| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4359 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4149 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4148 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.3703 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.371 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1902874.83 |
| 存出保证金 | 285817.28 |
| 交易性金融资产 | 756718437.24 |
| 股票投资 | 756718437.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6869892.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 353579.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 854453980.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8300710.75 |
| 应付赎回款 | 1000234.92 |
| 应付管理人报酬 | 866634.7 |
| 应付托管费 | 144439.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2707557.91 |
| 负债合计 | 13019577.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413004402.3 |
| 所有者权益合计 | 841434402.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 854453980.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105040912.42 |
| 结算备付金 | 3591121.5 |
| 存出保证金 | 297864.66 |
| 交易性金融资产 | 882692785.27 |
| 股票投资 | 882692785.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5980106.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 482856.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 998085647.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3477634.97 |
| 应付赎回款 | 2385276.89 |
| 应付管理人报酬 | 1231714.34 |
| 应付托管费 | 205285.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5083876.36 |
| 负债合计 | 12383788.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 434455682.32 |
| 所有者权益合计 | 985701858.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 998085647.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153482739.77 |
| 结算备付金 | 3387741.86 |
| 存出保证金 | 431742.43 |
| 交易性金融资产 | 904463017.13 |
| 股票投资 | 904463017.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8911042.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 572848.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1071249132.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27503385.47 |
| 应付赎回款 | 1417400.01 |
| 应付管理人报酬 | 1324183.72 |
| 应付托管费 | 220697.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6905061.04 |
| 负债合计 | 37370727.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453295370.09 |
| 所有者权益合计 | 1033878404.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1071249132.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 242715178.29 |
| 结算备付金 | 3585303.53 |
| 存出保证金 | 564055.08 |
| 交易性金融资产 | 1177373708.19 |
| 股票投资 | 1177373708.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2963102.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1427201347.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 96499566.74 |
| 应付赎回款 | 5470124.74 |
| 应付管理人报酬 | 1572548.83 |
| 应付托管费 | 262091.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7425373.36 |
| 负债合计 | 111229705.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489853035.12 |
| 所有者权益合计 | 1315971642.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1427201347.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178393113.05 |
| 结算备付金 | 676794.81 |
| 存出保证金 | 393862.23 |
| 交易性金融资产 | 1892650533.04 |
| 股票投资 | 1892650533.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20077.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3318011.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2075452392.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19984049.95 |
| 应付赎回款 | 10706138.55 |
| 应付管理人报酬 | 2573603.38 |
| 应付托管费 | 428933.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214057.55 |
| 负债合计 | 36064970.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 637966248.39 |
| 所有者权益合计 | 2039387422.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 2075452392.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 232740944.39 |
| 结算备付金 | 3380751.7 |
| 存出保证金 | 449134.31 |
| 交易性金融资产 | 1982559040.09 |
| 股票投资 | 1982559040.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49540106.95 |
| 应收利息 | 20865.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12395373.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2281086216.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73516272.11 |
| 应付管理人报酬 | 2686184.86 |
| 应付托管费 | 447697.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276858.9 |
| 负债合计 | 82087902.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 769506140.72 |
| 所有者权益合计 | 2198998313.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2281086216.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 289520309.87 |
| 结算备付金 | 1721365.77 |
| 存出保证金 | 504758.56 |
| 交易性金融资产 | 2074190490.38 |
| 股票投资 | 2074190490.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16066055.06 |
| 应收利息 | 24084.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29834980.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2411862044.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2911407.57 |
| 应付赎回款 | 38575734.65 |
| 应付管理人报酬 | 2836575.22 |
| 应付托管费 | 472762.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249094.35 |
| 负债合计 | 48133941.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 919913440.83 |
| 所有者权益合计 | 2363728102.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2411862044.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130064032.49 |
| 结算备付金 | 1425482.09 |
| 存出保证金 | 222849.81 |
| 交易性金融资产 | 1093865266.16 |
| 股票投资 | 1093865266.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12932.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55537918.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1281128481.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31120642.38 |
| 应付赎回款 | 18354244.61 |
| 应付管理人报酬 | 1149268.2 |
| 应付托管费 | 191544.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106024.06 |
| 负债合计 | 52191552.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 634848663.95 |
| 所有者权益合计 | 1228936928.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1281128481.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32519087.15 |
| 结算备付金 | 500104.03 |
| 存出保证金 | 82365.95 |
| 交易性金融资产 | 330501598.66 |
| 股票投资 | 330237698.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5418841.13 |
| 应收利息 | 9124.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 507738.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 369538860.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1420439.04 |
| 应付管理人报酬 | 467900.69 |
| 应付托管费 | 77983.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170680.73 |
| 负债合计 | 3056450.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277880897.82 |
| 所有者权益合计 | 366482409.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 369538860.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21557994.99 |
| 结算备付金 | 705842.64 |
| 存出保证金 | 124630.51 |
| 交易性金融资产 | 250277515.49 |
| 股票投资 | 250277515.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4542104.8 |
