 | 2083034.39 |
| 应付托管费 | 347172.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280130.1 |
| 负债合计 | 7267960.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2305195005.33 |
| 所有者权益合计 | 1581844341.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1589112301.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 341674738.89 |
| 结算备付金 | 2289005.7 |
| 存出保证金 | 565465.92 |
| 交易性金融资产 | 1732183816.9 |
| 股票投资 | 1672225816.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59958000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 501892.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 532256.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2077747176.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3015218.85 |
| 应付赎回款 | 1572480.58 |
| 应付管理人报酬 | 2629540.56 |
| 应付托管费 | 438256.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400145.67 |
| 负债合计 | 10752038.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2324850758.71 |
| 所有者权益合计 | 2066995137.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2077747176.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114243424.51 |
| 结算备付金 | 6107301.72 |
| 存出保证金 | 654508.15 |
| 交易性金融资产 | 2170200504.69 |
| 股票投资 | 2067941404.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102259100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18127179.82 |
| 应收利息 | 1585389.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 950104.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2311868413.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1176025.33 |
| 应付赎回款 | 2634697.04 |
| 应付管理人报酬 | 2978922.71 |
| 应付托管费 | 496487.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380531.64 |
| 负债合计 | 9432271.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2530229990.12 |
| 所有者权益合计 | 2302436141.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2311868413.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 236284798.7 |
| 结算备付金 | 4543378.49 |
| 存出保证金 | 473132.03 |
| 交易性金融资产 | 2343616514.04 |
| 股票投资 | 2193766514.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149850000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 322850834.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3016677.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 242840.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2911028175.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5347545.68 |
| 应付管理人报酬 | 3515268.51 |
| 应付托管费 | 585878.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202531.43 |
| 负债合计 | 11107782.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3175116370.14 |
| 所有者权益合计 | 2899920393.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2911028175.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 341266992.96 |
| 结算备付金 | 11168347.06 |
| 存出保证金 | 869457.42 |
| 交易性金融资产 | 2783136870.7 |
| 股票投资 | 2633601870.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149535000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1363107.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 482441.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3138287217.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10015078.42 |
| 应付赎回款 | 1572945.45 |
| 应付管理人报酬 | 3828226.98 |
| 应付托管费 | 638037.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383426.44 |
| 负债合计 | 20098839.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3418939005.52 |
| 所有者权益合计 | 3118188378.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 3138287217.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 411750762.87 |
| 结算备付金 | 2719170.79 |
| 存出保证金 | 1377416.08 |
| 交易性金融资产 | 3197734231.24 |
| 股票投资 | 3142059810.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55674420.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7137607.01 |
| 应收利息 | 1430046.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7893638.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3630042872.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16309219.2 |
| 应付管理人报酬 | 4305402.32 |
| 应付托管费 | 717567.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228760.84 |
| 负债合计 | 24153110.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3468329851.78 |
| 所有者权益合计 | 3605889761.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 3630042872.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 477080156.79 |
| 结算备付金 | 1695681.61 |
| 存出保证金 | 1430612.39 |
| 交易性金融资产 | 4172574480.04 |
| 股票投资 | 3965614212.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 206960268.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3147163.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4325962.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4660254056.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 365693805.94 |
| 应付赎回款 | 20520007.19 |
| 应付管理人报酬 | 5533516.25 |
| 应付托管费 | 922252.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 377825.85 |
| 负债合计 | 397752615.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3306947044.34 |
| 所有者权益合计 | 4262501441.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 4660254056.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185172320.75 |
| 结算备付金 | 15329272.42 |
| 存出保证金 | 1156437.2 |
| 交易性金融资产 | 5377806128.32 |
| 股票投资 | 5129014928.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 248791199.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 356510773.19 |
| 应收利息 | 1742444.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5937717376.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 734726686.21 |
| 应付管理人报酬 | 10505539.88 |
| 应付托管费 | 1750923.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 985853.52 |
| 负债合计 | 755189988.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3614217326.78 |
| 所有者权益合计 | 5182527388.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 5937717376.72 |
