| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4359 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4149 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4148 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.3703 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.371 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -87531529.03 |
| 1.利息收入 | 384851.08 |
| 存款利息收入 | 384851.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100967570.62 |
| 股票投资收益 | -109039048.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47927.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8023549.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12840482.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210708.27 |
| 减：二、费用 | 16118752.3 |
| 1.管理人报酬 | 13634817.58 |
| 2.托管费 | 2272469.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211465.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103650281.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103650281.33 |
| 一、收入： | 6126457.68 |
| 1.利息收入 | 200702.89 |
| 存款利息收入 | 200702.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3442877.23 |
| 股票投资收益 | -1957019.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5399897.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2349387.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133490.2 |
| 减：二、费用 | 9343205.79 |
| 1.管理人报酬 | 7915215.65 |
| 2.托管费 | 1319202.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108787.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3216748.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3216748.11 |
| 一、收入： | -508309703.76 |
| 1.利息收入 | 678082.81 |
| 存款利息收入 | 635260.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164594652.48 |
| 股票投资收益 | -169764691.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1038706.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4131332.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-345768315.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1375181.17 |
| 减：二、费用 | 22988464.47 |
| 1.管理人报酬 | 19512684.53 |
| 2.托管费 | 3252114.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223663.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-531298168.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-531298168.23 |
| 一、收入： | -334917773.05 |
| 1.利息收入 | 384145.05 |
| 存款利息收入 | 341323.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138787506.18 |
| 股票投资收益 | -143079858.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 938953.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3353399.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197568836.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1054425.01 |
| 减：二、费用 | 12793414.4 |
| 1.管理人报酬 | 10864850.96 |
| 2.托管费 | 1810808.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117753.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-347711187.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-347711187.45 |
| 一、收入： | 503224841.56 |
| 1.利息收入 | 801862.37 |
| 存款利息收入 | 801862.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
669494599.48 |
| 股票投资收益 | 663859114.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5635484.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176771473.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9699852.83 |
| 减：二、费用 | 51349380.99 |
| 1.管理人报酬 | 31797167.32 |
| 2.托管费 | 5299527.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14010305.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242380.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
451875460.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
451875460.57 |
| 一、收入： | 230892162.84 |
| 1.利息收入 | 446744.99 |
| 存款利息收入 | 446744.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289702611.68 |
| 股票投资收益 | 287289421.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2413189.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64513137.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5255943.74 |
| 减：二、费用 | 26628786.7 |
| 1.管理人报酬 | 16195782.58 |
| 2.托管费 | 2699297.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7613489.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120218.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204263376.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204263376.14 |
| 一、收入： | 880163746.15 |
| 1.利息收入 | 622824.31 |
| 存款利息收入 | 621621.14 |
| 债券利息收入 | 1203.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
372171746.55 |
| 股票投资收益 | 364757214.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2071807.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5342724.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
491670874.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15698300.67 |
| 减：二、费用 | 34482307.99 |
| 1.管理人报酬 | 22123050.64 |
| 2.托管费 | 3687175.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8453844.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218233.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
845681438.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
845681438.16 |
| 一、收入： | 275436081.76 |
| 1.利息收入 | 216981.27 |
| 存款利息收入 | 216812.55 |
| 债券利息收入 | 168.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68005981.21 |
| 股票投资收益 | 65697819.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390465.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1917695.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203973606.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3239513.1 |
| 减：二、费用 | 9109717.74 |
| 1.管理人报酬 | 5292985.37 |
| 2.托管费 | 882164.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2830069.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104498.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266326364.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266326364.02 |
| 一、收入： | 145921723.43 |
| 1.利息收入 | 253370.25 |
| 存款利息收入 | 253334.86 |
| 债券利息收入 | 35.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80199612.55 |
| 股票投资收益 | 79066855.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1132757.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65120223.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348517.46 |
| 减：二、费用 | 8073827.13 |
| 1.管理人报酬 | 4197669.06 |
| 2.托管费 | 699611.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2977677.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198868.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137847896.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137847896.3 |
| 一、收入： | 36188642.99 |
| 1.利息收入 | 111270.11 |
| 存款利息收入 | 111270.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19082995.24 |