| 应收利息 | 5340.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48358.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277261787.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 409614.33 |
| 应付赎回款 | 199572.39 |
| 应付管理人报酬 | 323521.45 |
| 应付托管费 | 53920.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69710.93 |
| 负债合计 | 2446790.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287179405.67 |
| 所有者权益合计 | 274814997.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 277261787.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18711534.99 |
| 结算备付金 | 590711.89 |
| 存出保证金 | 102696.15 |
| 交易性金融资产 | 132610852.84 |
| 股票投资 | 132610852.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2775386.06 |
| 应收利息 | 4350.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2597.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154798130.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 982538.62 |
| 应付赎回款 | 25099.0 |
| 应付管理人报酬 | 198928.25 |
| 应付托管费 | 33154.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140013.87 |
| 负债合计 | 2217174.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199414044.12 |
| 所有者权益合计 | 152580956.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 154798130.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26472783.78 |
| 结算备付金 | 327806.74 |
| 存出保证金 | 63459.53 |
| 交易性金融资产 | 159599010.73 |
| 股票投资 | 159599010.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5630.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39962.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186508653.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5965790.36 |
| 应付赎回款 | 98417.71 |
| 应付管理人报酬 | 226863.7 |
| 应付托管费 | 37810.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66298.49 |
| 负债合计 | 7444462.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199712190.34 |
| 所有者权益合计 | 179064191.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 186508653.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25088611.37 |
| 结算备付金 | 915011.7 |
| 存出保证金 | 62851.58 |
| 交易性金融资产 | 192654402.4 |
| 股票投资 | 192654402.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7985.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123162.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218852024.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1703452.9 |
| 应付赎回款 | 253930.67 |
| 应付管理人报酬 | 277029.1 |
| 应付托管费 | 46171.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120530.53 |
| 负债合计 | 3936868.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214614726.25 |
| 所有者权益合计 | 214915155.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 218852024.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18947868.98 |
| 结算备付金 | 408139.93 |
| 存出保证金 | 43761.65 |
| 交易性金融资产 | 102488399.83 |
| 股票投资 | 102488399.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4109.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48523.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121940803.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1791970.62 |
| 应付赎回款 | 184024.22 |
| 应付管理人报酬 | 139308.44 |
| 应付托管费 | 23218.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350077.4 |
| 负债合计 | 4127630.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127031552.47 |
| 所有者权益合计 | 117813172.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 121940803.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24002081.03 |
| 结算备付金 | 482381.46 |
| 存出保证金 | 113154.22 |
| 交易性金融资产 | 88096672.98 |
| 股票投资 | 88096672.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4333.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11613.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112710236.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22707.87 |
| 应付管理人报酬 | 142738.51 |
| 应付托管费 | 23789.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380000.0 |
| 负债合计 | 1814114.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130400031.36 |
| 所有者权益合计 | 110896121.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 112710236.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22544988.55 |
| 结算备付金 | 320441.32 |
| 存出保证金 | 139502.65 |
| 交易性金融资产 | 111193382.23 |
| 股票投资 | 111193382.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1090465.09 |
| 应收利息 | 4964.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 646885.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135940629.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5931673.96 |
| 应付赎回款 | 737852.14 |
| 应付管理人报酬 | 152044.79 |
| 应付托管费 | 25340.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242580.11 |
| 负债合计 | 8135972.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146673611.38 |
| 所有者权益合计 | 127804656.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 135940629.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31931670.79 |
| 结算备付金 | 1008425.54 |
| 存出保证金 | 213546.01 |
| 交易性金融资产 | 180167365.74 |
| 股票投资 | 180167365.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3924051.64 |
| 应收利息 | 7805.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176415.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217429280.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2775692.51 |
| 应付管理人报酬 | 269406.27 |
| 应付托管费 | 44901.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220106.14 |
| 负债合计 | 4554965.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191730406.71 |
| 所有者权益合计 | 212874314.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 217429280.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54336014.42 |
| 结算备付金 | 3377066.7 |
| 存出保证金 | 127395.64 |
| 交易性金融资产 | 234950868.52 |
| 股票投资 | 234950868.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8686025.76 |
| 应收利息 | 13804.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 683501.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302174676.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31954875.47 |
| 应付管理人报酬 | 534893.16 |
| 应付托管费 | 89148.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327586.21 |
| 负债合计 | 34370367.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207958778.9 |
| 所有者权益合计 | 267804308.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 302174676.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28789500.93 |
| 结算备付金 | 879695.33 |
| 存出保证金 | 124040.57 |
| 交易性金融资产 | 114772302.58 |
| 股票投资 | 114772302.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4654.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 353884.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144924078.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2232908.89 |
| 应付管理人报酬 | 221158.27 |
| 应付托管费 | 36859.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366427.84 |
| 负债合计 | 3480863.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150676319.0 |
| 所有者权益合计 | 141443214.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 144924078.35 |