| 股票投资收益 | 18591388.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491607.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16819828.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174549.41 |
| 减：二、费用 | 3484818.08 |
| 1.管理人报酬 | 1722385.01 |
| 2.托管费 | 287064.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1391219.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84149.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32703824.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32703824.91 |
| 一、收入： | -41678829.57 |
| 1.利息收入 | 210853.41 |
| 存款利息收入 | 210853.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32057309.72 |
| 股票投资收益 | -32833452.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 776143.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9957606.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125233.4 |
| 减：二、费用 | 5783655.85 |
| 1.管理人报酬 | 2748344.57 |
| 2.托管费 | 458057.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2410838.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166415.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47462485.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47462485.42 |
| 一、收入： | -17953952.64 |
| 1.利息收入 | 95770.62 |
| 存款利息收入 | 95770.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8831019.66 |
| 股票投资收益 | -9466714.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 635694.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9327754.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109050.47 |
| 减：二、费用 | 3220238.97 |
| 1.管理人报酬 | 1500112.19 |
| 2.托管费 | 250018.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1390433.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79674.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21174191.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21174191.61 |
| 一、收入： | 17966403.23 |
| 1.利息收入 | 185016.99 |
| 存款利息收入 | 184960.24 |
| 债券利息收入 | 56.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16225571.44 |
| 股票投资收益 | 15727427.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 853.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497291.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1420636.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135178.07 |
| 减：二、费用 | 4260769.37 |
| 1.管理人报酬 | 2017819.43 |
| 2.托管费 | 336303.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1720782.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185864.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13705633.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13705633.86 |
| 一、收入： | 11661330.1 |
| 1.利息收入 | 80929.15 |
| 存款利息收入 | 80929.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1047735.97 |
| 股票投资收益 | 649665.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398070.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10516822.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15842.09 |
| 减：二、费用 | 1922290.24 |
| 1.管理人报酬 | 819576.58 |
| 2.托管费 | 136596.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 873497.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92620.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9739039.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9739039.86 |
| 一、收入： | -46064837.87 |
| 1.利息收入 | 224956.31 |
| 存款利息收入 | 220795.73 |
| 债券利息收入 | 31.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35524582.21 |
| 股票投资收益 | -35746889.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34194.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188112.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10872193.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106981.14 |
| 减：二、费用 | 5187931.48 |
| 1.管理人报酬 | 2103236.03 |
| 2.托管费 | 350539.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2437303.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296852.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51252769.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51252769.35 |
| 一、收入： | -46014681.17 |
| 1.利息收入 | 137987.35 |
| 存款利息收入 | 133858.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34148006.62 |
| 股票投资收益 | -34300929.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152923.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12082612.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77950.9 |
| 减：二、费用 | 2758610.07 |
| 1.管理人报酬 | 1177818.3 |
| 2.托管费 | 196303.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1239423.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145065.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48773291.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48773291.24 |
| 一、收入： | -16241640.08 |
| 1.利息收入 | 324277.78 |
| 存款利息收入 | 324277.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38123451.55 |
| 股票投资收益 | -38566621.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443170.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14905363.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6652169.86 |
| 减：二、费用 | 7111768.23 |
| 1.管理人报酬 | 2972267.36 |
| 2.托管费 | 495378.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3401104.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243018.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23353408.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23353408.31 |
| 一、收入： | 14035376.31 |
| 1.利息收入 | 140376.13 |
| 存款利息收入 | 140376.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48884609.99 |
| 股票投资收益 | 48563542.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321067.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40433958.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5444349.12 |
| 减：二、费用 | 3551912.56 |
| 1.管理人报酬 | 1397020.49 |
| 2.托管费 | 232836.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1796115.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125939.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10483463.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10483463.75 |
| 一、收入： | 8804203.28 |
| 1.利息收入 | 2782657.25 |
| 存款利息收入 | 1014031.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10095677.77 |
| 股票投资收益 | 10057703.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37974.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5017429.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
943297.66 |
| 减：二、费用 | 5643662.88 |
| 1.管理人报酬 | 3644791.17 |
| 2.托管费 | 607465.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1017216.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374189.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3160540.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3160540.4 |
